RER1 Analiza finansowa akcji - Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (DB) Stock

Przegląd

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA, z siedzibą we Włoszech, działa jako wiodąca firma farmaceutyczna specjalizująca się w opracowywaniu, produkcji i marketingu produktów farmaceutycznych w różnych obszarach terapeutycznych, takich jak choroby układu krążenia, urologia i dermatologia. Dzięki silnej obecności międzynarodowej, działalność firmy obejmuje zarówno leki własne, jak i leki generyczne. Recordati konsekwentnie angażuje się w strategiczne projekty mające na celu poszerzenie portfolio produktów poprzez inicjatywy badawczo-rozwojowe, a także umowy licencyjne. Godnym uwagi aspektem strategii rozwoju firmy jest nabywanie aktywów i udziałów w spółkach w celu umocnienia pozycji rynkowej w Europie i rozszerzenia zasięgu na całym świecie, zwiększając zasięg w branży farmaceutycznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 2 479,73. MM.
dochód operacyjny dla Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 700,65. MM.
dochód netto dla Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 407,26. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 479,73	700,65	407,26
2025-03-31	2 413,70	705,45	417,95
2024-12-31	2 341,56	698,36	416,51
2024-09-30	2 269,24	698,45	423,12
2024-06-30	2 223,73	654,71	387,01
2024-03-31	2 138,79	640,97	388,86
2023-12-31	2 082,33	626,56	389,21
2023-09-30	2 031,94	600,30	375,37
2023-06-30	2 005,09	603,02	388,50
2023-03-31	1 985,29	581,37	339,57
2022-12-31	1 853,31	544,47	312,34
2022-09-30	1 801,43	517,84	331,04
2022-06-30	1 701,73	511,49	330,29
2022-03-31	1 614,62	517,25	392,81
2021-12-31	1 580,07	504,55	385,97
2021-09-30	1 511,24	481,05	377,31
2021-06-30	1 459,51	461,74	365,15
2021-03-31	1 404,47	450,72	333,67
2020-12-31	1 448,87	475,49	354,98
2020-09-30	1 475,25	486,82	389,25
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2,05	2,02
2024-06-30	1,88	1,85
2024-03-31	1,89	1,86
2023-12-31	1,89	1,86
2023-09-30	1,83	1,80
2023-06-30	1,89	1,86
2023-03-31	1,65	1,62
2022-12-31	1,52	1,49
2022-09-30	1,61	1,58
2022-06-30	1,60	1,58
2022-03-31	1,91	1,88
2021-12-31	1,87	1,85
2021-09-30	1,83	1,80
2021-06-30	1,77	1,75
2021-03-31	1,62	1,60
2020-12-31	1,73	1,70
2020-09-30	1,89	1,86
2020-06-30	1,91	1,87
2020-03-31	1,89	1,86

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 574,93. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -868,25. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 443,15. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	574,93	-868,25	443,15
2025-03-31	583,66	-845,24	299,92
2024-12-31	569,92	-844,94	372,11
2024-09-30	530,40	-51,02	-544,38
2024-06-30	481,03	-366,22	-448,91
2024-03-31	528,44	-373,69	-96,22
2023-12-31	485,32	-379,62	-168,91
2023-09-30	509,54	-390,72	-146,60
2023-06-30	507,03	-85,01	-253,64
2023-03-31	456,18	-58,86	-374,72
2022-12-31	461,69	-767,12	341,28
2022-09-30	485,20	-746,99	240,19
2022-06-30	504,42	-736,05	312,21
2022-03-31	490,95	-752,64	213,74
2021-12-31	491,65	-87,50	-355,94
2021-09-30	475,22	-102,12	-312,19
2021-06-30	412,66	-109,58	-247,34
2021-03-31	424,72	-165,28	-202,35
2020-12-31	403,57	-131,56	-264,29
2020-09-30	361,80	-471,24	-214,27
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 26,39.
p/książka dla Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 5,58.
p/tbv dla Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -8,57.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	26,39	5,58	-8,57
2025-03-31	26,08	5,79	-7,79
2024-12-31	24,43	5,51	-13,59
2024-09-30	26,69	5,72	-12,25
2024-06-30	24,96	5,34	-11,49
2024-03-31	25,18	5,81	-9,51
2023-12-31	27,90	6,07	-13,27
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31		4,83
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	24,47	6,84	-30,43
2021-12-31	30,62	7,99	-62,28
2021-09-30	26,83	7,38	-26,89
2021-06-30	29,80	8,19	-29,86
2021-03-31	33,22	8,34	-34,22
2020-12-31	31,35	8,72	-27,71
2020-09-30	28,53	8,62	-31,59
2020-06-30	28,36	8,94	-26,19
2020-03-31	28,62	8,93	-22,89

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,05	0,06
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,23.
roic dla Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,23	0,10	0,01	0,13
2025-03-31	0,10	0,23	0,10	0,02	0,13
2024-12-31	0,10	0,25	0,12	-0,02	0,15
2024-09-30	0,09	0,25	0,11	-0,09	0,14
2024-06-30	0,10	0,24	0,11	0,02	0,15
2024-03-31		0,25	0,11	-0,02	0,14
2023-12-31	0,09	0,23	0,10	-0,01	0,14
2023-09-30	0,10	0,26	0,11	0,04	0,14
2023-06-30	0,09	0,26	0,12	0,05	0,16
2023-03-31	0,09	0,23	0,20	-0,02	0,27
2022-12-31	0,11	0,23	0,10	0,00	0,14
2022-09-30	0,11	0,23	0,10	0,00	0,14
2022-06-30	0,14	0,25	0,10	0,03	0,16
2022-03-31	0,14	0,30	0,16	0,00	0,20
2021-12-31	0,14	0,30	0,16	0,02	0,19
2021-09-30	0,13	0,29	0,14	0,02	0,16
2021-06-30	0,13	0,29	0,16	0,02	0,18
2021-03-31	0,12	0,27	0,14	0,02	0,17
2020-12-31	0,13	0,30	0,15	0,00	0,17
2020-09-30	0,15	0,33	0,16	-0,14	0,14
2020-06-30	0,18	0,37	0,18	0,05	0,18
2020-03-31	0,17	0,36	0,16	0,01	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,70.
marża netto dla Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża operacyjna dla Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,30.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,70	0,17	0,30
2025-03-31	0,70	0,18	0,29
2024-12-31	0,70	0,19	0,30
2024-09-30	0,70	0,17	0,29
2024-06-30	0,71	0,18	0,30
2024-03-31	0,71	0,19	0,30
2023-12-31	0,71	0,18	0,30
2023-09-30	0,72	0,19	0,31
2023-06-30	0,72	0,19	0,31
2023-03-31	0,72	0,17	0,29
2022-12-31	0,70	0,18	0,27
2022-09-30	0,71	0,18	0,27
2022-06-30	0,73	0,19	0,29
2022-03-31	0,73	0,24	0,32
2021-12-31	0,73	0,24	0,31
2021-09-30	0,73	0,25	0,32
2021-06-30	0,73	0,25	0,32
2021-03-31	0,73	0,24	0,32
2020-12-31	0,72	0,25	0,32
2020-09-30	0,72	0,26	0,33
2020-06-30	0,72	0,26	0,33
2020-03-31	0,71	0,25	0,32