Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nichicon Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 573 | 7 510 | 6 101 | 5 264 | 4 902 | 4 286 | 4 448 | 9 186 | 10 214 | 18 012 | 19 073 | 16 321 | 19 755 | 13 593 | 18 411 | 18 346 | 14 209 | 15 546 | 12 498 | 8 163 |
| Zmiana (%) | -0,83 | -18,76 | -13,72 | -6,88 | -12,57 | 3,78 | 106,52 | 11,19 | 76,35 | 5,89 | -14,43 | 21,04 | -31,19 | 35,44 | -0,35 | -22,55 | 9,41 | -19,61 | -34,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 962,26 | -1 461,09 | -290,25 | -267,62 | -249,59 | 35,96 | 72,88 | 126,37 | 141,64 | 2 288,69 | 389,01 | 377,98 | 281,81 | -911,06 | -3 058,31 | -474,30 | -209,51 | -543,00 | -806,32 | -757,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 158 | -5 496 | -4 798 | -5 974 | -6 357 | -6 465 | -8 011 | -8 121 | -10 130 | -13 212 | -13 910 | -12 734 | -12 860 | -9 555 | -8 378 | -8 361 | -5 933 | -6 811 | -7 015 | -6 556 |
| Zmiana (%) | 6,55 | -12,70 | 24,51 | 6,41 | 1,70 | 23,91 | 1,37 | 24,74 | 30,42 | 5,28 | -8,45 | 0,99 | -25,70 | -12,32 | -0,20 | -29,04 | 14,80 | 3,00 | -6,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -655,40 | 1 069,26 | 228,26 | 303,71 | 323,68 | -54,24 | -131,26 | -111,72 | -140,48 | -1 678,78 | -283,70 | -294,91 | -183,45 | 640,42 | 1 391,69 | 216,16 | 87,48 | 237,90 | 452,58 | 608,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 215 | -3 217 | -4 312 | -2 303 | -2 366 | 11 737 | 8 240 | 5 435 | 6 468 | -4 524 | -1 109 | -571 | -1 292 | -5 965 | -11 911 | -14 319 | -14 344 | -11 719 | -7 472 | -3 844 |
| Zmiana (%) | 45,24 | 34,04 | -46,59 | 2,74 | -596,07 | -29,79 | -34,04 | 19,01 | -169,94 | -75,49 | -48,51 | 126,27 | 361,69 | 99,68 | 20,22 | 0,17 | -18,30 | -36,24 | -48,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -281,45 | 625,88 | 205,14 | 117,08 | 120,47 | 98,47 | 135,02 | 74,77 | 89,70 | -574,84 | -22,62 | -13,22 | -18,43 | 399,80 | 1 978,57 | 370,19 | 211,50 | 409,33 | 482,06 | 356,59 |
| Przepływy pieniężne | 787 | -514 | -2 102 | -1 967 | -1 964 | 11 919 | 6 103 | 7 269 | 7 211 | 787 | 4 903 | 4 318 | 7 010 | -1 492 | -602 | -3 868 | -6 782 | -2 863 | -1 550 | -1 078 |
| Zmiana (%) | -165,31 | 308,95 | -6,42 | -0,15 | -706,87 | -48,80 | 19,11 | -0,80 | -89,09 | 523,00 | -11,93 | 62,34 | -121,28 | -59,65 | 542,52 | 75,34 | -57,79 | -45,86 | -30,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
