NH4 Analiza finansowa akcji - Nichicon Corporation (DB) Stock

Przegląd

Nichicon Corporation z siedzibą w Japonii jest wiodącym producentem w branży elektronicznej, znanym z produkcji kondensatorów i innych komponentów elektronicznych. Doświadczenie firmy obejmuje szereg kategorii produktów, w tym aluminiowe kondensatory elektrolityczne, kondensatory foliowe i produkty obwodów elektrycznych. Nichicon zajmuje strategiczną pozycję w sektorach takich jak elektronika samochodowa, systemy magazynowania energii i rozwiązania w zakresie zasilania, konsekwentnie wprowadzając innowacje w celu wspierania zaawansowanych aplikacji elektronicznych. W ostatnich latach główny nacisk położono na rozwój kondensatorów do pojazdów elektrycznych (EV) i systemów energii odnawialnej, co odzwierciedla zaangażowanie firmy w przyczynianie się do zrównoważonej przyszłości. Wpisuje się to w światowe trendy branżowe kładące nacisk na efektywność energetyczną i technologie przyjazne środowisku. Dzięki tym inicjatywom Nichicon utrzymuje swoją reputację kluczowego gracza w branży podzespołów elektronicznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nichicon Corporation od 30 czerwca 2025 to 174 202,00. MM.
dochód operacyjny dla Nichicon Corporation od 30 czerwca 2025 to 5 398,00. MM.
dochód netto dla Nichicon Corporation od 30 czerwca 2025 to 5 336,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	174 202,00	5 398,00	5 336,00
2025-03-31	175 751,00	4 824,00	5 877,00
2024-12-31	175 637,00	4 654,00	7 405,00
2024-09-30	173 595,00	4 487,00	6 262,00
2024-06-30	177 883,00	6 381,00	6 572,00
2024-03-31	181 643,00	8 471,00	8 253,00
2023-12-31	186 204,00	10 487,00	9 493,00
2023-09-30	189 652,00	12 204,00	11 068,00
2023-06-30	188 621,00	12 197,00	7 634,00
2023-03-31	184 725,00	12 445,00	7 814,00
2022-12-31	176 710,00	12 260,00	9 111,00
2022-09-30	164 751,00	10 412,00	8 339,00
2022-06-30	152 017,00	8 113,00	10 538,00
2022-03-31	142 198,00	6 214,00	7 902,00
2021-12-31	134 472,00	4 084,00	5 775,00
2021-09-30	127 548,00	2 491,00	3 414,00
2021-06-30	122 239,00	1 785,00	2 083,00
2021-03-31	116 073,00	1 474,00	1 703,00
2020-12-31	113 402,00	1 202,00	1 250,00
2020-09-30	113 462,00	1 194,00	1 360,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	108,24	105,42
2024-09-30	91,53	82,61
2024-06-30	96,06	86,73
2024-03-31	120,63	108,98
2023-12-31	138,76	125,40
2023-09-30	161,78	146,25
2023-06-30	111,58	100,80
2023-03-31	114,21	103,21
2022-12-31	133,17	120,39
2022-09-30	121,89	110,24
2022-06-30	154,03	139,31
2022-03-31	115,50	104,40
2021-12-31	84,41	76,24
2021-09-30	49,90	45,02
2021-06-30	30,45	27,36
2021-03-31	24,89	22,34
2020-12-31	18,27	16,38
2020-09-30	19,80	18,20
2020-06-30	35,53	33,61
2020-03-31	40,59	39,41

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nichicon Corporation od 30 czerwca 2025 to 14 209,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nichicon Corporation od 30 czerwca 2025 to -5 933,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nichicon Corporation od 30 czerwca 2025 to -14 344,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	14 209,00	-5 933,00	-14 344,00
2025-03-31	18 346,00	-8 361,00	-14 319,00
2024-12-31	18 411,00	-8 378,00	-11 911,00
2024-09-30	13 593,00	-9 555,00	-5 965,00
2024-06-30	19 755,00	-12 860,00	-1 292,00
2024-03-31	16 321,00	-12 734,00	-571,00
2023-12-31	19 073,00	-13 910,00	-1 109,00
2023-09-30	18 012,00	-13 212,00	-4 524,00
2023-06-30	10 214,00	-10 130,00	6 468,00
2023-03-31	9 186,00	-8 121,00	5 435,00
2022-12-31	4 448,00	-8 011,00	8 240,00
2022-09-30	4 286,00	-6 465,00	11 737,00
2022-06-30	4 902,00	-6 357,00	-2 366,00
2022-03-31	5 264,00	-5 974,00	-2 303,00
2021-12-31	6 101,00	-4 798,00	-4 312,00
2021-09-30	7 510,00	-5 496,00	-3 217,00
2021-06-30	7 573,00	-5 158,00	-2 215,00
2021-03-31	7 095,00	-4 014,00	-2 125,00
2020-12-31	6 423,00	-4 005,00	-6 081,00
2020-09-30	3 548,00	-4 620,00	4 504,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Nichicon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Nichicon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Nichicon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Nichicon Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Nichicon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,05	0,04	-0,03	0,13
2025-03-31	0,04	0,07	0,05	-0,00	0,13
2024-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,09
2024-09-30	0,03	0,06	0,04	0,05	0,13
2024-06-30	0,04	0,08	0,06	0,03	0,11
2024-03-31	0,05	0,10	0,07	0,03	0,13
2023-12-31	0,06	0,11	0,08	0,01	0,12
2023-09-30	0,04	0,08	0,05	0,05	0,07
2023-06-30	0,04	0,08	0,05	0,05	0,07
2023-03-31	0,05	0,08	0,06	0,05	0,07
2022-12-31	0,05	0,09	0,06	0,09	0,03
2022-09-30	0,07	0,12	0,07	0,10	0,03
2022-06-30	0,05	0,12	0,08	-0,02	0,04
2022-03-31	0,04	0,09	0,07	-0,02	0,04
2021-12-31	0,02	0,07	0,05	-0,02	0,07
2021-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,00	0,07
2021-06-30	0,01	0,03	0,02	0,01	0,07
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,06
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,06
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,03	0,03
2020-06-30	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
2020-03-31	0,02	0,03	0,03	0,05	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Nichicon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża netto dla Nichicon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Nichicon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,16	0,03	0,03
2025-03-31	0,16	0,04	0,03
2024-12-31	0,16	0,04	0,03
2024-09-30	0,16	0,04	0,04
2024-06-30	0,17	0,05	0,05
2024-03-31	0,18	0,05	0,06
2023-12-31	0,18	0,06	0,06
2023-09-30	0,18	0,04	0,06
2023-06-30	0,18	0,04	0,06
2023-03-31	0,19	0,04	0,07
2022-12-31	0,18	0,05	0,06
2022-09-30	0,18	0,05	0,06
2022-06-30	0,17	0,07	0,05
2022-03-31	0,16	0,06	0,04
2021-12-31	0,15	0,04	0,03
2021-09-30	0,15	0,03	0,02
2021-06-30	0,15	0,02	0,01
2021-03-31	0,15	0,01	0,01
2020-12-31	0,15	0,01	0,01
2020-09-30	0,14	0,01	0,01
2020-06-30	0,15	0,02	0,02
2020-03-31	0,15	0,02	0,02