Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PhenixFIN Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 77 | 95 | 5 | -1 | -9 | -29 | -24 | -22 | -14 | -21 | -9 | 6 | 3 | 16 | -57 | -57 | -56 | -67 | -3 | -9 |
| Zmiana (%) | 23,65 | -94,43 | -116,72 | 962,02 | 211,28 | -17,84 | -8,13 | -38,52 | 52,29 | -55,30 | -169,75 | -54,92 | 453,51 | -453,43 | 0,30 | -2,53 | 21,00 | -95,40 | 196,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 11 628,25 | 736,79 | -174,68 | 4,14 | 33,05 | 62,78 | 57,69 | 82,17 | 100,66 | 123,40 | 168,88 | 77,21 | -144,78 | 26,15 | 1 141,38 | 547,11 | 3 486,41 | 111,69 | 81,93 | 163,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | ||||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -76 | -82 | -8 | -21 | -19 | -17 | -18 | -5 | 0 | 4 | 4 | 2 | -5 | 45 | 52 | 47 | 54 | 7 | -1 | 4 |
| Zmiana (%) | 7,79 | -89,86 | 146,33 | -7,11 | -8,93 | 1,65 | -72,82 | -101,87 | 4 284,13 | -3,86 | -49,53 | -358,20 | -1 024,50 | 14,19 | -10,17 | 15,85 | -86,96 | -109,70 | -621,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11 528,25 | -636,79 | 274,68 | 95,86 | 66,95 | 37,22 | 42,31 | 17,83 | -0,66 | -23,40 | -68,88 | 22,79 | 244,78 | 73,85 | -1 041,38 | -447,11 | -3 386,41 | -11,69 | 18,07 | -63,43 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 13 | -3 | -21 | -28 | -47 | -42 | -27 | -14 | -17 | -5 | 8 | -2 | 62 | -5 | -10 | -2 | -60 | -4 | -6 |
| Zmiana (%) | 1 851,47 | -123,50 | 605,84 | 32,99 | 63,84 | -10,58 | -35,50 | -49,81 | 24,23 | -67,34 | -252,55 | -124,04 | -3 164,36 | -108,10 | 109,24 | -84,70 | 3 677,08 | -93,73 | 48,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
