NNR Analiza finansowa akcji - Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd. z siedzibą w Japonii działa głównie w branży transportowej, ze znaczącym zaangażowaniem w usługi autobusowe i kolejowe. Strategicznie poszerzając swoje portfolio, firma zagłębia się także w usługi z zakresu nieruchomości i wypoczynku, uzupełniając swoją ofertę transportową. Kluczowym projektem ilustrującym wieloaspektowe podejście firmy jest opracowanie i realizacja projektu przebudowy miejskiej Tenjin Big Bang w Fukuoce, mającego na celu rewitalizację centrum miasta poprzez rozwój infrastruktury i nieruchomości. Inicjatywa ta podkreśla zaangażowanie Nishi-Nippon Railroad w wykorzystanie swojej wiedzy specjalistycznej wykraczającej poza tradycyjne usługi tranzytowe, w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie rozwoju obszarów miejskich, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju regionalnego i łączności. Rola firmy w ulepszaniu lokalnej infrastruktury transportowej i wspieraniu gospodarki miejskiej podkreśla jej strategiczne znaczenie w japońskim sektorze transportu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 445 489,00. MM.
dochód operacyjny dla Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 24 842,00. MM.
dochód netto dla Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 23 590,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	445 489,00	24 842,00	23 590,00
2025-03-31	443 495,00	26 656,00	20 810,00
2024-12-31	424 634,00	29 009,00	24 234,00
2024-09-30	422 611,00	27 772,00	23 009,00
2024-06-30	418 892,00	26 802,00	19 960,00
2024-03-31	411 649,00	25 878,00	24 723,00
2023-12-31	419 277,00	24 774,00	21 132,00
2023-09-30	438 284,00	25 403,00	20 554,00
2023-06-30	471 509,00	26 092,00	23 839,00
2023-03-31	494 643,00	26 152,00	18 368,00
2022-12-31	505 261,00	23 631,00	18 666,00
2022-09-30	492 947,00	21 604,00	18 654,00
2022-06-30	458 131,00	16 866,00	13 963,00
2022-03-31	427 159,00	10 452,00	9 873,00
2021-12-31	404 500,00	6 744,00	3 556,00
2021-09-30	382 643,00	2 087,00	-1 104,00
2021-06-30	364 729,00	-2 788,00	-4 749,00
2021-03-31	346 121,00	-9 501,00	-12 074,00
2020-12-31	349 237,00	-7 557,00	-10 788,00
2020-09-30	350 155,00	-3 678,00	-8 161,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	309,98	309,46
2024-09-30	293,17	292,70
2024-06-30	253,93	253,49
2024-03-31	313,99	313,41
2023-12-31	268,26	267,74
2023-09-30	260,80	260,23
2023-06-30	302,46	301,80
2023-03-31	233,09	232,54
2022-12-31	236,92	236,28
2022-09-30	236,77	236,12
2022-06-30	177,21	176,53
2022-03-31	125,30	124,91
2021-12-31	45,13	45,02
2021-09-30	-14,01	-14,01
2021-06-30	-60,28	-60,28
2021-03-31	-153,27
2020-12-31	-136,96	-136,96
2020-09-30	-103,62	-103,61
2020-06-30	-37,23	-37,24
2020-03-31	84,75	84,46

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	15 611,00	-74 546,00	39 228,00
2024-12-31
2024-09-30	25 382,00	-51 640,00	4 996,00
2024-06-30
2024-03-31	62 213,00	-42 028,00	-25 959,00
2023-12-31
2023-09-30	58 290,00	-35 437,00	-25 845,00
2023-06-30
2023-03-31	43 775,00	-24 600,00	-19 164,00
2022-12-31
2022-09-30	41 724,00	-14 238,00	-25 684,00
2022-06-30
2022-03-31	30 591,00	-10 344,00	-1 676,00
2021-12-31
2021-09-30	10 158,00	-18 954,00	25 102,00
2021-06-30
2021-03-31	-9 939,00	-29 245,00	56 751,00
2020-12-31
2020-09-30	910,00	-41 786,00	55 525,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,10	0,03	-0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,10	0,04	-0,03	0,04
2024-12-31	0,03	0,11	0,04	-0,03	0,04
2024-09-30	0,03	0,10	0,03	-0,01	0,11
2024-06-30	0,04	0,12	0,04	-0,01	0,11
2024-03-31	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,11
2023-12-31	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,11
2023-09-30	0,03	0,13	0,04	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,13	0,04	0,00	0,08
2023-03-31	0,03	0,10	0,03	0,00	0,08
2022-12-31	0,03	0,11	0,04	0,01	0,08
2022-09-30	0,02	0,11	0,03	0,01	0,08
2022-06-30	0,01	0,08	0,03	0,04	0,06
2022-03-31	0,01	0,06	0,02	0,04	0,06
2021-12-31	-0,00	0,02	0,01	0,03	0,02
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,03	0,00
2021-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,04	-0,02
2021-03-31	-0,02	-0,07	-0,02	0,03	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,06	-0,02	0,03	0,00
2020-09-30	-0,01	-0,04	-0,02	0,03	0,00
2020-06-30	-0,00	-0,02	-0,01	0,02	0,04
2020-03-31	0,01	0,04	0,01	0,02	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża netto dla Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,13	0,05	0,06
2025-03-31	0,14	0,06	0,07
2024-12-31	0,14	0,05	0,07
2024-09-30	0,14	0,05	0,06
2024-06-30	0,14	0,06	0,06
2024-03-31	0,13	0,05	0,06
2023-12-31	0,13	0,05	0,06
2023-09-30	0,12	0,05	0,06
2023-06-30	0,11	0,05	0,06
2023-03-31	0,11	0,04	0,05
2022-12-31	0,10	0,04	0,04
2022-09-30	0,10	0,04	0,04
2022-06-30	0,09	0,03	0,04
2022-03-31	0,09	0,02	0,02
2021-12-31	0,08	0,01	0,02
2021-09-30	0,07	-0,00	0,01
2021-06-30	0,07	-0,01	-0,01
2021-03-31	0,06	-0,03	-0,03
2020-12-31	0,07	-0,03	-0,02
2020-09-30	0,08	-0,02	-0,01
2020-06-30	0,10	-0,01	0,01
2020-03-31	0,12	0,02	0,04