Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Otsuka Holdings Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 228 864 | 213 365 | 219 752 | 202 725 | 211 848 | 226 032 | 206 555 | 226 774 | 283 232 | 247 770 | 302 739 | 379 798 | 354 638 | 423 645 | 434 323 | 390 961 | 403 579 | 407 034 |
| Zmiana (%) | -6,77 | 2,99 | -7,75 | 4,50 | 6,70 | -8,62 | 9,79 | 24,90 | -12,52 | 22,19 | 25,45 | -6,62 | 19,46 | 2,52 | -9,98 | 3,23 | 0,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 425,14 | 763,87 | 725,57 | 708,53 | 347,58 | 420,34 | 492,98 | 548,45 | 679,12 | -378,18 | -2 371,45 | -10 765,25 | -406,84 | -10 267,69 | -580,79 | -1 702,35 | 372,06 | 311,19 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -95 288 | -109 275 | -131 882 | -122 689 | -81 575 | -94 549 | -79 878 | -95 919 | -190 538 | -246 226 | -295 407 | -406 707 | -265 793 | -255 414 | -237 533 | -87 139 | -161 585 | -102 901 |
| Zmiana (%) | 14,68 | 20,69 | -6,97 | -33,51 | 15,90 | -15,52 | 20,08 | 98,64 | 29,23 | 19,97 | 37,68 | -34,65 | -3,90 | -7,00 | -63,31 | 85,43 | -36,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -177,01 | -391,22 | -435,44 | -428,80 | -133,84 | -175,83 | -190,64 | -231,98 | -456,86 | 375,83 | 2 314,01 | 11 527,98 | 304,92 | 6 190,35 | 317,64 | 379,43 | -148,97 | -78,67 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -95 844 | -95 625 | -95 340 | -96 138 | -95 474 | -93 572 | -94 009 | -93 834 | -60 260 | -86 298 | -39 669 | 44 070 | -189 367 | -160 303 | -248 589 | -341 846 | -137 344 | -192 331 |
| Zmiana (%) | -0,23 | -0,30 | 0,84 | -0,69 | -1,99 | 0,47 | -0,19 | -35,78 | 43,21 | -54,03 | -211,09 | -529,70 | -15,35 | 55,07 | 37,51 | -59,82 | 40,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -178,04 | -342,35 | -314,79 | -336,01 | -156,65 | -174,01 | -224,37 | -226,94 | -144,49 | 131,72 | 310,74 | -1 249,15 | 217,24 | 3 885,19 | 332,42 | 1 488,49 | -126,62 | -147,04 |
| Przepływy pieniężne | 53 833 | 27 932 | 30 287 | 28 612 | 60 949 | 53 774 | 41 899 | 41 348 | 41 706 | -65 516 | -12 766 | -3 528 | -87 168 | -4 126 | -74 781 | -22 966 | 108 471 | 130 800 |
| Zmiana (%) | -48,11 | 8,43 | -5,53 | 113,02 | -11,77 | -22,08 | -1,32 | 0,87 | -257,09 | -80,51 | -72,36 | 2 370,75 | -95,27 | 1 712,43 | -69,29 | -572,31 | 20,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
