Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 548 584 | 1 684 338 | 1 878 851 | 1 527 091 | 1 518 100 | 1 394 604 | 1 104 231 | 1 355 866 | 1 178 603 | 1 217 108 | 1 411 390 | 1 295 833 | 1 340 147 | 1 473 955 | 1 565 333 | 2 283 156 | 2 302 103 | 2 781 784 | 3 015 733 | 2 312 148 |
| Zmiana (%) | 8,77 | 11,55 | -18,72 | -0,59 | -8,13 | -20,82 | 22,79 | -13,07 | 3,27 | 15,96 | -8,19 | 3,42 | 9,98 | 6,20 | 45,86 | 0,83 | 20,84 | 8,41 | -23,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 143,57 | 144,90 | 133,35 | 144,10 | 142,65 | 183,90 | 230,28 | 218,91 | 286,30 | 269,70 | 212,54 | 191,01 | 175,37 | 184,21 | 166,13 | 140,96 | 145,32 | 136,14 | 140,67 | 159,17 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -365 079 | -355 271 | -334 804 | -317 155 | -331 927 | -332 746 | -350 824 | -415 631 | -418 691 | -419 107 | -364 167 | -316 680 | -323 302 | -373 406 | -419 795 | -458 537 | -434 932 | -424 196 | -478 989 | -447 843 |
| Zmiana (%) | -2,69 | -5,76 | -5,27 | 4,66 | 0,25 | 5,43 | 18,47 | 0,74 | 0,10 | -13,11 | -13,04 | 2,09 | 15,50 | 12,42 | 9,23 | -5,15 | -2,47 | 12,92 | -6,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -33,85 | -30,56 | -23,76 | -29,93 | -31,19 | -43,88 | -73,16 | -67,10 | -101,71 | -92,87 | -54,84 | -46,68 | -42,31 | -46,67 | -44,55 | -28,31 | -27,46 | -20,76 | -22,34 | -30,83 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -110 025 | -142 599 | -140 848 | -140 754 | -140 659 | -352 461 | -352 438 | -352 527 | -352 617 | -366 724 | -366 654 | -366 580 | -366 503 | -270 650 | -270 103 | -270 259 | -270 418 | -448 746 | -449 518 | -449 573 |
| Zmiana (%) | 29,61 | -1,23 | -0,07 | -0,07 | 150,58 | -0,01 | 0,03 | 0,03 | 4,00 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -26,15 | -0,20 | 0,06 | 0,06 | 65,95 | 0,17 | 0,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10,20 | -12,27 | -10,00 | -13,28 | -13,22 | -46,48 | -73,50 | -56,92 | -85,66 | -81,26 | -55,21 | -54,03 | -47,96 | -33,83 | -28,67 | -16,69 | -17,07 | -21,96 | -20,97 | -30,95 |
| Przepływy pieniężne | 1 078 617 | 1 162 392 | 1 408 993 | 1 059 714 | 1 064 245 | 758 338 | 479 523 | 619 384 | 411 670 | 451 290 | 664 060 | 678 414 | 764 190 | 800 146 | 942 241 | 1 619 682 | 1 584 157 | 2 043 294 | 2 143 779 | 1 452 625 |
| Zmiana (%) | 7,77 | 21,21 | -24,79 | 0,43 | -28,74 | -36,77 | 29,17 | -33,54 | 9,62 | 47,15 | 2,16 | 12,64 | 4,71 | 17,76 | 71,90 | -2,19 | 28,98 | 4,92 | -32,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
