Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DEME Group NV Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 420 | 411 | 403 | 420 | 436 | 422 | 409 | 431 | 454 | 663 | 872 | 975 | 1 077 | 988 | 899 | 779 | 659 |
| Zmiana (%) | -1,99 | -2,03 | 4,15 | 3,99 | -3,18 | -3,29 | 5,51 | 5,23 | 46,10 | 31,56 | 11,78 | 10,54 | -8,28 | -9,03 | -13,36 | -15,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -449,68 | 309,73 | 112,28 | 238,10 | -6 849,30 | -227,03 | -111,70 | -172,80 | -340,64 | 2 006,38 | 437,63 | 293,77 | 232,04 | 297,29 | 448,43 | 806,77 | -8 913,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -266 | -309 | -352 | -420 | -489 | -489 | -490 | -425 | -360 | -338 | -316 | -305 | -294 | -545 | -796 | -894 | -992 |
| Zmiana (%) | 16,00 | 13,79 | 19,50 | 16,32 | 0,10 | 0,10 | -13,28 | -15,32 | -6,02 | -6,40 | -3,60 | -3,73 | 85,55 | 46,11 | 12,31 | 10,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 285,53 | -232,76 | -98,00 | -238,46 | 7 673,11 | 262,96 | 133,90 | 170,25 | 270,08 | -1 023,26 | -158,79 | -91,93 | -63,24 | -163,92 | -397,13 | -926,13 | 13 423,02 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -248 | 28 | 304 | 174 | 43 | -119 | -282 | -254 | -225 | -292 | -358 | -338 | -318 | -104 | 109 | 224 | 339 |
| Zmiana (%) | -111,34 | 982,05 | -42,90 | -75,15 | -376,39 | 136,18 | -10,03 | -11,15 | 29,51 | 22,79 | -5,66 | -5,99 | -67,21 | -204,93 | 105,04 | 51,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 265,74 | 21,17 | 84,76 | 98,54 | -677,52 | 64,11 | 77,03 | 101,61 | 169,14 | -883,08 | -179,77 | -101,85 | -68,42 | -31,34 | 54,54 | 232,20 | -4 586,96 |
| Przepływy pieniężne | -93 | 133 | 359 | 176 | -6 | -186 | -366 | -249 | -133 | 33 | 199 | 332 | 464 | 332 | 200 | 97 | -7 |
| Zmiana (%) | -242,30 | 170,27 | -50,89 | -103,61 | 2 820,88 | 96,58 | -31,80 | -46,62 | -124,81 | 503,14 | 66,52 | 39,95 | -28,41 | -39,69 | -51,84 | -107,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
