PS9A Analiza finansowa akcji - PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (MUN) Stock

Przegląd

PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk, powszechnie znana jako Lonsum, ma siedzibę w Indonezji i działa głównie w sektorze rolniczym. Specjalizacja firmy obejmuje uprawę i przetwarzanie oleju palmowego, kauczuku, herbaty i kakao, co odzwierciedla zróżnicowany model agrobiznesu. Założona w 1906 roku firma Lonsum wypracowała sobie znaczącą obecność w rolniczo-przemysłowym krajobrazie Indonezji, zarządzając rozległymi plantacjami w kilku indonezyjskich prowincjach. Kluczowe projekty obejmują zrównoważoną produkcję oleju palmowego, która kładzie nacisk na odpowiedzialność za środowisko i przestrzeganie standardów Okrągłego Stołu w sprawie Zrównoważonego Oleju Palmowego (RSPO). Ponadto Lonsum angażuje się w działalność badawczo-rozwojową mającą na celu zwiększenie plonów i efektywności operacyjnej, wykazując zaangażowanie w innowacje i zrównoważony rozwój w sektorze agrobiznesu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 5 082 841,00. MM.
dochód operacyjny dla PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 2 101 419,00. MM.
dochód netto dla PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 1 593 045,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 082 841,00	2 101 419,00	1 593 045,00
2025-03-31	4 972 681,00	2 056 887,00	1 599 404,00
2024-12-31	4 562 503,00	1 918 710,00	1 476 909,00
2024-09-30	4 191 411,00	1 427 190,00	1 107 752,00
2024-06-30	4 106 948,00	1 272 120,00	1 193 811,00
2024-03-31	4 165 176,00	990 896,00	919 345,00
2023-12-31	4 189 896,00	907 596,00	761 995,00
2023-09-30	4 463 570,00	786 164,00	729 792,00
2023-06-30	4 421 907,00	736 653,00	654 196,00
2023-03-31	4 724 601,00	976 084,00	843 775,00
2022-12-31	4 585 348,00	1 211 157,00	1 036 448,00
2022-09-30	4 230 964,00	1 538 861,00	1 004 371,00
2022-06-30	4 395 884,00	1 667 773,00	1 039 967,00
2022-03-31	4 094 696,00	1 652 349,00	999 816,00
2021-12-31	4 525 473,00	1 614 848,00	992 423,00
2021-09-30	4 598 237,00	1 500 506,00	1 171 251,00
2021-06-30	4 147 807,00	1 343 118,00	1 105 238,00
2021-03-31	3 922 414,00	1 160 971,00	912 206,00
2020-12-31	3 536 721,00	813 867,00	696 011,00
2020-09-30	3 390 893,00	531 686,00	478 426,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	217,00
2024-09-30	162,43	162,43
2024-06-30	175,05	175,05
2024-03-31	134,80	134,80
2023-12-31	111,73
2023-09-30	107,01	107,01
2023-06-30	95,92	95,92
2023-03-31	123,72	123,72
2022-12-31	151,97
2022-09-30	147,27	147,27
2022-06-30	152,49	152,49
2022-03-31	146,60	146,60
2021-12-31	145,52
2021-09-30	171,74	171,74
2021-06-30	162,06	162,06
2021-03-31	133,76	133,76
2020-12-31	102,05
2020-09-30	70,15	70,15
2020-06-30	49,18	49,18
2020-03-31	43,45	43,45

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 2 302 103,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to -434 932,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to -270 418,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 302 103,00	-434 932,00	-270 418,00
2025-03-31	2 283 156,00	-458 537,00	-270 259,00
2024-12-31	1 565 333,00	-419 795,00	-270 103,00
2024-09-30	1 473 955,00	-373 406,00	-270 650,00
2024-06-30	1 340 147,00	-323 302,00	-366 503,00
2024-03-31	1 295 833,00	-316 680,00	-366 580,00
2023-12-31	1 411 390,00	-364 167,00	-366 654,00
2023-09-30	1 217 108,00	-419 107,00	-366 724,00
2023-06-30	1 178 603,00	-418 691,00	-352 617,00
2023-03-31	1 355 866,00	-415 631,00	-352 527,00
2022-12-31	1 104 231,00	-350 824,00	-352 438,00
2022-09-30	1 394 604,00	-332 746,00	-352 461,00
2022-06-30	1 518 100,00	-331 927,00	-140 659,00
2022-03-31	1 527 091,00	-317 155,00	-140 754,00
2021-12-31	1 878 851,00	-334 804,00	-140 848,00
2021-09-30	1 684 338,00	-355 271,00	-142 599,00
2021-06-30	1 548 584,00	-365 079,00	-110 025,00
2021-03-31	1 554 053,00	-375 828,00	-111 408,00
2020-12-31	1 337 633,00	-401 478,00	-112 894,00
2020-09-30	805 340,00	-471 202,00	-110 184,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,12.
ikra dla PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zdechlak dla PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,13.
okroiczny dla PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,12	0,14	0,12	0,13	0,18
2025-03-31	0,11	0,14	0,12	0,08	0,12
2024-12-31	0,09	0,13	0,09	0,07	0,12
2024-09-30	0,10	0,10	0,10	0,07	0,11
2024-06-30	0,07	0,08	0,08	0,06	0,11
2024-03-31	0,06	0,07	0,07	0,06	0,12
2023-12-31	0,06	0,07	0,07	0,04	0,11
2023-09-30	0,05	0,06	0,06	0,04	0,11
2023-06-30	0,07	0,06	0,06	0,04	0,11
2023-03-31	0,08	0,08	0,08	0,06	0,12
2022-12-31	0,09	0,10	0,09	0,07	0,13
2022-09-30	0,09	0,10	0,09	0,07	0,13
2022-06-30	0,09	0,11	0,10	0,10	0,14
2022-03-31	0,09	0,10	0,10	0,10	0,15
2021-12-31	0,11	0,11	0,10	0,14	0,17
2021-09-30	0,11	0,14	0,12	0,12	0,16
2021-06-30	0,11	0,13	0,11	0,11	0,16
2021-03-31	0,09	0,11	0,10	0,11	0,16
2020-12-31	0,07	0,08	0,07	0,09	0,14
2020-09-30	0,05	0,06	0,06	0,03	0,09
2020-06-30	0,03	0,04	0,04	0,03	0,09
2020-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,02	0,04

Gross Margins

marża brutto dla PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,46.
marża netto dla PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,32.
marża operacyjna dla PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,41.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,46	0,32	0,41
2025-03-31	0,47	0,32	0,42
2024-12-31	0,40	0,26	0,34
2024-09-30	0,36	0,29	0,31
2024-06-30	0,29	0,22	0,24
2024-03-31	0,27	0,18	0,22
2023-12-31	0,22	0,16	0,18
2023-09-30	0,21	0,15	0,17
2023-06-30	0,26	0,15	0,17
2023-03-31	0,31	0,18	0,21
2022-12-31	0,41	0,24	0,36
2022-09-30	0,43	0,24	0,36
2022-06-30	0,46	0,24	0,38
2022-03-31	0,41	0,24	0,40
2021-12-31	0,39	0,22	0,36
2021-09-30	0,39	0,25	0,33
2021-06-30	0,39	0,27	0,32
2021-03-31	0,36	0,23	0,30
2020-12-31	0,30	0,20	0,23
2020-09-30	0,23	0,14	0,16
2020-06-30	0,18	0,09	0,11
2020-03-31	0,16	0,08	0,08