PHF Analiza finansowa akcji - Equasens Société anonyme (DB) Stock

Przegląd

Equasens SA, z siedzibą we Francji, jest wiodącym dostawcą rozwiązań IT dla branży opieki zdrowotnej, początkowo skupiającym się na oprogramowaniu zarządzającym dla farmaceutów, ale od tego czasu rozszerzył swoją działalność, aby służyć szerszemu gronu pracowników służby zdrowia. Celem firmy jest ułatwianie lepszej opieki nad pacjentami poprzez poprawę koordynacji i wymiany danych dotyczących opieki zdrowotnej pomiędzy niezależnymi pracownikami służby zdrowia i placówkami. Celem Equasens jest ulepszanie jakości opieki zdrowotnej zarówno dla pacjentów, jak i świadczeniodawców, dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i sprzętowi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Equasens Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 216,75. MM.
dochód operacyjny dla Equasens Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 44,64. MM.
dochód netto dla Equasens Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 36,23. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	216,75	44,64	36,23
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	219,79	55,59	47,05
2023-06-30	223,12	57,93	48,62
2023-03-31	218,60	57,02	47,50
2022-12-31	214,07	56,16	46,38
2022-06-30	202,74	51,44	42,26
2022-03-31	197,90	50,86	40,69
2021-12-31	193,07	50,28	39,12
2021-09-30	190,40	50,40	36,89
2021-06-30	187,72	50,52	34,67
2021-03-31	179,74	48,66	32,69
2020-12-31	171,75	46,81	30,71
2020-09-30	165,69	44,93	29,03
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-06-30	2,81	2,78
2024-03-31	2,96	2,94
2023-12-31	3,13	3,10
2023-06-30	3,23	3,21
2023-03-31	3,16	3,13
2022-12-31	3,09	3,06
2022-06-30	2,82	2,79
2022-03-31	2,71	2,68
2021-12-31	2,60	2,58
2021-09-30	2,45	2,43
2021-06-30	2,30	2,28
2021-03-31	2,17	2,15
2020-12-31	2,04	2,02
2020-09-30	1,93	1,91
2020-06-30	1,82	1,80
2020-03-31	1,85	1,83

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Equasens Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 47,55. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Equasens Société anonyme od 31 grudnia 2024 to -13,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Equasens Société anonyme od 31 grudnia 2024 to -36,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	47,55	-13,90	-36,20
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	57,72	-42,90	-19,85
2023-06-30	70,66	-25,54	-67,95
2023-03-31	63,82	-21,94	-53,11
2022-12-31	56,98	-20,82	-35,80
2022-06-30	50,80	-28,96	-8,97
2022-03-31	49,16	-32,58	-9,38
2021-12-31	47,52	-36,19	-9,80
2021-09-30	50,89	-28,36	-16,09
2021-06-30	54,27	-20,52	-22,38
2021-03-31	50,74	-29,83	-9,11
2020-12-31	47,21	-39,14	4,16
2020-09-30	41,31	-42,27	-0,77
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Equasens Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 15,37.
p/książka dla Equasens Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 2,94.
p/tbv dla Equasens Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 8,50.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	15,37	2,94	8,50
2024-06-30	17,28	3,57	8,36
2024-03-31	18,58
2023-12-31	15,04	3,21	8,22
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	39,90	9,70	34,64
2021-09-30
2021-06-30	21,84	5,31	18,96
2021-03-31	23,23	5,33	19,02
2020-12-31	24,73	5,10	16,24
2020-09-30	26,14	5,09	16,22
2020-06-30	27,75	5,82	25,13
2020-03-31	27,17	5,81	25,09

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Equasens Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Equasens Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,08	0,08
2024-06-30	0,07	0,04
2024-03-31	0,06	0,02
2023-12-31	0,08	0,07
2023-06-30	0,00	0,03
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31	0,04	0,04
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,00	0,02
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,00	0,02
2021-06-30	0,07	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,06	0,05
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,05	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Equasens Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 0,11.
ikra dla Equasens Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 0,16.
roic dla Equasens Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 0,15.
zdechlak dla Equasens Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 0,04.
okroiczny dla Equasens Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,11	0,16	0,15	0,04	0,18
2024-06-30			0,16	-0,02	0,19
2024-03-31
2023-12-31	0,14	0,25	0,18	-0,13	0,26
2023-06-30	0,00	0,29	0,23	-0,16
2023-03-31		0,00	0,00	-0,11
2022-12-31	0,13	0,26	0,14	0,04	0,16
2022-06-30	0,13	0,30	0,17	0,05	0,20
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,12	0,26	0,17	0,01	0,25
2021-09-30	0,12	0,25	0,21
2021-06-30	0,12	0,27	0,16	0,05	0,25
2021-03-31	0,11	0,25	0,15	0,06	0,24
2020-12-31	0,12	0,23	0,15	0,06	0,23
2020-09-30	0,11	0,22	0,13	-0,01	0,19
2020-06-30	0,11	0,23	0,14	-0,08	0,19
2020-03-31	0,11	0,23	0,13	-0,06	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Equasens Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 0,30.
marża netto dla Equasens Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 0,20.
marża operacyjna dla Equasens Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,30	0,20	0,23
2024-06-30	0,32	0,21	0,25
2024-03-31	0,33	0,22	0,26
2023-12-31	0,33	0,22	0,26
2023-06-30		0,22	0,26
2023-03-31		0,00	0,26
2022-12-31	0,33	0,21	0,25
2022-06-30	0,34	0,21	0,25
2022-03-31		0,00	0,26
2021-12-31	0,34	0,20	0,26
2021-09-30		0,00	0,26
2021-06-30	0,34	0,18	0,27
2021-03-31	0,34	0,18	0,27
2020-12-31	0,34	0,18	0,27
2020-09-30	0,34	0,18	0,27
2020-06-30	0,34	0,17	0,27
2020-03-31	0,33	0,18	0,26