MES Analiza finansowa akcji - Mitsubishi Estate Co., Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Mitsubishi Estate Co., Ltd. z siedzibą w Japonii jest znaczącym graczem w branży nieruchomości. Przedmiotem działalności spółki jest zarządzanie budynkami i obiektami, projektowanie architektoniczne oraz działalność deweloperska. Godne uwagi projekty obejmują obszar Marunouchi, jedną z najbardziej prestiżowych dzielnic biznesowych Japonii, oraz przebudowę dzielnicy Otemachi-Marunouchi-Yurakucho. Mitsubishi Estate ma również silną pozycję na całym świecie, realizując projekty w kluczowych miastach na całym świecie, takich jak Nowy Jork i Londyn. Zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój miast oraz bogate portfolio potwierdzają jej pozycję lidera w branży nieruchomości.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Mitsubishi Estate Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 608 527,00. MM.
dochód operacyjny dla Mitsubishi Estate Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 319 840,00. MM.
dochód netto dla Mitsubishi Estate Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 195 400,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 608 527,00	319 840,00	195 400,00
2025-03-31	1 579 812,00	309 233,00	189 356,00
2024-12-31	1 626 158,00	326 286,00	196 676,00
2024-09-30	1 557 819,00	288 191,00	176 907,00
2024-06-30	1 540 461,00	282 024,00	175 104,00
2024-03-31	1 504 687,00	278 627,00	168 432,00
2023-12-31	1 397 951,00	243 511,00	140 081,00
2023-09-30	1 371 195,00	244 938,00	130 547,00
2023-06-30	1 364 925,00	261 587,00	123 059,00
2023-03-31	1 377 827,00	296 703,00	165 343,00
2022-12-31	1 351 243,00	306 649,00	170 838,00
2022-09-30	1 365 031,00	309 399,00	176 226,00
2022-06-30	1 347 454,00	299 932,00	182 016,00
2022-03-31	1 349 489,00	278 978,00	155 171,00
2021-12-31	1 334 281,00	257 257,00	134 015,00
2021-09-30	1 259 305,00	237 980,00	140 003,00
2021-06-30	1 257 515,00	232 729,00	141 100,00
2021-03-31	1 207 594,00	224 394,00	135 655,00
2020-12-31	1 252 848,00	230 731,00	150 587,00
2020-09-30	1 294 282,00	246 566,00	151 312,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	156,24	156,24
2024-09-30	139,96	139,97
2024-06-30	137,89	137,89
2024-03-31	131,96	131,96
2023-12-31	108,98	108,97
2023-09-30	100,57	100,56
2023-06-30	94,01	94,01
2023-03-31	125,54	125,53
2022-12-31	129,18	129,16
2022-09-30	132,96	132,95
2022-06-30	137,00	136,99
2022-03-31	116,45	116,44
2021-12-31	100,33	100,32
2021-09-30	104,66	104,64
2021-06-30	105,41	105,40
2021-03-31	101,34	101,33
2020-12-31	112,34	112,33
2020-09-30	112,43	112,42
2020-06-30	111,69	111,68
2020-03-31	108,64	108,63

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	324 116,00	-361 505,00	12 871,00
2024-12-31
2024-09-30	298 312,00	-355 392,00	-92 547,00
2024-06-30
2024-03-31	307 249,00	-362 017,00	100 433,00
2023-12-31	287 897,00	-389 140,00	138 799,00
2023-09-30	334 060,00	-341 058,00	83 573,00
2023-06-30	309 128,00	-332 417,00	-89 102,00
2023-03-31	269 914,00	-312 046,00	30 457,00
2022-12-31	145 478,00	-291 277,00	171 522,00
2022-09-30	230 148,00	-284 188,00	96 235,00
2022-06-30	235 668,00	-289 423,00	67 116,00
2022-03-31	280 090,00	-313 778,00	90 973,00
2021-12-31	284 213,00	-313 143,00	-105 099,00
2021-09-30	209 248,00	-329 622,00	67 157,00
2021-06-30	249 502,00	-323 921,00	128 100,00
2021-03-31	207 414,00	-297 303,00	50 425,00
2020-12-31	342 809,00	-243 665,00	66 881,00
2020-09-30	332 754,00	-253 772,00	-101 328,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Mitsubishi Estate Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Mitsubishi Estate Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Mitsubishi Estate Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Mitsubishi Estate Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Mitsubishi Estate Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,07	0,03	-0,00	0,05
2025-03-31	0,03	0,07	0,03	-0,03	0,05
2024-12-31	0,02	0,08	0,03	-0,03	0,05
2024-09-30	0,02	0,07	0,03	0,01	0,05
2024-06-30	0,02	0,07	0,03	0,01	0,05
2024-03-31	0,02	0,06	0,02	0,01	0,05
2023-12-31	0,02	0,05	0,02	0,01	0,06
2023-09-30	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,06
2023-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,06
2023-03-31	0,03	0,07	0,03	-0,00	0,05
2022-12-31	0,03	0,08	0,03	0,01	0,04
2022-09-30	0,03	0,08	0,03	0,01	0,04
2022-06-30	0,02	0,09	0,04	0,00	0,05
2022-03-31	0,02	0,08	0,03	0,01	0,06
2021-12-31	0,02	0,07	0,03	-0,03	0,04
2021-09-30	0,02	0,07	0,03	-0,01	0,05
2021-06-30	0,02	0,07	0,03	0,01	0,06
2021-03-31	0,02	0,07	0,03	-0,01	0,05
2020-12-31	0,03	0,08	0,03	0,03	0,07
2020-09-30	0,03	0,08	0,03	-0,01	0,07
2020-06-30	0,03	0,08	0,04	-0,02	0,07
2020-03-31	0,03	0,08	0,03	0,01	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Mitsubishi Estate Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża netto dla Mitsubishi Estate Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla Mitsubishi Estate Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,26	0,12	0,20
2025-03-31	0,27	0,12	0,20
2024-12-31	0,26	0,11	0,18
2024-09-30	0,26	0,11	0,18
2024-06-30	0,26	0,11	0,19
2024-03-31	0,25	0,10	0,17
2023-12-31	0,26	0,10	0,18
2023-09-30	0,27	0,09	0,19
2023-06-30	0,29	0,09	0,19
2023-03-31	0,30	0,12	0,22
2022-12-31	0,30	0,13	0,23
2022-09-30	0,29	0,13	0,23
2022-06-30	0,28	0,14	0,22
2022-03-31	0,26	0,11	0,21
2021-12-31	0,26	0,10	0,19
2021-09-30	0,26	0,11	0,19
2021-06-30	0,26	0,11	0,19
2021-03-31	0,26	0,11	0,19
2020-12-31	0,26	0,12	0,18
2020-09-30	0,26	0,12	0,19
2020-06-30	0,26	0,12	0,19
2020-03-31	0,26	0,11	0,18