Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SMC Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 147 691 | 156 093 | 135 605 | 101 617 | 99 569 | 98 207 | 135 625 | 196 656 | 217 321 | 188 917 |
| Zmiana (%) | 5,69 | -13,13 | -25,06 | -2,02 | -1,37 | 38,10 | 45,00 | 10,51 | -13,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 122,41 | -6 959,12 | -760,71 | -149,50 | -132,67 | -114,54 | -156,55 | 156,00 | 136,63 | 448,52 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 7 391 | -116 215 | -146 524 | -87 086 | -71 662 | -131 900 | -111 888 | 35 234 | 26 638 | -107 511 |
| Zmiana (%) | -1 672,39 | 26,08 | -40,57 | -17,71 | 84,06 | -15,17 | -131,49 | -24,40 | -503,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6,13 | 5 181,23 | 821,97 | 128,12 | 95,48 | 153,84 | 129,15 | 27,95 | 16,75 | -255,25 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -62 144 | -88 933 | -98 757 | -113 299 | -113 368 | -87 928 | -104 538 | -100 202 | -108 399 | -94 119 |
| Zmiana (%) | 43,11 | 11,05 | 14,73 | 0,06 | -22,44 | 18,89 | -4,15 | 8,18 | -13,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -51,51 | 3 964,91 | 554,01 | 166,68 | 151,05 | 102,56 | 120,67 | -79,49 | -68,15 | -223,45 |
| Przepływy pieniężne | 120 655 | -2 243 | -17 826 | -67 972 | -75 051 | -85 737 | -86 631 | 126 062 | 159 059 | 42 120 |
| Zmiana (%) | -101,86 | 694,74 | 281,31 | 10,41 | 14,24 | 1,04 | -245,52 | 26,18 | -73,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
