O1F Analiza finansowa akcji - Oceana Group Limited (MUN) Stock

Przegląd

Oceana Group Limited z siedzibą w Republice Południowej Afryki działa jako kluczowy gracz w światowym przemyśle rybołówstwa i owoców morza. Założona w 1918 roku z siedzibą w Kapsztadzie firma rozwija się poprzez pozyskiwanie, przetwarzanie i pozyskiwanie zasobów morskich. Jej podstawowe produkty obejmują konserwy rybne, mączkę rybną, olej rybny, ostrobok, morszczuk i homary, które dystrybuuje zarówno lokalnie, jak i za granicą. Znaczące projekty Oceany skupiają się na zrównoważonym rozwoju i zgodności ze środowiskiem, utrzymując certyfikaty takie jak MSC (Marine Stewardship Council), aby zapewnić odpowiedzialne praktyki połowowe. Grupa inwestuje także w technologię i zakłady przetwórcze, aby zoptymalizować produktywność i spełnić rygorystyczne standardy rynków światowych, co potwierdza jej zaangażowanie zarówno w ekonomiczne, jak i środowiskowe aspekty swojej działalności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Oceana Group Limited od 31 marca 2025 to 10 206,00. MM.
dochód operacyjny dla Oceana Group Limited od 31 marca 2025 to 1 272,00. MM.
dochód netto dla Oceana Group Limited od 31 marca 2025 to 787,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	10 206,00	1 272,00	787,00
2024-12-31	10 133,50	1 440,00	947,00
2024-09-30	10 061,00	1 608,00	1 107,00
2024-06-30	10 295,50	1 741,00	1 390,00
2024-03-31	10 530,00	1 874,00	1 673,00
2023-09-30	9 987,00	1 410,00	1 326,00
2023-06-30	9 794,64	1 456,20	1 136,40
2023-03-31	9 602,24	1 414,67	946,12
2022-12-31	8 875,35	1 287,97	839,22
2022-09-30	8 148,00	1 249,00	733,00
2022-03-31	6 771,63	791,07	490,50
2021-12-31	7 033,76	925,41	583,39
2021-09-30	7 295,89	1 059,74	676,28
2021-06-30	7 941,61	1 239,14	737,78
2021-03-31	8 249,80	1 357,70	799,28
2020-12-31	8 279,07	1 372,19	779,96
2020-09-30	8 308,34	1 386,67	760,63
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	9,21	9,18
2024-06-30	11,55	11,52
2024-03-31
2023-09-30	10,94	10,92
2023-06-30	9,36	9,36
2023-03-31	7,78	7,80
2022-12-31	6,91	6,92
2022-09-30	6,03	6,03
2022-03-31	4,06	3,98
2021-12-31	4,87	4,67
2021-09-30	5,71	5,32
2021-06-30	6,27	5,82
2021-03-31	6,85	6,33
2020-12-31	6,68	6,18
2020-09-30	6,51	6,03
2020-06-30	5,91	5,47
2020-03-31	5,32	4,91

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Oceana Group Limited od 31 marca 2025 to 218,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Oceana Group Limited od 31 marca 2025 to -631,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Oceana Group Limited od 31 marca 2025 to 101,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	218,00	-631,00	101,00
2024-12-31	529,00	-661,00	160,00
2024-09-30	840,00	-691,00	219,00
2024-06-30	990,50	-265,00	-426,50
2024-03-31	1 141,00	161,00	-1 072,00
2023-09-30	1 111,00	221,00	-1 387,00
2023-06-30	917,47	-66,13	-1 045,12
2023-03-31	722,86	-352,76	-702,96
2022-12-31	622,62	-304,13	-697,34
2022-09-30	523,00	-256,00	-692,00
2022-03-31	743,46	-175,00	-988,28
2021-12-31	856,46	-214,09	-995,76
2021-09-30	969,45	-253,18	-1 003,23
2021-06-30	1 292,05	-382,68	-237,54
2021-03-31	1 703,91	-340,96	-56,53
2020-12-31	1 737,69	-309,53	-467,82
2020-09-30	1 771,47	-278,10	-879,11
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,00	1,84
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	1,54
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Oceana Group Limited od 31 marca 2025 to 0,08.
roic dla Oceana Group Limited od 31 marca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Oceana Group Limited od 31 marca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Oceana Group Limited od 31 marca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,08		0,10	0,03	0,07
2024-12-31	0,08		0,10	0,03	0,07
2024-09-30	0,08	0,14
2024-06-30
2024-03-31	0,10		0,12	-0,00	0,10
2023-09-30	0,07	0,16	0,10	-0,01	0,08
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-03-31	0,06	0,18	0,09	-0,03	0,07
2022-12-31			0,07	-0,03	0,05
2022-09-30	0,04	0,13	0,07	-0,03	0,05
2022-03-31	0,06	0,10	0,05	-0,07	0,08
2021-12-31	0,00	0,00	0,00
2021-09-30	0,05	0,11	0,07	-0,05	0,18
2021-06-30	0,06	0,12	0,08	0,01	0,14
2021-03-31	0,07	0,14	0,10	0,09	0,20
2020-12-31	0,07	0,13	0,09	0,07	0,18
2020-09-30	0,07	0,15	0,08	0,06	0,16
2020-06-30	0,06	0,13	0,07	0,04	0,14
2020-03-31	0,06	0,13	0,06	0,01	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Oceana Group Limited od 31 marca 2025 to 0,32.
marża netto dla Oceana Group Limited od 31 marca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Oceana Group Limited od 31 marca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,32	0,11	0,16
2024-12-31	0,32	0,11	0,16
2024-09-30
2024-06-30	0,29	0,13	0,14
2024-03-31	0,29	0,13	0,14
2023-09-30	0,30	0,12	0,15
2023-06-30		0,00	0,15
2023-03-31	0,31	0,10	0,15
2022-12-31	0,31	0,09	0,14
2022-09-30	0,33	0,09	0,14
2022-03-31	0,34	0,07	0,11
2021-12-31		0,00	0,13
2021-09-30	0,34	0,09	0,14
2021-06-30	0,34	0,09	0,15
2021-03-31	0,34	0,10	0,16
2020-12-31	0,35	0,09	0,16
2020-09-30	0,36	0,09	0,17
2020-06-30	0,35	0,09	0,16
2020-03-31	0,34	0,08	0,15