MF3 Analiza finansowa akcji - Perma-Pipe International Holdings, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Perma-Pipe International Holdings, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa wiodącą pozycję w sektorze produkcji przemysłowej, specjalizując się w rurociągach preizolowanych i systemach wykrywania nieszczelności. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie technologii rurociągów, obsługujące zastosowania w sektorach ropy i gazu, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz w sektorach przemysłowych. Kluczowe projekty często obejmują projektowanie i wdrażanie infrastruktury do transportu niebezpiecznych cieczy z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa i wydajności. W szczególności Perma-Pipe odegrała integralną rolę w projektach dotyczących bezpiecznego transportu ropy i gazu, w tym zaangażowała się w duże projekty rurociągów, które wymagają zaawansowanych technologii izolacji i monitorowania, aby zapobiegać wyciekom i zapewniać ciągłość działania w ekstremalnych warunkach. Poprzez swoje globalne spółki zależne Perma-Pipe skutecznie łączy innowacje z solidnymi protokołami bezpieczeństwa przy realizacji dużych projektów w zakresie infrastruktury krytycznej na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Perma-Pipe International Holdings, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 170,81. MM.
dochód operacyjny dla Perma-Pipe International Holdings, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 25,06. MM.
dochód netto dla Perma-Pipe International Holdings, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 12,49. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	170,81	25,06	12,49
2025-01-31	158,38	20,30	8,98
2024-10-31	153,58	19,41	15,86
2024-07-31	157,70	19,87	15,30
2024-04-30	155,33	16,42	13,04
2024-01-31	150,67	13,36	10,47
2023-10-31	146,93	11,93	5,07
2023-07-31	139,14	10,43	4,86
2023-04-30	141,00	11,06	5,71
2023-01-31	142,57	11,14	5,95
2022-10-31	145,25	11,30	5,71
2022-07-31	142,55	8,45	4,47
2022-04-30	145,35	9,21	6,02
2022-01-31	138,55	8,11	6,06
2021-10-31	120,72	2,16	0,53
2021-07-31	105,81	-2,29	-2,81
2021-04-30	86,38	-9,83	-5,96
2021-01-31	84,69	-11,38	-7,64
2020-10-31	95,66	-7,90	-3,60
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	2,00	1,98
2024-07-31	1,93	1,90
2024-04-30	1,64	1,62
2024-01-31	1,31	1,30
2023-10-31	0,64	0,63
2023-07-31	0,61	0,60
2023-04-30	0,71	0,70
2023-01-31	0,75	0,73
2022-10-31	0,71	0,69
2022-07-31	0,56	0,54
2022-04-30	0,75	0,72
2022-01-31	0,75	0,72
2021-10-31	0,07	0,06
2021-07-31	-0,34	-0,34
2021-04-30	-0,73	-0,73
2021-01-31	-0,94	-0,94
2020-10-31	-0,44	-0,45
2020-07-31	-0,11	-0,11
2020-04-30	0,32	0,30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Perma-Pipe International Holdings, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 14,73. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Perma-Pipe International Holdings, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -3,19. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Perma-Pipe International Holdings, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,27. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	14,73	-3,19	-0,27
2025-01-31	13,93	-2,85	-0,91
2024-10-31	13,60	-3,03	-3,11
2024-07-31	12,52	-4,12	-4,75
2024-04-30	10,85	-8,46	-3,16
2024-01-31	14,73	-11,10	-3,26
2023-10-31	11,48	-11,46	-1,87
2023-07-31	13,46	-11,21	-2,44
2023-04-30	9,68	-9,27	1,91
2023-01-31	-1,24	-6,38	4,54
2022-10-31	-7,64	-3,46	8,58
2022-07-31	-8,52	-3,31	12,61
2022-04-30	-7,25	-2,16	7,38
2022-01-31	-2,57	-2,25	6,23
2021-10-31	-1,84	-2,24	8,34
2021-07-31	-7,68	-2,10	6,47
2021-04-30	-2,86	-1,61	0,85
2021-01-31	0,17	-1,96	-4,14
2020-10-31	3,26	-2,11	-6,75
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Perma-Pipe International Holdings, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,10.
roic dla Perma-Pipe International Holdings, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,13.
zdechlak dla Perma-Pipe International Holdings, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,06.
okroiczny dla Perma-Pipe International Holdings, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,10		0,13	0,06	0,12
2025-01-31	0,10	0,12	0,13	0,06	0,12
2024-10-31	0,11	0,26	0,14	0,03	0,13
2024-07-31	0,09	0,26	0,12	-0,01	0,12
2024-04-30	0,10	0,23	0,10	0,00	0,14
2024-01-31	0,09	0,18	0,11	0,00	0,15
2023-10-31	0,04	0,09	0,05	-0,02	0,12
2023-07-31	0,05	0,09	0,05	-0,00	0,15
2023-04-30	0,05	0,11	0,07	-0,03	-0,01
2023-01-31	0,05	0,11	0,07	-0,03	-0,01
2022-10-31	0,04	0,11	0,06	-0,02	-0,08
2022-07-31	0,05	0,12	0,07	-0,02	-0,08
2022-04-30	0,06	0,12	0,07	0,02	-0,03
2022-01-31	0,01	0,12	0,07	0,02	-0,02
2021-10-31	0,01	0,01	0,01	0,05	-0,02
2021-07-31	-0,06	-0,11	-0,08	-0,05	-0,04
2021-04-30	-0,06	-0,11	-0,08	-0,05	-0,04
2021-01-31	-0,03	-0,06	-0,05	-0,07	0,04
2020-10-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,10
2020-07-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,11
2020-04-30	0,02	0,05	0,03	0,04	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Perma-Pipe International Holdings, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,33.
marża netto dla Perma-Pipe International Holdings, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Perma-Pipe International Holdings, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,33	0,10	0,13
2025-01-31	0,33	0,10	0,13
2024-10-31	0,31	0,10	0,13
2024-07-31	0,29	0,08	0,11
2024-04-30	0,28	0,07	0,09
2024-01-31	0,28	0,07	0,09
2023-10-31	0,27	0,03	0,08
2023-07-31	0,27	0,03	0,07
2023-04-30	0,27	0,04	0,08
2023-01-31	0,26	0,04	0,08
2022-10-31	0,24	0,04	0,08
2022-07-31	0,24	0,04	0,06
2022-04-30	0,23	0,04	0,06
2022-01-31	0,21	0,04	0,06
2021-10-31	0,21	0,00	0,02
2021-07-31	0,14	-0,07	-0,11
2021-04-30	0,14	-0,07	-0,11
2021-01-31	0,17	-0,04	-0,08
2020-10-31	0,19	-0,01	-0,03
2020-07-31	0,19	-0,01	-0,03
2020-04-30	0,22	0,02	0,03