LX4A Analiza finansowa akcji - Luxfer Holdings PLC (DB) Stock

Przegląd

Luxfer Holdings PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa głównie w sektorze produkcyjnym, specjalizując się w materiałach o wysokiej wydajności, w szczególności stopach aluminium, cynku i krzemu, poprzez swoje dwa oddziały: Elektron i Gas Cylinders. Firma jest wiodącym producentem zaawansowanych materiałów i komponentów niezbędnych do kontroli emisji, opieki zdrowotnej, ochrony i różnych zastosowań przemysłowych. Kluczowe projekty obejmują rozwój lekkich butli z gazem do zastosowań w służbie zdrowia i sytuacjach kryzysowych, a także rozwój technologii materiałowej w celu uzyskania lepszych wyników w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym. Inicjatywy strategiczne Luxfer skupiają się na innowacjach w materiałoznawstwie w celu zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa wszystkich linii produktów, obsługując rynki światowe, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój i postęp technologiczny.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Luxfer Holdings PLC od 29 czerwca 2025 to 403,80. MM.
dochód operacyjny dla Luxfer Holdings PLC od 29 czerwca 2025 to 38,40. MM.
dochód netto dla Luxfer Holdings PLC od 29 czerwca 2025 to 24,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-29	403,80	38,40	24,30
2025-03-30	399,50	37,20	21,20
2024-12-31	391,90	34,80	18,40
2024-09-29	384,40	29,20	9,10
2024-06-30	382,40	21,30	-4,90
2024-03-31	393,10	23,10	0,30
2023-12-31	405,00	15,70	-1,90
2023-10-01	425,80	21,00	5,90
2023-07-02	428,60	30,70	15,20
2023-04-02	427,70	33,00	19,80
2022-12-31	423,40	47,10	26,90
2022-09-25	405,40	48,10	24,50
2022-06-26	396,40	45,80	21,30
2022-03-27	385,90	45,50	23,00
2021-12-31	374,10	47,30	29,90
2021-09-26	357,50	47,50	37,40
2021-06-27	344,00	48,30	35,20
2021-03-28	321,60	43,00	28,30
2020-12-31	324,80	41,70	20,00
2020-09-27	272,10	41,80	10,50
2020-06-28
2020-03-29

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-31	0,69	0,68
2024-09-29	0,34	0,34
2024-06-30	-0,18	-0,19
2024-03-31	0,01	0,00
2023-12-31	-0,07	-0,07
2023-10-01	0,22	0,21
2023-07-02	0,56	0,56
2023-04-02	0,73	0,72
2022-12-31	0,99	0,98
2022-09-25	0,89	0,88
2022-06-26	0,77	0,76
2022-03-27	0,83	0,82
2021-12-31	1,08	1,07
2021-09-26	1,35	1,32
2021-06-27	1,27	1,25
2021-03-28	1,02	1,01
2020-12-31	0,73	0,72
2020-09-27	0,38	0,37
2020-06-28	0,50	0,48
2020-03-29	0,48	0,47

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Luxfer Holdings PLC od 29 czerwca 2025 to 45,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Luxfer Holdings PLC od 29 czerwca 2025 to -2,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Luxfer Holdings PLC od 29 czerwca 2025 to -40,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-29	45,10	-2,50	-40,90
2025-03-30	52,80	-3,30	-50,50
2024-12-31	51,10	-3,40	-44,00
2024-09-29	41,60	-9,80	-28,30
2024-06-30	40,10	-8,70	-35,00
2024-03-31	44,40	-9,00	-30,50
2023-12-31	26,30	-9,50	-27,50
2023-10-01	29,40	-11,80	-30,20
2023-07-02	21,50	-11,50	-6,80
2023-04-02	10,80	-6,70	-18,10
2022-12-31	15,90	-5,70	-2,00
2022-09-25	-11,20	-5,40	15,90
2022-06-26	-5,10	-2,00	3,50
2022-03-27	1,60	-6,40	-9,50
2021-12-31	26,10	-5,10	-16,10
2021-09-26	47,00	-3,30	-44,50
2021-06-27	64,50	-4,70	-59,20
2021-03-28	69,30	-4,00	-52,20
2020-12-31	49,60	-6,80	-52,50
2020-09-27	56,10	-8,50	-44,80
2020-06-28
2020-03-29

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-31
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-31
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-31
2021-09-26
2021-06-27
2021-03-28
2020-12-31
2020-09-27
2020-06-28
2020-03-29

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-31
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-31
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-31
2021-09-26
2021-06-27
2021-03-28
2020-12-31
2020-09-27
2020-06-28
2020-03-29

Skuteczność zarządzania

długi dla Luxfer Holdings PLC od 29 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Luxfer Holdings PLC od 29 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Luxfer Holdings PLC od 29 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Luxfer Holdings PLC od 29 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Luxfer Holdings PLC od 29 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-29	0,05	0,10	0,07	-0,00	0,18
2025-03-30	0,05	0,09	0,07	0,01	0,18
2024-12-31	0,02	0,09	0,03	0,01	0,13
2024-09-29	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	0,13
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	0,02	0,14
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	-0,03	0,09
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,04	0,10
2023-10-01	0,04	0,08	0,05	0,01	0,07
2023-07-02	0,05	0,10	0,06	-0,05	0,03
2023-04-02	0,06	0,13	0,09	0,02	0,05
2022-12-31	0,07	0,13	0,07	-0,01	-0,03
2022-09-25	0,06	0,11	0,07	-0,02	-0,02
2022-06-26	0,06	0,13	0,07	-0,05	0,01
2022-03-27	0,09	0,18	0,11	0,02	0,09
2021-12-31	0,11	0,18	0,11	0,02	0,19
2021-09-26	0,10	0,22	0,15	0,00	0,19
2021-06-27	0,07	0,17	0,11	0,06	0,27
2021-03-28	0,05	0,11	0,08	-0,03	0,19
2020-12-31	0,05	0,11	0,08	-0,03	0,19
2020-09-27	0,03	0,08	0,05	-0,04	0,11
2020-06-28	0,03	0,07	0,04	0,01	0,03
2020-03-29	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Luxfer Holdings PLC od 29 czerwca 2025 to 0,22.
marża netto dla Luxfer Holdings PLC od 29 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Luxfer Holdings PLC od 29 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-29	0,22	0,05	0,09
2025-03-30	0,22	0,05	0,09
2024-12-31	0,21	0,02	0,08
2024-09-29	0,19	-0,01	0,07
2024-06-30	0,19	0,00	0,06
2024-03-31	0,19	-0,00	0,04
2023-12-31	0,19	0,01	0,05
2023-10-01	0,21	0,04	0,07
2023-07-02	0,21	0,05	0,08
2023-04-02	0,22	0,06	0,11
2022-12-31	0,24	0,06	0,12
2022-09-25	0,24	0,05	0,12
2022-06-26	0,25	0,06	0,12
2022-03-27	0,26	0,08	0,12
2021-12-31	0,26	0,08	0,12
2021-09-26	0,26	0,10	0,13
2021-06-27	0,25	0,09	0,13
2021-03-28	0,25	0,06	0,13
2020-12-31	0,25	0,06	0,13
2020-09-27	0,23	0,03	0,10
2020-06-28	0,24	0,03	0,11
2020-03-29	0,24	0,01	0,10