Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MarketAxess Holdings Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 253 | 364 | 282 | 282 | 278 | 301 | 289 | 320 | 332 | 326 | 334 | 321 | 335 | 351 | 385 | 420 | 405 | 400 | 382 | 277 |
| Zmiana (%) | 43,97 | -22,50 | -0,20 | -1,10 | 8,00 | -3,82 | 10,81 | 3,67 | -1,79 | 2,29 | -3,74 | 4,19 | 4,76 | 9,86 | 8,98 | -3,61 | -1,22 | -4,41 | -27,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 209,80 | 287,75 | 1 610,38 | -536,34 | -239,30 | -316,64 | -546,72 | 13 097,18 | 258,68 | 271,77 | 855,64 | 987,86 | 1 992,42 | 3 156,67 | 433,89 | 384,13 | 530,21 | 934,68 | -1 552,91 | -288,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 13 | -91 | -68 | -66 | -80 | -80 | -86 | -108 | -78 | -82 | -155 | -138 | -141 | -167 | -87 | -88 | -121 | -92 | -97 | -99 |
| Zmiana (%) | -819,20 | -25,24 | -2,23 | 20,86 | -0,55 | 8,45 | 25,42 | -27,55 | 4,26 | 89,99 | -10,90 | 2,10 | 18,17 | -47,92 | 1,52 | 37,51 | -24,47 | 5,75 | 2,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 10,45 | -71,58 | -386,45 | 126,09 | 68,75 | 83,76 | 163,08 | -4 421,95 | -61,04 | -68,08 | -398,10 | -425,43 | -840,88 | -1 502,75 | -97,91 | -80,75 | -159,01 | -214,31 | 393,88 | 102,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -154 | -147 | -190 | -257 | -284 | -286 | -242 | -204 | -143 | -138 | -147 | -151 | -173 | -193 | -201 | -226 | -230 | -269 | -332 | -284 |
| Zmiana (%) | -4,24 | 28,79 | 35,63 | 10,36 | 0,56 | -15,15 | -15,81 | -29,92 | -3,72 | 6,81 | 2,99 | 14,49 | 11,16 | 4,48 | 12,18 | 1,67 | 17,05 | 23,63 | -14,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -127,69 | -116,49 | -1 083,38 | 490,37 | 244,13 | 300,77 | 458,16 | -8 338,90 | -111,34 | -114,67 | -376,99 | -465,68 | -1 032,09 | -1 735,03 | -226,81 | -206,70 | -300,92 | -628,57 | 1 350,65 | 295,13 |
| Przepływy pieniężne | 121 | 126 | 18 | -52 | -116 | -95 | -53 | 2 | 128 | 120 | 39 | 33 | 17 | 11 | 89 | 109 | 76 | 43 | -25 | -96 |
| Zmiana (%) | 4,97 | -86,15 | -399,65 | 121,67 | -18,38 | -44,30 | -104,63 | 5 148,84 | -6,52 | -67,51 | -16,62 | -48,34 | -33,88 | 699,23 | 23,09 | -30,16 | -43,96 | -157,54 | 291,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
