MT0 Analiza finansowa akcji - DEME Group NV (DB) Stock

Przegląd

Grupa DEME, formalnie znana jako Dredging, Environmental and Marine Engineering NV, jest globalnym dostawcą rozwiązań w szerokim zakresie działalności, ale przede wszystkim w dziedzinie pogłębiania i rekultywacji gruntów, rozwiązań offshore i rekultywacji środowiska.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla DEME Group NV od 31 grudnia 2024 to 4 101,16. MM.
dochód operacyjny dla DEME Group NV od 31 grudnia 2024 to 358,04. MM.
dochód netto dla DEME Group NV od 31 grudnia 2024 to 288,23. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	4 101,16	358,04	288,23
2024-09-30	3 913,80	343,36	280,96
2024-06-30	3 726,44	328,69	273,69
2024-03-31	3 505,93	282,28	218,23
2023-12-31	3 285,42	235,87	162,76
2023-09-30	3 061,92	201,79	133,10
2023-06-30	2 838,42	167,71	103,44
2023-03-31	2 746,57	158,04	108,08
2022-12-31	2 654,72	148,36	112,72
2022-09-30	2 697,02	151,04	115,89
2022-06-30	2 739,32	153,73	119,05
2022-03-31	2 624,96	157,88	116,82
2021-12-31	2 510,61	162,04	114,58
2020-12-31	2 195,83	10,25	50,41

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla DEME Group NV od 31 grudnia 2024 to 11,40.
zysk na akcję rozwodniony dla DEME Group NV od 31 grudnia 2024 to 11,40.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	11,40	11,40
2024-09-30	11,11	11,11
2024-06-30	10,81	10,81
2024-03-31	8,62	8,62
2023-12-31	6,43
2023-09-30	5,26	5,26
2023-06-30	4,09	4,08
2023-03-31	4,27	4,27
2022-12-31	4,45
2022-09-30	5,76	5,76
2022-06-30	7,98	7,98
2022-03-31	12,00	12,00
2021-12-31	25,25
2020-12-31	11,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla DEME Group NV od 31 grudnia 2024 to 1 077,42. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla DEME Group NV od 31 grudnia 2024 to -293,63. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla DEME Group NV od 31 grudnia 2024 to -317,68. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	1 077,42	-293,63	-317,68
2024-09-30	974,69	-305,00	-337,94
2024-06-30	871,96	-316,38	-358,20
2024-03-31	662,81	-338,03	-291,73
2023-12-31	453,66	-359,68	-225,25
2023-09-30	431,13	-424,75	-253,51
2023-06-30	408,60	-489,81	-281,77
2023-03-31	422,48	-489,33	-119,30
2022-12-31	436,37	-488,85	43,16
2022-09-30	419,64	-420,26	173,67
2022-06-30	402,91	-351,67	304,17
2022-03-31	411,24	-309,04	28,11
2021-12-31	419,57	-266,41	-247,95
2020-12-31	376,42	-147,14	-78,39

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla DEME Group NV od 31 grudnia 2024 to 12,54.
p/książka dla DEME Group NV od 31 grudnia 2024 to 1,67.
p/tbv dla DEME Group NV od 31 grudnia 2024 to 1,70.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	12,54	1,67	1,70
2024-09-30	13,47	1,80	1,82
2024-06-30	24,76	2,06	2,09
2024-03-31	17,11	1,42	1,45
2023-12-31	25,37	1,72	1,80
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla DEME Group NV od 31 grudnia 2024 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla DEME Group NV od 31 grudnia 2024 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,10	0,07
2024-09-30	0,09	0,06
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,07	0,04
2023-12-31	0,05	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,00	0,02
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla DEME Group NV od 31 grudnia 2024 to 0,06.
ikra dla DEME Group NV od 31 grudnia 2024 to 0,15.
roic dla DEME Group NV od 31 grudnia 2024 to 0,09.
zdechlak dla DEME Group NV od 31 grudnia 2024 to 0,07.
okroiczny dla DEME Group NV od 31 grudnia 2024 to 0,30.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,06	0,15	0,09	0,07	0,30
2024-09-30	0,06	0,14	0,09	0,07	0,30
2024-06-30	0,04	0,12	0,05	-0,04	0,15
2024-03-31			0,06	-0,13	0,14
2023-12-31	0,03	0,07	0,05	-0,09	0,15
2023-09-30	0,02	0,06	0,04	-0,13	0,14
2023-06-30	0,02	0,06	0,04	-0,13	0,14
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,09
2022-12-31			0,04	0,06	0,14
2022-09-30		0,07	0,04	0,06	0,14
2022-06-30	0,03	0,08	0,05	0,14	0,16
2022-03-31	0,03	0,08	0,04	0,05	0,14
2021-12-31	0,03	0,08	0,05	-0,04	0,17
2020-12-31	0,01	0,03	0,02	0,06	0,15

Gross Margins

marża brutto dla DEME Group NV od 31 grudnia 2024 to 0,35.
marża netto dla DEME Group NV od 31 grudnia 2024 to 0,07.
marża operacyjna dla DEME Group NV od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,35	0,07	0,09
2024-09-30	0,35	0,07	0,09
2024-06-30	0,35	0,05	0,08
2024-03-31	0,35	0,05	0,08
2023-12-31	0,36	0,04	0,07
2023-09-30	0,36	0,04	0,06
2023-06-30	0,36	0,04	0,06
2023-03-31		0,00	0,06
2022-12-31	0,35	0,04	0,06
2022-09-30	0,35	0,04	0,06
2022-06-30	0,37	0,04	0,06
2022-03-31	0,36	0,04	0,06
2021-12-31	0,37	0,05	0,06
2020-12-31	0,32	0,02	0,00