ND5 Analiza finansowa akcji - Nitto Denko Corporation (DB) Stock

Przegląd

Nitto Denko Corporation to zróżnicowany producent środków chemicznych z siedzibą w Osace w Japonii. Firma działa głównie w branży materiałów przemysłowych i elektroniki. Portfolio produktów Nitto Denko obejmuje folie optyczne do wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, materiały samochodowe i produkty do pielęgnacji zdrowia, takie jak plastry do podawania leków przezskórnie. Jednym z ich kluczowych projektów jest rozwój produktów zielonych technologii, takich jak energooszczędne folie do okien i elementy ogniw paliwowych. Innowacyjne podejście firmy oraz zaangażowanie w badania i rozwój umieściły Nitto Denko jako lidera w swojej dziedzinie, wnosząc znaczący wkład w różne gałęzie przemysłu na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nitto Denko Corporation od 31 marca 2025 to 1 013 878,00. MM.
dochód operacyjny dla Nitto Denko Corporation od 31 marca 2025 to 185 668,00. MM.
dochód netto dla Nitto Denko Corporation od 31 marca 2025 to 137 237,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	1 013 878,00	185 668,00	137 237,00
2024-12-31	999 524,00	179 739,00	129 768,00
2024-09-30	987 518,00	180 481,00	138 438,00
2024-06-30	955 994,00	163 973,00	123 639,00
2024-03-31	915 139,00	139 133,00	102 679,00
2023-12-31	883 957,00	118 791,00	95 007,00
2023-09-30	893 471,00	116 373,00	89 991,00
2023-06-30	921 123,00	128 071,00	97 902,00
2023-03-31	929 036,00	144 180,00	109 173,00
2022-12-31	946 156,00	156 372,00	115 000,00
2022-09-30	912 406,00	146 461,00	108 392,00
2022-06-30	866 101,00	135 789,00	102 727,00
2022-03-31	853 448,00	126 989,00	97 132,00
2021-12-31	841 382,00	123 555,00	93 027,00
2021-09-30	829 535,00	121 564,00	91 829,00
2021-06-30	801 726,00	103 401,00	79 041,00
2021-03-31	761 321,00	91 123,00	70 235,00
2020-12-31	736 493,00	82 607,00	59 605,00
2020-09-30	720 470,00	68 166,00	48 567,00
2020-06-30	727 090,00	69 466,00	48 912,00
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	184,36	184,30
2024-09-30	195,92	195,84
2024-06-30	174,30	174,24
2024-03-31	143,91	143,86
2023-12-31	131,99	131,69
2023-09-30	123,84	123,79
2023-06-30	133,46	133,41
2023-03-31	147,75	147,70
2022-12-31	155,37	155,32
2022-09-30	146,46	146,40
2022-06-30	138,81	138,75
2022-03-31	131,26	131,20
2021-12-31	125,72	125,66
2021-09-30	124,11	124,04
2021-06-30	106,84	106,77
2021-03-31	94,54	94,48
2020-12-31	79,25	79,19
2020-09-30	63,63	63,58
2020-06-30	63,16	63,11
2020-03-31	60,26	60,22

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nitto Denko Corporation od 31 marca 2025 to 217 908,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nitto Denko Corporation od 31 marca 2025 to -115 105,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nitto Denko Corporation od 31 marca 2025 to -78 890,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	217 908,00	-115 105,00	-78 890,00
2024-12-31	215 724,00	-105 920,00	-75 732,00
2024-09-30	213 341,00	-104 869,00	-74 445,00
2024-06-30	175 511,00	-85 165,00	-78 587,00
2024-03-31	155 521,00	-67 927,00	-90 784,00
2023-12-31	146 335,00	-68 208,00	-92 111,00
2023-09-30	167 502,00	-60 895,00	-91 340,00
2023-06-30	171 991,00	-63 334,00	-87 344,00
2023-03-31	181 702,00	-159 906,00	-57 627,00
2022-12-31	174 364,00	-158 717,00	-39 457,00
2022-09-30	141 917,00	-158 262,00	-37 947,00
2022-06-30	151 073,00	-157 093,00	-37 836,00
2022-03-31	144 489,00	-57 594,00	-36 639,00
2021-12-31	141 103,00	-53 985,00	-36 325,00
2021-09-30	141 124,00	-55 875,00	-34 825,00
2021-06-30	125 922,00	-53 446,00	-41 592,00
2021-03-31	116 309,00	-57 538,00	-68 297,00
2020-12-31	126 213,00	-54 831,00	-85 613,00
2020-09-30	119 964,00	-54 038,00	-86 395,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Nitto Denko Corporation od 31 marca 2025 to 0,10.
ikra dla Nitto Denko Corporation od 31 marca 2025 to 0,13.
roic dla Nitto Denko Corporation od 31 marca 2025 to 0,12.
zdechlak dla Nitto Denko Corporation od 31 marca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Nitto Denko Corporation od 31 marca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,10	0,13	0,12	0,05	0,20
2024-12-31	0,12	0,14	0,14	0,03	0,21
2024-09-30	0,10	0,15	0,12	0,03	0,17
2024-06-30	0,09	0,11	0,10	0,01	0,16
2024-03-31	0,08	0,11	0,10	-0,01	0,15
2023-12-31	0,07	0,10	0,10	0,02	0,18
2023-09-30	0,09	0,11	0,11	0,03	0,19
2023-06-30	0,10	0,11	0,11	0,03	0,19
2023-03-31	0,11	0,13	0,12	-0,04	0,20
2022-12-31	0,11	0,14	0,12	-0,04	0,16
2022-09-30	0,10	0,14	0,12	-0,04	0,16
2022-06-30	0,10	0,14	0,12	-0,03	0,17
2022-03-31	0,10	0,14	0,12	0,07	0,18
2021-12-31	0,10	0,14	0,12	0,08	0,19
2021-09-30	0,10	0,14	0,12	0,08	0,17
2021-06-30	0,09	0,12	0,11	0,05	0,17
2021-03-31	0,08	0,10	0,10	-0,01	0,16
2020-12-31	0,06	0,08	0,09	-0,02	0,19
2020-09-30	0,05	0,07	0,07	-0,03	0,18
2020-06-30	0,05	0,07	0,07	-0,04	0,17
2020-03-31	0,05	0,07	0,07	0,01	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Nitto Denko Corporation od 31 marca 2025 to 0,38.
marża netto dla Nitto Denko Corporation od 31 marca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Nitto Denko Corporation od 31 marca 2025 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,38	0,13	0,18
2024-12-31	0,39	0,14	0,18
2024-09-30	0,38	0,13	0,17
2024-06-30	0,36	0,11	0,15
2024-03-31	0,35	0,11	0,13
2023-12-31	0,35	0,10	0,13
2023-09-30	0,35	0,11	0,14
2023-06-30	0,36	0,11	0,14
2023-03-31	0,38	0,12	0,16
2022-12-31	0,37	0,12	0,16
2022-09-30	0,36	0,12	0,16
2022-06-30	0,35	0,12	0,16
2022-03-31	0,35	0,11	0,15
2021-12-31	0,34	0,11	0,15
2021-09-30	0,33	0,11	0,15
2021-06-30	0,33	0,10	0,13
2021-03-31	0,32	0,09	0,12
2020-12-31	0,32	0,08	0,12
2020-09-30	0,31	0,07	0,09
2020-06-30	0,30	0,07	0,10
2020-03-31	0,30	0,06	0,09