Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Oceana Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 292 | 969 | 856 | 743 | 523 | 623 | 723 | 917 | 1 111 | 1 141 | 990 | 840 | 529 | 218 | 588 | 959 | 1 720 | 2 481 |
| Zmiana (%) | -24,97 | -11,66 | -13,19 | -29,65 | 19,05 | 16,10 | 26,92 | 21,09 | 2,70 | -13,19 | -15,19 | -37,02 | -58,79 | 169,95 | 62,96 | 79,35 | 44,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 241,07 | -260,06 | -219,76 | -182,81 | -153,37 | -207,92 | -280,20 | -599,56 | -2 314,58 | 454,58 | 346,33 | 261,68 | 820,16 | -113,54 | -337,25 | -610,83 | -655,24 | -674,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -383 | -253 | -214 | -175 | -256 | -304 | -353 | -66 | 221 | 161 | -265 | -691 | -661 | -631 | -480 | -330 | -271 | -212 |
| Zmiana (%) | -33,84 | -15,44 | -18,26 | 46,28 | 18,80 | 15,99 | -81,25 | -434,17 | -27,15 | -264,60 | 160,75 | -4,34 | -4,54 | -23,85 | -31,32 | -17,88 | -21,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -71,40 | 67,92 | 54,93 | 43,03 | 75,07 | 101,56 | 136,74 | 43,22 | -460,42 | 64,14 | -92,66 | -215,26 | -1 024,81 | 328,65 | 275,36 | 210,19 | 103,24 | 57,61 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -238 | -1 003 | -996 | -988 | -692 | -697 | -703 | -1 045 | -1 387 | -1 072 | -426 | 219 | 160 | 101 | -351 | -803 | -1 638 | -2 474 |
| Zmiana (%) | 322,34 | -0,74 | -0,75 | -29,98 | 0,77 | 0,81 | 48,67 | 32,71 | -22,71 | -60,21 | -151,35 | -26,94 | -36,88 | -447,52 | 128,77 | 104,05 | 50,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -44,32 | 269,13 | 255,50 | 243,01 | 202,93 | 232,87 | 272,49 | 682,98 | 2 889,58 | -427,09 | -149,13 | 68,22 | 248,06 | -52,60 | 201,15 | 511,46 | 624,19 | 672,28 |
| Przepływy pieniężne | 536 | -373 | -390 | -407 | -341 | -299 | -258 | -153 | -48 | 251 | 286 | 321 | 64 | -192 | -174 | -157 | -262 | -368 |
| Zmiana (%) | -169,55 | 4,55 | 4,35 | -16,15 | -12,18 | -13,85 | -40,68 | -68,63 | -622,92 | 13,94 | 12,24 | -79,91 | -397,67 | -9,11 | -10,03 | 67,20 | 40,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
