Q29 Analiza finansowa akcji - PhenixFIN Corporation (DB) Stock

Przegląd

PhenixFIN Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze finansowym, koncentrując się na zarządzaniu inwestycjami. Spółka jest podmiotem zajmującym się rozwojem biznesu, który strategicznie alokuje kapitał, inwestując przede wszystkim w spółki średniej wielkości z różnych branż. Portfel inwestycyjny PhenixFIN zazwyczaj obejmuje uprzywilejowane pożyczki zabezpieczone, dług podporządkowany i mniejszościowe udziały w kapitale zakładowym. Celem firmy jest generowanie zarówno bieżącego dochodu, jak i wzrostu wartości kapitału poprzez swoje inwestycje, koncentrując się między innymi na podstawowych usługach biznesowych, opiece zdrowotnej, produktach konsumenckich i niszowej produkcji. Co więcej, PhenixFIN aktywnie zarządza tymi inwestycjami, aby wspierać wzrost i usprawnienia operacyjne, zapewniając wsparcie wykraczające poza zwykły zastrzyk kapitału, co jest zgodne z ich nadrzędnym celem, jakim jest zwiększanie wartości dla akcjonariuszy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla PhenixFIN Corporation od 30 czerwca 2025 to 23,96. MM.
dochód operacyjny dla PhenixFIN Corporation od 30 czerwca 2025 to 13,79. MM.
dochód netto dla PhenixFIN Corporation od 30 czerwca 2025 to 6,17. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	23,96	13,79	6,17
2025-03-31	24,04	13,67	10,28
2024-12-31	22,68	12,26	16,55
2024-09-30	22,18	11,34	18,62
2024-06-30	22,29	12,46	19,86
2024-03-31	20,90	11,39	26,16
2023-12-31	21,15	12,41	27,50
2023-09-30	20,13	12,04	26,92
2023-06-30	19,55	11,75	14,92
2023-03-31	18,37	10,52	-3,22
2022-12-31	17,11	9,74	-6,96
2022-09-30	15,54	8,54	-6,11
2022-06-30	14,82	7,81	-8,49
2022-03-31	19,84	12,09	7,70
2021-12-31	22,64	14,46	12,52
2021-09-30	32,31	22,22	1,28
2021-06-30	32,36	21,35	9,59
2021-03-31	27,98	11,88	10,23
2020-12-31	26,83	7,35	-76,42
2020-09-30	21,52	6,11	-65,81
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8,16	8,16
2024-09-30	9,13
2024-06-30	9,66	9,66
2024-03-31	12,62	12,62
2023-12-31	13,19	13,19
2023-09-30	12,87
2023-06-30	7,05	7,05
2023-03-31	-1,50	-1,50
2022-12-31	-3,13	-3,13
2022-09-30	-2,63
2022-06-30	-3,50	-3,50
2022-03-31	3,02	3,02
2021-12-31	4,77	4,77
2021-09-30	0,48
2021-06-30	3,54	3,54
2021-03-31	3,76	3,76
2020-12-31	-28,06	-28,06
2020-09-30	-24,16
2020-06-30	-36,25	-36,25

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla PhenixFIN Corporation od 30 czerwca 2025 to -55,64. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla PhenixFIN Corporation od 30 czerwca 2025 to 54,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-55,64		54,05
2025-03-31	-57,09		46,65
2024-12-31	-56,92		51,93
2024-09-30	16,10		45,48
2024-06-30	2,91		-4,92
2024-03-31	6,45		1,91
2023-12-31	-9,25		3,77
2023-09-30	-20,71		3,93
2023-06-30	-13,60		0,09
2023-03-31	-22,11		-4,80
2022-12-31	-24,07		-17,65
2022-09-30	-29,30		-17,37
2022-06-30	-9,41		-19,07
2022-03-31	-0,89		-20,53
2021-12-31	5,30		-8,33
2021-09-30	95,13		-82,22
2021-06-30	76,93		-76,27
2021-03-31	94,22		-96,23
2020-12-31	111,41		-130,73
2020-09-30	78,36		-106,12
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla PhenixFIN Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla PhenixFIN Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla PhenixFIN Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla PhenixFIN Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla PhenixFIN Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,04	0,03	-0,04	-0,19
2025-03-31	0,07	0,07	0,05	-0,02	-0,19
2024-12-31	0,08	0,11	0,06	0,21	0,05
2024-09-30	0,08	0,13	0,08	-0,01	0,01
2024-06-30	0,12	0,20	0,11	0,03	0,03
2024-03-31	0,13	0,22	0,12	-0,02	-0,04
2023-12-31	0,12	0,22	0,12	-0,07	-0,09
2023-09-30	0,07	0,12	0,07	-0,06	-0,06
2023-06-30	-0,02	0,12	0,07	-0,06	-0,06
2023-03-31	-0,03	-0,02	-0,02	-0,13	-0,11
2022-12-31	-0,03	-0,04	-0,03	-0,23	-0,15
2022-09-30	-0,03	-0,04	-0,03	-0,23	-0,15
2022-06-30	-0,04	-0,05	-0,04	-0,14	-0,05
2022-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,10	-0,00
2021-12-31	0,06	0,09	0,06	-0,01	0,02
2021-09-30	0,00	0,01	0,01	0,06	0,43
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	0,00	0,33
2021-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,41
2020-12-31	-0,18	-0,35	-0,35	-0,09	0,50
2020-09-30	-0,14	-0,30	-0,22	-0,09	0,26
2020-06-30	-0,18	-0,40	-0,33	0,01	0,41

Gross Margins

marża brutto dla PhenixFIN Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla PhenixFIN Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,43.
marża operacyjna dla PhenixFIN Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,57.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,43	0,57
2025-03-31	1,00	0,73	0,54
2024-12-31	1,00	0,84	0,51
2024-09-30	1,00	0,89	0,56
2024-06-30	1,00	1,25	0,55
2024-03-31	1,00	1,30	0,59
2023-12-31	1,00	1,34	0,60
2023-09-30	1,00	0,76	0,60
2023-06-30	1,00	0,76	0,60
2023-03-31	1,00	-0,18	0,57
2022-12-31	1,00	-0,39	0,55
2022-09-30	1,00	-0,39	0,55
2022-06-30	1,00	-0,57	0,53
2022-03-31	1,00	0,39	0,61
2021-12-31	1,00	0,55	0,64
2021-09-30	1,00	0,04	0,69
2021-06-30	1,00	0,30	0,66
2021-03-31	1,00	0,37	0,42
2020-12-31	1,00	-2,85	0,27
2020-09-30	1,00	-3,06	0,28
2020-06-30	1,00	-3,92	0,30