Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Equasens Société anonyme Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 54 | 51 | 48 | 49 | 51 | 57 | 64 | 71 | 58 | 54 | 51 | 48 | 47 | 46 |
| Zmiana (%) | -6,22 | -6,63 | 3,45 | 3,34 | 12,17 | 12,00 | 10,72 | -18,31 | -5,72 | -6,06 | -6,98 | -1,36 | -1,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 443,29 | 758,22 | 4 019,97 | 743,21 | 421,68 | 20 276,51 | -278,32 | -204,90 | -1 153,52 | 1 735,67 | 453,41 | -1 944,95 | -951,61 | -624,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -21 | -28 | -36 | -33 | -29 | -21 | -22 | -26 | -43 | -42 | -41 | -14 | -14 | -15 |
| Zmiana (%) | 38,17 | 27,63 | -9,99 | -11,09 | -28,12 | 5,38 | 16,40 | 67,97 | -2,37 | -2,43 | -65,99 | 2,23 | 2,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -167,65 | -422,50 | -3 062,01 | -492,57 | -240,44 | -7 408,90 | 95,68 | 74,06 | 857,23 | -1 335,64 | -362,41 | 568,43 | 288,21 | 195,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -22 | -16 | -10 | -9 | -9 | -36 | -53 | -68 | -20 | -9 | 1 | -36 | -38 | -39 |
| Zmiana (%) | -28,11 | -39,10 | -4,22 | -4,40 | 299,01 | 48,37 | 27,94 | -70,78 | -52,52 | -110,63 | -3 712,87 | 4,08 | 3,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -182,77 | -239,66 | -828,85 | -141,88 | -74,47 | -12 738,43 | 231,62 | 197,05 | 396,76 | -300,62 | 8,89 | 1 480,61 | 764,33 | 528,11 |
| Przepływy pieniężne | 12 | 7 | 1 | 7 | 12 | 0 | -23 | -34 | -5 | 3 | 11 | -2 | -5 | -7 |
| Zmiana (%) | -45,17 | -82,39 | 459,56 | 82,13 | -97,67 | -8 259,96 | 50,39 | -85,49 | -162,66 | 259,59 | -121,69 | 101,62 | 50,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
