Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 158 | 30 591 | 41 724 | 43 775 | 58 290 | 62 213 | 25 382 | 15 611 | 36 655 | 38 609 |
| Zmiana (%) | 201,15 | 36,39 | 4,92 | 33,16 | 6,73 | -59,20 | -38,50 | 134,80 | 5,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 60,24 | 156,34 | 933,21 | 2 249,49 | -4 960,85 | -1 631,17 | -132,19 | -85,29 | 506,42 | -826,75 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -18 954 | -10 344 | -14 238 | -24 600 | -35 437 | -42 028 | -51 640 | -74 546 | -46 517 | -30 337 |
| Zmiana (%) | -45,43 | 37,65 | 72,78 | 44,05 | 18,60 | 22,87 | 44,36 | -37,60 | -34,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -112,40 | -52,86 | -318,45 | -1 264,13 | 3 015,91 | 1 101,94 | 268,94 | 407,29 | -642,68 | 649,61 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 25 102 | -1 676 | -25 684 | -19 164 | -25 845 | -25 959 | 4 996 | 39 228 | 18 785 | -13 324 |
| Zmiana (%) | -106,68 | 1 432,46 | -25,39 | 34,86 | 0,44 | -119,25 | 685,19 | -52,11 | -170,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 148,86 | -8,57 | -574,46 | -984,79 | 2 199,57 | 680,62 | -26,02 | -214,33 | 259,53 | 285,31 |
| Przepływy pieniężne | 16 863 | 19 567 | 4 471 | 1 946 | -1 175 | -3 814 | -19 201 | -18 303 | 7 238 | -4 670 |
| Zmiana (%) | 16,04 | -77,15 | -56,48 | -160,38 | 224,60 | 403,43 | -4,68 | -139,55 | -164,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
