Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 413 | 475 | 492 | 491 | 504 | 485 | 462 | 456 | 507 | 510 | 485 | 528 | 481 | 530 | 570 | 584 | 575 | 540 | 597 | 535 |
| Zmiana (%) | 15,16 | 3,46 | -0,14 | 2,74 | -3,81 | -4,85 | -1,19 | 11,15 | 0,50 | -4,75 | 8,89 | -8,97 | 10,26 | 7,45 | 2,41 | -1,50 | -6,14 | 10,61 | -10,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 771,66 | 739,03 | 872,52 | 4 327,42 | 495,04 | 10 360,86 | 1 149,74 | -1 513,75 | 327,53 | -1 149,46 | -771,30 | 834,07 | -146,66 | -788,59 | 566,46 | 1 520,23 | 407,83 | 228,22 | 560,99 | 1 128,12 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -110 | -102 | -87 | -753 | -736 | -747 | -767 | -59 | -85 | -391 | -380 | -374 | -366 | -51 | -845 | -845 | -868 | -866 | -81 | -88 |
| Zmiana (%) | -6,81 | -14,32 | 760,17 | -2,20 | 1,49 | 2,69 | -92,33 | 44,43 | 359,61 | -2,84 | -1,56 | -2,00 | -86,07 | 1 556,00 | 0,03 | 2,72 | -0,25 | -90,67 | 9,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -204,92 | -158,82 | -155,28 | -6 634,09 | -722,37 | -15 951,19 | -1 910,36 | 195,31 | -54,91 | 881,40 | 603,32 | -589,82 | 111,65 | 75,86 | -839,81 | -2 201,53 | -615,91 | -366,30 | -75,97 | -186,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -247 | -312 | -356 | 214 | 312 | 240 | 341 | -375 | -254 | -147 | -169 | -96 | -449 | -544 | 372 | 330 | 443 | 567 | -407 | -435 |
| Zmiana (%) | 26,22 | 14,02 | -160,05 | 46,07 | -23,07 | 42,09 | -209,80 | -32,31 | -42,20 | 15,22 | -43,04 | 366,57 | 21,27 | -168,36 | -11,34 | 34,32 | 28,05 | -171,72 | 6,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -462,51 | -485,48 | -631,69 | 1 884,01 | 306,41 | 5 129,00 | 849,88 | 1 243,44 | -163,84 | 330,71 | 268,45 | -151,86 | 136,87 | 809,37 | 369,85 | 859,33 | 314,36 | 240,01 | -382,53 | -917,55 |
| Przepływy pieniężne | 53 | 64 | 56 | 11 | 102 | 5 | 40 | -30 | 155 | -44 | -63 | 63 | -328 | -67 | 101 | 38 | 141 | 236 | 106 | 47 |
| Zmiana (%) | 20,25 | -12,37 | -79,87 | 798,13 | -95,40 | 757,48 | -175,05 | -613,69 | -128,64 | 41,94 | -200,69 | -617,68 | -79,49 | -249,59 | -61,84 | 267,18 | 67,72 | -55,00 | -55,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
