MQI Analiza finansowa akcji - Leopalace21 Corporation (DB) Stock

Przegląd

Korporacja Leopalace21 z siedzibą w Japonii działa głównie w branży nieruchomości, koncentrując się głównie na działalności deweloperskiej w zakresie budownictwa mieszkaniowego, w tym budowie i wynajmie mieszkań. Założona w 1973 roku firma znalazła znaczącą niszę, oferując kompaktowe i niedrogie rozwiązania mieszkaniowe na wynajem, obsługując głównie samotnych mieszkańców i pracowników miejskich. Poza podstawową działalnością leasingową, Leopalace21 angażuje się również w działalność remontową i rozwój zagranicznych projektów nieruchomościowych, szczególnie w Azji Południowo-Wschodniej. Kluczowe projekty obejmowały rozwój zaawansowanych „inteligentnych mieszkań” oraz strategiczną ekspansję na rynki takie jak Wietnam i Filipiny, co odzwierciedla jej zaangażowanie w wykorzystywanie innowacji technologicznych i międzynarodowego wzrostu do napędzania swojej działalności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Leopalace21 Corporation od 30 czerwca 2025 to 434 631,00. MM.
dochód operacyjny dla Leopalace21 Corporation od 30 czerwca 2025 to 31 155,00. MM.
dochód netto dla Leopalace21 Corporation od 30 czerwca 2025 to 12 302,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	434 631,00	31 155,00	12 302,00
2025-03-31	431 831,00	29 232,00	17 861,00
2024-12-31	430 065,00	28 764,00	42 575,00
2024-09-30	426 988,00	25 914,00	40 808,00
2024-06-30	425 213,00	25 984,00	45 202,00
2024-03-31	422 671,00	23 317,00	42 062,00
2023-12-31	419 508,00	19 120,00	29 140,00
2023-09-30	415 837,00	17 745,00	27 969,00
2023-06-30	411 418,00	13 924,00	24 807,00
2023-03-31	406 449,00	9 880,00	19 810,00
2022-12-31	404 413,00	8 269,00	11 537,00
2022-09-30	401 276,00	7 927,00	14 898,00
2022-06-30	399 528,00	6 641,00	14 441,00
2022-03-31	398 366,00	1 775,00	11 854,00
2021-12-31	398 103,00	-8 321,00	7 188,00
2021-09-30	399 862,00	-15 756,00	-5 462,00
2021-06-30	405 217,00	-23 642,00	-10 514,00
2021-03-31	408 959,00	-29 182,00	-23 680,00
2020-12-31	413 158,00	-30 254,00	-81 090,00
2020-09-30	420 683,00	-31 963,00	-73 360,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	134,01	98,18
2024-09-30	128,45	94,99
2024-06-30	141,94	106,77
2024-03-31	130,91	100,12
2023-12-31	89,90	69,73
2023-09-30	85,54	67,18
2023-06-30	75,39	59,40
2023-03-31	60,21	48,20
2022-12-31	35,07	28,97
2022-09-30	45,29	38,03
2022-06-30	43,91	37,60
2022-03-31	36,04	32,23
2021-12-31	21,87	20,09
2021-09-30	-17,00	-17,00
2021-06-30	-35,03	-35,03
2021-03-31	-84,87
2020-12-31	-314,24	-314,24
2020-09-30	-300,46	-300,46
2020-06-30	-363,02	-363,02
2020-03-31	-328,77

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	25 899,00	-604,00	-6 404,00
2024-12-31
2024-09-30	21 175,00	811,00	-5 000,00
2024-06-30
2024-03-31	21 422,00	851,00	-7 119,00
2023-12-31
2023-09-30	18 307,00	-693,00	-5 460,00
2023-06-30
2023-03-31	10 545,00	906,00	-2 819,00
2022-12-31
2022-09-30	7 162,00	2 056,00	-5 882,00
2022-06-30
2022-03-31	-4 460,00	886,00	-5 886,00
2021-12-31
2021-09-30	-21 663,00	5 039,00	26 462,00
2021-06-30
2021-03-31	-40 816,00	11 829,00	23 571,00
2020-12-31
2020-09-30	-54 250,00	30 854,00	-11 142,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Leopalace21 Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
ikra dla Leopalace21 Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,22.
roic dla Leopalace21 Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zdechlak dla Leopalace21 Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.
okroiczny dla Leopalace21 Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,09	0,22	0,12	0,13	0,17
2025-03-31	0,21	0,59	0,30	0,12	0,15
2024-12-31	0,24	0,93	0,36	0,15	0,18
2024-09-30	0,26	0,95	0,41	0,14	0,19
2024-06-30	0,25	1,28	0,41	0,15	0,21
2024-03-31	0,20	1,39	0,38	0,16	0,24
2023-12-31	0,19	1,52	0,38	0,17	0,25
2023-09-30	0,17	1,87	0,35	0,00	0,00
2023-06-30	0,14	1,87	0,35	0,12	0,15
2023-03-31	0,08	1,80	0,30	0,13	0,16
2022-12-31	0,10	23,57	0,29	0,07	0,14
2022-09-30	0,10	23,57	0,29	0,07	0,14
2022-06-30	0,08		0,31	-0,20	-0,10
2022-03-31	0,04	3,62	0,27	-0,21	-0,10
2021-12-31	-0,03	2,96	0,19	0,26	-0,62
2021-09-30	-0,04		-0,16	0,29	0,00
2021-06-30	-0,06		-0,32	-0,17	-1,23
2021-03-31	-0,12	-14,90	-0,56	-0,13	-0,97
2020-12-31	-0,33	-1,42	-1,80	-0,77	-1,20
2020-09-30	-0,29	-1,31	-5,37	-2,53	-3,97
2020-06-30	-0,32	-1,17	-5,60	-1,52	-3,26
2020-03-31	-0,27	-0,99	-2,13	-0,64	-1,37

Gross Margins

marża brutto dla Leopalace21 Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża netto dla Leopalace21 Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Leopalace21 Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,18	0,04	0,07
2025-03-31	0,18	0,10	0,07
2024-12-31	0,17	0,10	0,06
2024-09-30	0,17	0,11	0,06
2024-06-30	0,16	0,10	0,06
2024-03-31	0,15	0,07	0,05
2023-12-31	0,15	0,07	0,04
2023-09-30	0,14	0,06	0,03
2023-06-30	0,13	0,06	0,03
2023-03-31	0,13	0,05	0,02
2022-12-31	0,13	0,04	0,02
2022-09-30	0,13	0,04	0,02
2022-06-30	0,12	0,04	0,02
2022-03-31	0,09	0,03	0,00
2021-12-31	0,07	0,02	-0,02
2021-09-30	0,06	-0,01	-0,04
2021-06-30	0,06	-0,03	-0,06
2021-03-31	0,05	-0,06	-0,07
2020-12-31	0,06	-0,20	-0,07
2020-09-30	0,06	-0,17	-0,08
2020-06-30	0,05	-0,21	-0,09
2020-03-31	0,06	-0,19	-0,08