Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Perma-Pipe International Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -8 | -2 | -3 | -7 | -9 | -8 | -1 | 10 | 13 | 11 | 15 | 11 | 14 | 15 | 14 | 15 | 10 | 22 | 9 |
| Zmiana (%) | -76,09 | 40,20 | 181,86 | 17,45 | -10,32 | -83,76 | -879,94 | 39,11 | -14,77 | 28,36 | -26,37 | 28,53 | 7,73 | -7,27 | 5,79 | -32,97 | 122,70 | -58,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 217,51 | -45,71 | -184,38 | 415,05 | -881,18 | 374,79 | 41,67 | 513,20 | -3 678,69 | -495,30 | 3 295,53 | -1 504,44 | 392,29 | 205,25 | 141,01 | 131,67 | 126,28 | 157,96 | 177,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -6 | -9 | -11 | -11 | -11 | -8 | -6 | -4 | -3 | -3 | -5 | -10 | -10 |
| Zmiana (%) | 6,52 | 0,72 | -4,17 | 53,50 | 4,56 | 84,18 | 45,31 | 20,91 | 2,22 | -3,18 | -23,72 | -34,57 | -19,59 | -36,06 | 11,87 | 59,86 | 90,44 | 7,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 59,49 | -55,69 | -161,39 | 123,51 | -342,71 | 169,94 | 214,30 | -491,73 | 3 063,66 | 494,69 | -2 482,77 | 1 174,06 | -155,85 | -60,86 | -28,83 | -28,47 | -65,12 | -69,66 | -201,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 6 | 8 | 6 | 7 | 13 | 9 | 5 | 2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -3 | -1 | -0 | 3 | 2 | 7 |
| Zmiana (%) | 28,82 | -25,27 | 18,42 | 70,86 | -31,93 | -47,08 | -58,02 | -228,16 | -23,45 | 74,02 | -3,01 | 50,47 | -34,51 | -70,85 | -70,45 | -1 270,90 | -40,60 | 253,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -183,43 | 207,64 | 446,49 | -422,25 | 1 304,14 | -420,99 | -152,55 | 101,11 | 667,76 | 80,75 | -728,41 | 438,00 | -133,71 | -42,53 | -9,18 | -2,39 | 40,12 | 13,39 | 127,19 |
| Przepływy pieniężne | -4 | 4 | 1 | -2 | 1 | -2 | -3 | 2 | -0 | -2 | 0 | -1 | 4 | 7 | 10 | 11 | 8 | 14 | 5 |
| Zmiana (%) | -213,80 | -65,25 | -225,21 | -155,32 | -310,86 | 46,05 | -163,33 | -119,41 | 533,06 | -119,29 | -261,30 | -592,93 | 105,91 | 34,97 | 13,29 | -30,11 | 78,03 | -62,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
