Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mitsubishi Estate Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 249 502 | 209 248 | 284 213 | 280 090 | 235 668 | 230 148 | 145 478 | 269 914 | 309 128 | 334 060 | 287 897 | 307 249 | 298 312 | 324 116 | 328 467 | 508 917 |
| Zmiana (%) | -16,13 | 35,83 | -1,45 | -15,86 | -2,34 | -36,79 | 85,54 | 14,53 | 8,07 | -13,82 | 6,72 | -2,91 | 8,65 | 1,34 | 54,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 418,12 | -440,39 | -221,92 | 452,22 | 1 362,16 | 433,91 | 434,17 | -3 185,95 | -273,57 | 418,99 | 603,22 | 612,14 | -194,91 | -1 698,54 | -622,82 | 2 188,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -323 921 | -329 622 | -313 143 | -313 778 | -289 423 | -284 188 | -291 277 | -312 046 | -332 417 | -341 058 | -389 140 | -362 017 | -355 392 | -361 505 | -407 625 | -441 457 |
| Zmiana (%) | 1,76 | -5,00 | 0,20 | -7,76 | -1,81 | 2,49 | 7,13 | 6,53 | 2,60 | 14,10 | -6,97 | -1,83 | 1,72 | 12,76 | 8,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -542,84 | 693,74 | 244,51 | -506,61 | -1 672,87 | -535,79 | -869,30 | 3 683,26 | 294,18 | -427,77 | -815,35 | -721,25 | 232,20 | 1 894,48 | 772,91 | -1 898,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 128 100 | 67 157 | -105 099 | 90 973 | 67 116 | 96 235 | 171 522 | 30 457 | -89 102 | 83 573 | 138 799 | 100 433 | -92 547 | 12 871 | 32 921 | -39 776 |
| Zmiana (%) | -47,57 | -256,50 | -186,56 | -26,22 | 43,39 | 78,23 | -82,24 | -392,55 | -193,79 | 66,08 | -27,64 | -192,15 | -113,91 | 155,78 | -220,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 214,67 | -141,34 | 82,06 | 146,88 | 387,93 | 181,44 | 511,90 | -359,50 | 78,85 | 104,82 | 290,82 | 200,09 | 60,47 | -67,45 | -62,42 | -171,07 |
| Przepływy pieniężne | 59 672 | -47 514 | -128 072 | 61 937 | 17 301 | 53 041 | 33 507 | -8 472 | -112 998 | 79 729 | 47 727 | 50 193 | -153 053 | -19 082 | -52 739 | 23 251 |
| Zmiana (%) | -179,63 | 169,55 | -148,36 | -72,07 | 206,58 | -36,83 | -125,28 | 1 233,78 | -170,56 | -40,14 | 5,17 | -404,93 | -87,53 | 176,38 | -144,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
