MWI Analiza finansowa akcji - MarketAxess Holdings Inc. (DB) Stock

Przegląd

MarketAxess Holdings Inc. to amerykańska firma z branży technologii finansowych, działająca w sektorze finansowym, skupiająca się przede wszystkim na branży elektronicznych platform transakcyjnych. MarketAxess opracowuje i obsługuje platformy ułatwiające handel papierami wartościowymi o stałym dochodzie pomiędzy inwestorami instytucjonalnymi a brokerami na całym świecie. Do najważniejszych projektów spółki zalicza się rozbudowę elektronicznej platformy obrotu o bardziej zróżnicowane rodzaje obligacji i rynki międzynarodowe, mające na celu zwiększenie płynności i efektywności rynku. MarketAxess inwestuje również intensywnie w narzędzia automatyzacji i rozwiązania do analizy danych, mając na celu udoskonalenie strategii handlowych i procesów zarządzania ryzykiem dla swoich klientów. Innowacje te wzmacniają jej rolę w przekształcaniu rynku instrumentów o stałym dochodzie poprzez rozwiązania oparte na technologii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla MarketAxess Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 837,16. MM.
dochód operacyjny dla MarketAxess Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 347,28. MM.
dochód netto dla MarketAxess Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 222,84. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	837,16	347,28	222,84
2025-03-31	815,36	336,75	216,63
2024-12-31	817,10	340,87	274,18
2024-09-30	811,94	339,02	278,67
2024-06-30	777,51	317,77	262,12
2024-03-31	759,70	312,16	257,04
2023-12-31	752,55	315,02	258,06
2023-09-30	733,20	315,67	247,65
2023-06-30	733,03	325,07	252,02
2023-03-31	735,41	334,13	259,08
2022-12-31	718,30	326,81	250,22
2022-09-30	705,46	321,73	243,18
2022-06-30	695,44	319,43	241,83
2022-03-31	689,54	321,82	242,20
2021-12-31	698,95	337,26	257,89
2021-09-30	705,24	356,38	278,63
2021-06-30	707,15	370,18	288,45
2021-03-31	715,61	387,13	305,02
2020-12-31	689,12	374,74	299,38
2020-09-30	647,55	343,88	276,72
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7,29	7,28
2024-09-30	7,40	7,39
2024-06-30	6,96	6,94
2024-03-31	6,83	6,81
2023-12-31	6,87	6,85
2023-09-30	6,61	6,59
2023-06-30	6,72	6,71
2023-03-31	6,91	6,90
2022-12-31	6,68	6,65
2022-09-30	6,49	6,44
2022-06-30	6,45	6,39
2022-03-31	6,46	6,37
2021-12-31	6,88	6,77
2021-09-30	7,43	7,31
2021-06-30	7,70	7,56
2021-03-31	8,16	8,00
2020-12-31	8,01	7,85
2020-09-30	7,42	7,26
2020-06-30	7,06	6,90
2020-03-31	6,12	5,97

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla MarketAxess Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 404,68. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla MarketAxess Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -121,36. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla MarketAxess Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -229,68. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	404,68	-121,36	-229,68
2025-03-31	419,81	-88,25	-225,90
2024-12-31	385,24	-86,94	-201,38
2024-09-30	350,67	-166,94	-192,75
2024-06-30	334,75	-141,28	-173,40
2024-03-31	321,29	-138,37	-151,46
2023-12-31	333,77	-155,29	-147,06
2023-09-30	326,31	-81,74	-137,68
2023-06-30	332,25	-78,40	-143,00
2023-03-31	320,49	-108,20	-204,05
2022-12-31	289,23	-86,27	-242,38
2022-09-30	300,72	-79,55	-285,64
2022-06-30	278,43	-79,99	-284,06
2022-03-31	281,52	-66,18	-257,39
2021-12-31	282,09	-67,69	-189,78
2021-09-30	364,00	-90,55	-147,35
2021-06-30	252,83	12,59	-153,88
2021-03-31	260,96	31,98	-114,14
2020-12-31	404,49	68,87	-145,11
2020-09-30	266,01	-3,64	-149,41
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla MarketAxess Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
ikra dla MarketAxess Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla MarketAxess Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zdechlak dla MarketAxess Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
okroiczny dla MarketAxess Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,29.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,11	0,17	0,15	0,08	0,29
2025-03-31	0,14	0,16	0,19	0,06	0,26
2024-12-31	0,14	0,21	0,19	0,01	0,24
2024-09-30	0,15	0,23	0,19	0,01	0,24
2024-06-30	0,16	0,23	0,18	0,02	0,23
2024-03-31	0,16	0,24	0,19	0,03	0,24
2023-12-31	0,16	0,24	0,19	0,09	0,26
2023-09-30	0,16	0,25	0,20	0,10	0,27
2023-06-30	0,17	0,25	0,20	0,10	0,27
2023-03-31	0,15	0,25	0,21	0,00	0,26
2022-12-31	0,15	0,23	0,22	-0,09	0,27
2022-09-30	0,15	0,23	0,22	-0,09	0,27
2022-06-30	0,16	0,24	0,22	-0,11	0,26
2022-03-31	0,17	0,26	0,22	-0,05	0,25
2021-12-31	0,21	0,29	0,23	0,02	0,32
2021-09-30	0,22	0,31	0,24	0,11	0,23
2021-06-30	0,28	0,34	0,26	0,11	0,23
2021-03-31	0,31	0,38	0,27	0,17	0,23
2020-12-31	0,31	0,39	0,28	0,31	0,38
2020-09-30	0,32	0,40	0,28	0,12	0,27
2020-06-30	0,32	0,40	0,28	0,14	0,40
2020-03-31	0,29	0,36	0,25	0,12	0,38

Gross Margins

marża brutto dla MarketAxess Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,62.
marża netto dla MarketAxess Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża operacyjna dla MarketAxess Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,41.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,62	0,27	0,41
2025-03-31	0,62	0,34	0,42
2024-12-31	0,63	0,34	0,42
2024-09-30	0,62	0,34	0,41
2024-06-30	0,63	0,34	0,41
2024-03-31	0,64	0,34	0,42
2023-12-31	0,65	0,34	0,43
2023-09-30	0,92	0,34	0,44
2023-06-30	0,92	0,34	0,44
2023-03-31	0,93	0,35	0,45
2022-12-31	0,93	0,34	0,46
2022-09-30	0,93	0,34	0,46
2022-06-30	0,69	0,35	0,46
2022-03-31	0,69	0,35	0,47
2021-12-31	0,71	0,37	0,48
2021-09-30	0,72	0,40	0,51
2021-06-30	0,72	0,41	0,53
2021-03-31	0,72	0,43	0,54
2020-12-31	0,72	0,43	0,54
2020-09-30	0,71	0,43	0,53
2020-06-30	0,71	0,43	0,52
2020-03-31	0,70	0,41	0,50