OS1 Analiza finansowa akcji - Otsuka Holdings Co., Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Otsuka Holdings Co., Ltd. to międzynarodowa korporacja z siedzibą w Japonii. Działa przede wszystkim w sektorze farmaceutycznym i nutraceutycznym, zajmując się produkcją, rozwojem i sprzedażą tych produktów. Firma znana jest z innowacyjnego podejścia do opieki zdrowotnej, które obejmuje prowadzenie badań i rozwoju nowych leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Do kluczowych projektów firmy należy rozwój metod leczenia schorzeń ośrodkowego układu nerwowego, onkologii i chorób układu krążenia. Firma Otsuka jest również doceniana za swoje zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu poprzez inicjatywy mające na celu poprawę zdrowia na świecie i promowanie zrównoważonych praktyk biznesowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Otsuka Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2 401 697,00. MM.
dochód operacyjny dla Otsuka Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 431 156,00. MM.
dochód netto dla Otsuka Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 408 854,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 401 697,00	431 156,00	408 854,00
2025-03-31	2 393 184,00	451 227,00	350 740,00
2024-12-31	2 329 861,00	415 002,00	343 120,00
2024-09-30	2 269 564,00	401 905,00	151 575,00
2024-06-30	2 179 961,00	353 587,00	126 817,00
2024-03-31	2 089 741,00	305 076,00	137 563,00
2023-12-31	2 018 568,00	291 669,00	121 616,00
2023-09-30	1 950 959,00	269 553,00	184 702,00
2023-06-30	1 871 228,00	229 787,00	166 860,00
2023-03-31	1 806 034,00	197 825,00	172 194,00
2022-12-31	1 737 998,00	186 065,00	133 906,00
2022-09-30	1 656 978,00	133 892,00	109 845,00
2022-06-30	1 593 768,00	130 518,00	103 809,00
2022-03-31	1 541 795,00	143 582,00	104 036,00
2021-12-31	1 498 276,00	146 579,00	125 463,00
2021-09-30	1 463 284,00	182 603,00	147 019,00
2021-06-30	1 446 198,00	208 037,00	152 734,00
2021-03-31	1 420 055,00	207 138,00	155 109,00
2020-12-31	1 422 826,00	211 607,00	148 137,00
2020-09-30	1 434 441,00	214 610,00	143 398,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	649,83	649,83
2024-12-31	633,76
2024-09-30	279,38	279,38
2024-06-30	233,67	233,67
2024-03-31	253,48	253,50
2023-12-31	224,10
2023-09-30	340,37	340,36
2023-06-30	307,50	307,52
2023-03-31	317,34	317,46
2022-12-31	246,80
2022-09-30	202,48	202,46
2022-06-30	191,38	192,02
2022-03-31	191,81	192,26
2021-12-31	231,32	231,15
2021-09-30	271,06	271,70
2021-06-30	281,61	282,28
2021-03-31	286,00	286,81
2020-12-31	273,15
2020-09-30	264,43	263,63
2020-06-30	269,60	266,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Otsuka Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 434 323,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Otsuka Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -237 533,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Otsuka Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -248 589,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	434 323,00	-237 533,00	-248 589,00
2025-03-31	423 645,00	-255 414,00	-160 303,00
2024-12-31	354 638,00	-265 793,00	-189 367,00
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	226 774,00	-95 919,00	-93 834,00
2023-06-30	206 555,00	-79 878,00	-94 009,00
2023-03-31	226 032,00	-94 549,00	-93 572,00
2022-12-31
2022-09-30	202 725,00	-122 689,00	-96 138,00
2022-06-30	219 752,00	-131 882,00	-95 340,00
2022-03-31	213 365,00	-109 275,00	-95 625,00
2021-12-31	228 864,00	-95 288,00	-95 844,00
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30	198 659,00	-80 291,00	-170 671,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Otsuka Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla Otsuka Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Otsuka Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zdechlak dla Otsuka Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Otsuka Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,13	0,12	-0,03	0,12
2025-03-31	0,10	0,14	0,12	-0,03	0,12
2024-12-31	0,05	0,14	0,05	0,00	0,00
2024-09-30	0,04	0,06	0,04	0,00	0,00
2024-06-30	0,04	0,06	0,05	0,01	0,08
2024-03-31	0,04	0,05	0,05	0,02	0,08
2023-12-31	0,06	0,08	0,07	0,02	0,08
2023-09-30	0,05	0,07	0,06	0,02	0,08
2023-06-30	0,06	0,07	0,06	0,02	0,08
2023-03-31	0,05	0,08	0,07	0,02	0,09
2022-12-31	0,04	0,05	0,04	0,01	0,08
2022-09-30	0,04	0,05	0,04	0,01	0,08
2022-06-30	0,04	0,05	0,04	0,01	0,09
2022-03-31	0,05	0,05	0,04	0,01	0,09
2021-12-31	0,06	0,07	0,05	0,02	0,00
2021-09-30	0,06	0,08	0,06	0,00	0,00
2021-06-30	0,06	0,08	0,07	0,01	0,11
2021-03-31	0,06	0,09	0,07	0,01	0,10
2020-12-31	0,06	0,08	0,07	0,01	0,11
2020-09-30	0,05	0,08	0,07	-0,02	0,09
2020-06-30	0,06	0,08	0,07	-0,02	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Otsuka Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,72.
marża netto dla Otsuka Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża operacyjna dla Otsuka Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,72	0,15	0,19
2025-03-31	0,72	0,15	0,18
2024-12-31	0,71	0,07	0,18
2024-09-30	0,71	0,06	0,16
2024-06-30	0,70	0,07	0,15
2024-03-31	0,70	0,06	0,14
2023-12-31	0,70	0,09	0,14
2023-09-30	0,69	0,09	0,13
2023-06-30	0,68	0,09	0,13
2023-03-31	0,67	0,10	0,11
2022-12-31	0,66	0,07	0,08
2022-09-30	0,66	0,07	0,08
2022-06-30	0,67	0,07	0,09
2022-03-31	0,67	0,07	0,10
2021-12-31	0,68	0,08	0,10
2021-09-30	0,68	0,10	0,12
2021-06-30	0,68	0,11	0,14
2021-03-31	0,69	0,11	0,15
2020-12-31	0,69	0,10	0,15
2020-09-30	0,69	0,10	0,15
2020-06-30	0,68	0,10	0,14