Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Leopalace21 Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -21 663 | -4 460 | 7 162 | 10 545 | 18 307 | 21 422 | 21 175 | 25 899 | 34 104 | 38 467 |
| Zmiana (%) | -79,41 | -260,58 | 47,24 | 73,61 | 17,02 | -1,15 | 22,31 | 31,68 | 12,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -218,93 | 47,84 | 199,22 | 119,33 | 150,17 | 140,18 | 123,85 | 136,81 | -95,07 | -123,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 5 039 | 886 | 2 056 | 906 | -693 | 851 | 811 | -604 | -289 | -815 |
| Zmiana (%) | -82,42 | 132,05 | -55,93 | -176,49 | -222,80 | -4,70 | -174,48 | -52,15 | 182,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 50,92 | -9,50 | 57,19 | 10,25 | -5,68 | 5,57 | 4,74 | -3,19 | 0,81 | 2,62 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 26 462 | -5 886 | -5 882 | -2 819 | -5 460 | -7 119 | -5 000 | -6 404 | -69 614 | -68 794 |
| Zmiana (%) | -122,24 | -0,07 | -52,07 | 93,69 | 30,38 | -29,77 | 28,08 | 987,04 | -1,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 267,43 | 63,14 | -163,62 | -31,90 | -44,79 | -46,58 | -29,24 | -33,83 | 194,06 | 220,85 |
| Przepływy pieniężne | 9 895 | -9 322 | 3 595 | 8 837 | 12 191 | 15 282 | 17 097 | 18 931 | -35 873 | -31 150 |
| Zmiana (%) | -194,21 | -138,56 | 145,81 | 37,95 | 25,35 | 11,88 | 10,73 | -289,49 | -13,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
