PBB Analiza finansowa akcji - Deutsche Pfandbriefbank AG (XTRA) Stock

Przegląd

Deutsche Pfandbriefbank AG z siedzibą w Niemczech działa przede wszystkim w branży usług finansowych, specjalizując się w finansowaniu nieruchomości i inwestycji publicznych. Posiada znaczącą pozycję na rynkach finansowania nieruchomości komercyjnych w Europie. Ponadto bank jest godnym uwagi emitentem Pfandbriefe – formy listu zastawnego cieszącej się powszechnym uznaniem ze względu na swoje bezpieczeństwo. Deutsche Pfandbriefbank był zaangażowany w kluczowe projekty finansowe obejmujące budynki komercyjne, hotele i centra handlowe w różnych lokalizacjach geograficznych. Bank poszerza swoją wiedzę również o projekty infrastrukturalne i finansów publicznych, wspierając rozwój inicjatyw w zakresie infrastruktury transportowej, społecznej i miejskiej, wzmacniając tym samym swoją rolę jako kluczowego podmiotu w zakresie finansowania strukturyzowanego i inwestycji w nieruchomości zarówno w kraju, jak i za granicą.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Deutsche Pfandbriefbank AG od 30 czerwca 2025 to 82,00. MM.
dochód operacyjny dla Deutsche Pfandbriefbank AG od 30 czerwca 2025 to -189,00. MM.
dochód netto dla Deutsche Pfandbriefbank AG od 30 czerwca 2025 to -192,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	82,00	-189,00	-192,00
2025-03-31	367,00	98,00	85,00
2024-12-31	374,00	104,00	90,00
2024-09-30	365,00	93,00	88,00
2024-06-30	328,00	64,00	62,00
2024-03-31	373,00	95,00	93,00
2023-12-31	391,00	98,00	91,00
2023-09-30	436,00	147,00	129,00
2023-06-30	472,00	187,00	165,00
2023-03-31	473,00	203,00	179,00
2022-12-31	487,00	213,00	188,00
2022-09-30	493,00	215,00	206,00
2022-06-30	509,00	235,00	223,00
2022-03-31	505,00	232,00	223,00
2021-12-31	510,00	242,00	229,00
2021-09-30	492,00	233,00	207,00
2021-06-30	492,00	235,00	197,00
2021-03-31	460,00	206,00	161,00
2020-12-31	400,00	151,00	121,00
2020-09-30	383,00	147,00	97,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,48	0,48
2024-09-30	0,46	0,47
2024-06-30	0,27	0,27
2024-03-31	0,51	0,51
2023-12-31	0,51	0,51
2023-09-30	0,81	0,81
2023-06-30	1,09	1,09
2023-03-31	1,20	1,20
2022-12-31	1,27	1,27
2022-09-30	1,39	1,40
2022-06-30	1,53	1,54
2022-03-31	1,54	1,54
2021-12-31	1,58	1,58
2021-09-30	1,55	1,55
2021-06-30	1,34	1,33
2021-03-31	1,22	1,21
2020-12-31	0,77	0,77
2020-09-30	0,55	0,54
2020-06-30	0,63	0,63

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Deutsche Pfandbriefbank AG od 30 czerwca 2025 to -579,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Deutsche Pfandbriefbank AG od 30 czerwca 2025 to 1 268,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Deutsche Pfandbriefbank AG od 30 czerwca 2025 to -51,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-579,00	1 268,00	-51,00
2025-03-31
2024-12-31	-2 195,00	1 508,00	-31,00
2024-09-30
2024-06-30	76,00	1 015,00	-41,00
2024-03-31
2023-12-31	421,00	1 444,00	-181,00
2023-09-30
2023-06-30	-5 405,00	516,00	-171,00
2023-03-31
2022-12-31	-5 675,00	313,00	-201,00
2022-09-30
2022-06-30	-2 279,00	905,00	-242,00
2022-03-31
2021-12-31	618,00	735,00	-122,00
2021-09-30
2021-06-30	2 011,00	740,00	-97,00
2021-03-31
2020-12-31	4 187,00	86,00	-38,00
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Deutsche Pfandbriefbank AG od 30 czerwca 2025 to 10,04.
p/książka dla Deutsche Pfandbriefbank AG od 30 czerwca 2025 to 0,25.
p/tbv dla Deutsche Pfandbriefbank AG od 30 czerwca 2025 to 0,25.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	10,04	0,25	0,25
2025-03-31	6,91	0,18	0,18
2024-12-31	7,07	0,18	0,19
2024-09-30	10,03	0,18	0,19
2024-06-30	6,69	0,18	0,19
2024-03-31	7,29	0,20	0,20
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Deutsche Pfandbriefbank AG od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Deutsche Pfandbriefbank AG od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,00	0,00
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31	0,00	0,01
2024-09-30	0,00	0,01
2024-06-30	0,00	0,01
2024-03-31	0,00	0,00
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Deutsche Pfandbriefbank AG od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Deutsche Pfandbriefbank AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Deutsche Pfandbriefbank AG od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zdechlak dla Deutsche Pfandbriefbank AG od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Deutsche Pfandbriefbank AG od 30 czerwca 2025 to -0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,03	0,00	-0,03	-0,08
2025-03-31	0,00	0,03	0,00	-0,03	-0,08
2024-12-31	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00
2024-09-30	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00
2024-06-30	0,00	0,03	0,00	0,04	0,01
2024-03-31	0,00	0,03	0,00	0,04	0,01
2023-12-31	0,00	0,04	0,00	-0,17	-0,18
2023-09-30	0,00	0,05	0,01	-0,16	-0,18
2023-06-30	0,00	0,05	0,00	-0,15	-0,16
2023-03-31	0,00	0,05	0,01	-0,16	-0,16
2022-12-31	0,00	0,06	0,01	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,06	0,01	-0,04	-0,06
2022-06-30	0,00	0,07	0,01	-0,04	-0,06
2022-03-31	0,00	0,07	0,01	0,03	0,02
2021-12-31	0,00	0,07	0,01	0,03	0,00
2021-09-30	0,00	0,06	0,01	0,07	0,05
2021-06-30	0,00	0,06	0,01	0,09	0,07
2021-03-31	0,00	0,05	0,00	0,12	0,12
2020-12-31	0,00	0,04	0,00	0,12	0,12
2020-09-30	0,00	0,03	0,00	0,04	0,04
2020-06-30	0,00	0,03	0,00	0,05	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Deutsche Pfandbriefbank AG od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Deutsche Pfandbriefbank AG od 30 czerwca 2025 to 0,23.
marża operacyjna dla Deutsche Pfandbriefbank AG od 30 czerwca 2025 to 0,27.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,23	0,27
2025-03-31	1,00	0,24	0,28
2024-12-31	1,00	0,24	0,25
2024-09-30	1,00	0,19	0,20
2024-06-30	1,00	0,25	0,27
2024-03-31	1,00	0,23	0,30
2023-12-31	1,00	0,30	0,34
2023-09-30	1,00	0,35	0,40
2023-06-30	1,00	0,35	0,40
2023-03-31	1,00	0,38	0,43
2022-12-31	1,00	0,42	0,44
2022-09-30	1,00	0,42	0,44
2022-06-30	1,00	0,44	0,46
2022-03-31	1,00	0,44	0,46
2021-12-31	1,00	0,45	0,51
2021-09-30	1,00	0,41	0,48
2021-06-30	1,00	0,39	0,48
2021-03-31	1,00	0,35	0,44
2020-12-31	1,00	0,29	0,38
2020-09-30	1,00	0,25	0,34
2020-06-30	1,00	0,27	0,34