Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Deutsche Pfandbriefbank AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 011 | 618 | -2 279 | -5 675 | -5 405 | 421 | 76 | -2 195 | -579 | -833 |
| Zmiana (%) | -69,27 | -468,77 | 149,01 | -4,76 | -107,79 | -81,95 | -2 988,16 | -73,62 | 43,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 75,77 | 50,20 | 141,03 | 102,01 | 106,82 | 25,00 | 7,24 | 305,71 | -90,75 | 184,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 740 | 735 | 905 | 313 | 516 | 1 444 | 1 015 | 1 508 | 1 268 | 391 |
| Zmiana (%) | -0,68 | 23,13 | -65,41 | 64,86 | 179,84 | -29,71 | 48,57 | -15,92 | -69,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 27,88 | 59,71 | -56,00 | -5,63 | -10,20 | 85,75 | 96,67 | -210,03 | 198,75 | -86,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -97 | -122 | -242 | -201 | -171 | -181 | -41 | -31 | -51 | -10 |
| Zmiana (%) | 25,77 | 98,36 | -16,94 | -14,93 | 5,85 | -77,35 | -24,39 | 64,52 | -80,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3,65 | -9,91 | 14,98 | 3,61 | 3,38 | -10,75 | -3,90 | 4,32 | -7,99 | 2,21 |
| Przepływy pieniężne | 2 654 | 1 231 | -1 616 | -5 563 | -5 060 | 1 684 | 1 050 | -718 | 638 | -452 |
| Zmiana (%) | -53,62 | -231,28 | 244,25 | -9,04 | -133,28 | -37,65 | -168,38 | -188,86 | -170,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
