QMC Analiza finansowa akcji - SMC Corporation (DB) Stock

Przegląd

SMC Corporation z siedzibą w Japonii jest światowym liderem w branży automatyki, specjalizującym się w inżynierii sterowania pneumatycznego wspierającego automatykę przemysłową. Firma projektuje i produkuje różnorodną gamę produktów, w tym cylindry pneumatyczne, zawory elektromagnetyczne, złączki i komponenty próżniowe. Możliwości techniczne i innowacyjne podejście SMC są widoczne w skupieniu się na energooszczędnych i zrównoważonych rozwiązaniach, które mają kluczowe znaczenie w różnych gałęziach przemysłu, takich jak elektronika, motoryzacja i przetwórstwo spożywcze. Znana ze swoich ekspansywnych wysiłków badawczo-rozwojowych, firma SMC Corporation ugruntowała swoją pozycję kluczowego gracza w rozwijaniu technologii pneumatycznej w celu zwiększenia produktywności i wydajności zautomatyzowanych systemów na całym świecie. Firma priorytetowo traktuje konfigurowalne rozwiązania, aby spełnić specyficzne potrzeby swoich globalnych klientów, wzmacniając swoją pozycję na konkurencyjnym rynku automatyki.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla SMC Corporation od 30 czerwca 2025 to 789 507,00. MM.
dochód operacyjny dla SMC Corporation od 30 czerwca 2025 to 182 349,00. MM.
dochód netto dla SMC Corporation od 30 czerwca 2025 to 142 280,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	789 507,00	182 349,00	142 280,00
2025-03-31	792 108,00	190 246,00	156 344,00
2024-12-31	784 714,00	183 828,00	161 399,00
2024-09-30	778 383,00	190 599,00	161 775,00
2024-06-30	780 684,00	192 475,00	174 878,00
2024-03-31	776 873,00	196 226,00	178 321,00
2023-12-31	779 916,00	215 581,00	188 147,00
2023-09-30	796 794,00	229 675,00	186 290,00
2023-06-30	812 383,00	246 331,00	201 354,00
2023-03-31	824 772,00	258 201,00	224 609,00
2022-12-31	812 434,00	250 468,00	227 738,00
2022-09-30	790 235,00	243 473,00	235 776,00
2022-06-30	755 982,00	238 451,00	222 431,00
2022-03-31	727 397,00	227 859,00	192 991,00
2021-12-31	702 725,00	222 687,00	183 322,00
2021-09-30	658 876,00	206 348,00	165 778,00
2021-06-30	606 900,00	175 711,00	144 545,00
2021-03-31	552 178,00	153 356,00	121 790,00
2020-12-31	521 956,00	141 985,00	105 331,00
2020-09-30	513 523,00	137 827,00	103 178,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2 518,12	2 518,12
2024-09-30	2 517,64	2 517,64
2024-06-30	2 717,39	2 717,39
2024-03-31	2 766,92
2023-12-31	2 913,33	2 913,33
2023-09-30	2 875,47	2 875,47
2023-06-30	3 097,90	3 097,90
2023-03-31	3 444,55
2022-12-31	3 479,82	3 479,82
2022-09-30	3 591,98	3 591,98
2022-06-30	3 379,20	3 379,20
2022-03-31	2 923,80
2021-12-31	2 771,34	2 771,34
2021-09-30	2 501,97	2 501,97
2021-06-30	2 177,90	2 177,90
2021-03-31	1 831,98
2020-12-31	1 583,52	1 583,52
2020-09-30	1 551,14	1 551,14
2020-06-30	1 603,04	1 603,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	196 656,00	35 234,00	-100 202,00
2024-12-31
2024-09-30	135 625,00	-111 888,00	-104 538,00
2024-06-30
2024-03-31	98 207,00	-131 900,00	-87 928,00
2023-12-31
2023-09-30	99 569,00	-71 662,00	-113 368,00
2023-06-30
2023-03-31	101 617,00	-87 086,00	-113 299,00
2022-12-31
2022-09-30	135 605,00	-146 524,00	-98 757,00
2022-06-30
2022-03-31	156 093,00	-116 215,00	-88 933,00
2021-12-31
2021-09-30	147 691,00	7 391,00	-62 144,00
2021-06-30
2021-03-31	120 473,00	73 440,00	-56 009,00
2020-12-31
2020-09-30	109 144,00	17 875,00	-25 098,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla SMC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla SMC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla SMC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla SMC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla SMC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,08	0,08	0,07	0,10
2025-03-31	0,08		0,08	-0,04	0,07
2024-12-31	0,08	0,09	0,09	-0,05	0,07
2024-09-30	0,08	0,09	0,09	-0,04	0,05
2024-06-30	0,09	0,10	0,09	-0,05	0,05
2024-03-31	0,10	0,11	0,10	-0,04	0,05
2023-12-31	0,09	0,11	0,10	-0,04	0,05
2023-09-30	0,10	0,12	0,11	0,00	0,00
2023-06-30	0,12	0,12	0,11	-0,04	0,06
2023-03-31	0,13	0,14	0,13	-0,04	0,06
2022-12-31	0,14	0,16	0,14	-0,01	0,08
2022-09-30	0,14	0,16	0,14	-0,01	0,08
2022-06-30	0,12	0,16	0,13	-0,00	0,09
2022-03-31	0,12	0,14	0,12	-0,00	0,10
2021-12-31	0,11	0,14	0,12	0,08	0,10
2021-09-30	0,12	0,13	0,11	0,08	0,00
2021-06-30	0,10	0,11	0,10	0,11	0,09
2021-03-31	0,09	0,10	0,09	0,12	0,09
2020-12-31	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
2020-09-30	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
2020-06-30	0,08	0,09	0,08	0,07	0,10

Gross Margins

marża brutto dla SMC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,46.
marża netto dla SMC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża operacyjna dla SMC Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,46	0,20	0,24
2025-03-31	0,45	0,21	0,23
2024-12-31	0,46	0,21	0,24
2024-09-30	0,47	0,22	0,25
2024-06-30	0,47	0,23	0,25
2024-03-31	0,49	0,24	0,28
2023-12-31	0,50	0,23	0,29
2023-09-30	0,51	0,25	0,30
2023-06-30	0,51	0,25	0,30
2023-03-31	0,50	0,27	0,31
2022-12-31	0,50	0,30	0,31
2022-09-30	0,50	0,30	0,31
2022-06-30	0,50	0,29	0,32
2022-03-31	0,50	0,27	0,31
2021-12-31	0,50	0,26	0,32
2021-09-30	0,48	0,25	0,31
2021-06-30	0,48	0,24	0,29
2021-03-31	0,48	0,22	0,28
2020-12-31	0,48	0,20	0,27
2020-09-30	0,48	0,20	0,27
2020-06-30	0,49	0,21	0,27