Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nitto Denko Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 125 922 | 141 124 | 141 103 | 144 489 | 151 073 | 141 917 | 174 364 | 181 702 | 171 991 | 167 502 | 146 335 | 155 521 | 175 511 | 213 341 | 215 724 | 217 908 | 204 766 | 186 421 | 192 921 | 192 183 |
| Zmiana (%) | 12,07 | -0,01 | 2,40 | 4,56 | -6,06 | 22,86 | 4,21 | -5,34 | -2,61 | -12,64 | 6,28 | 12,85 | 21,55 | 1,12 | 1,01 | -6,03 | -8,96 | 3,49 | -0,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 340,97 | 246,60 | 236,05 | 236,26 | -650,90 | -420,96 | -1 221,98 | -566,42 | 707,84 | 809,78 | -2 672,30 | 1 264,19 | 639,15 | 650,09 | 449,48 | 1 034,01 | -824,84 | -502,29 | -522,91 | -5 430,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -53 446 | -55 875 | -53 985 | -57 594 | -157 093 | -158 262 | -158 717 | -159 906 | -63 334 | -60 895 | -68 208 | -67 927 | -85 165 | -104 869 | -105 920 | -115 105 | -120 145 | -104 125 | -110 430 | -107 436 |
| Zmiana (%) | 4,54 | -3,38 | 6,69 | 172,76 | 0,74 | 0,29 | 0,75 | -60,39 | -3,85 | 12,01 | -0,41 | 25,38 | 23,14 | 1,00 | 8,67 | 4,38 | -13,33 | 6,06 | -2,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -144,72 | -97,63 | -90,31 | -94,17 | 676,83 | 469,44 | 1 112,32 | 498,48 | -260,66 | -294,39 | 1 245,58 | -552,16 | -310,14 | -319,56 | -220,69 | -546,19 | 483,97 | 280,55 | 299,32 | 3 035,77 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -41 592 | -34 825 | -36 325 | -36 639 | -37 836 | -37 947 | -39 457 | -57 627 | -87 344 | -91 340 | -92 111 | -90 784 | -78 587 | -74 445 | -75 732 | -78 890 | -96 954 | -125 281 | -126 052 | -106 597 |
| Zmiana (%) | -16,27 | 4,31 | 0,86 | 3,27 | 0,29 | 3,98 | 46,05 | 51,57 | 4,58 | 0,84 | -1,44 | -13,44 | -5,27 | 1,73 | 4,17 | 22,90 | 29,22 | 0,62 | -15,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -112,62 | -60,85 | -60,77 | -59,91 | 163,02 | 112,56 | 276,52 | 179,64 | -359,47 | -441,58 | 1 682,09 | -737,96 | -286,19 | -226,85 | -157,79 | -374,35 | 390,55 | 337,56 | 341,66 | 3 012,07 |
| Przepływy pieniężne | 36 931 | 57 229 | 59 778 | 61 157 | -23 210 | -33 713 | -14 269 | -32 079 | 24 298 | 20 685 | -5 476 | 12 302 | 27 460 | 32 817 | 47 994 | 21 074 | -24 825 | -37 114 | -36 894 | -3 539 |
| Zmiana (%) | 54,96 | 4,45 | 2,31 | -137,95 | 45,25 | -57,68 | 124,82 | -175,74 | -14,87 | -126,47 | -324,65 | 123,22 | 19,51 | 46,25 | -56,09 | -217,80 | 49,50 | -0,59 | -90,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
