Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Luxfer Holdings PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-31 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-31 |
2026 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 64 | 47 | 26 | 2 | -5 | -11 | 16 | 11 | 22 | 29 | 26 | 44 | 40 | 42 | 60 | 53 | 45 | 44 | 41 | 24 |
| Zmiana (%) | -27,13 | -44,47 | -93,87 | -418,75 | 119,61 | -241,96 | -32,08 | 99,07 | 36,74 | -10,54 | 68,82 | -9,68 | 3,74 | 45,43 | -12,73 | -14,58 | -2,66 | -5,69 | -40,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 071,43 | 15 666,67 | 532,65 | -11,03 | 106,25 | 302,70 | 244,62 | -71,05 | 796,30 | -264,86 | -255,34 | 888,00 | -1 113,89 | 1 124,32 | 1 141,51 | -6 600,00 | 2 050,00 | 1 020,93 | 552,00 | 226,85 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 | -3 | -5 | -6 | -2 | -5 | -6 | -7 | -12 | -12 | -10 | -9 | -9 | -10 | -3 | -3 | -2 | 4 | -5 | -6 |
| Zmiana (%) | -29,79 | 54,55 | 25,49 | -68,75 | 170,00 | 5,56 | 17,54 | 71,64 | 2,61 | -19,49 | -5,26 | -3,33 | 12,64 | -65,31 | -2,94 | -24,24 | -260,00 | -227,50 | 13,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -223,81 | -1 100,00 | -104,08 | 44,14 | 41,67 | 145,95 | -87,69 | 44,08 | -425,93 | 106,31 | 92,23 | -180,00 | 241,67 | -264,86 | -64,15 | 412,50 | -113,64 | 93,02 | -68,00 | -53,70 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -59 | -44 | -16 | -10 | 4 | 16 | -2 | -18 | -7 | -30 | -28 | -30 | -35 | -28 | -52 | -50 | -41 | -44 | -29 | -8 |
| Zmiana (%) | -24,83 | -63,82 | -40,99 | -136,84 | 354,29 | -112,58 | 805,00 | -62,43 | 344,12 | -8,94 | 10,91 | 14,75 | -19,14 | 83,04 | -2,51 | -19,01 | 7,33 | -33,26 | -72,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 819,05 | -14 833,33 | -328,57 | 65,52 | -72,92 | -429,73 | -30,77 | 119,08 | -251,85 | 272,07 | 266,99 | -610,00 | 972,22 | -764,86 | -977,36 | 6 312,50 | -1 859,09 | -1 020,93 | -390,67 | -75,93 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 0 | 5 | -14 | -5 | -4 | 6 | -15 | 3 | -11 | -10 | 5 | -4 | 4 | 5 | -1 | 2 | 4 | 8 | 11 |
| Zmiana (%) | -85,71 | 1 533,33 | -395,92 | -66,90 | -22,92 | -275,68 | -333,85 | -117,76 | -511,11 | -7,21 | -148,54 | -172,00 | -202,78 | 43,24 | -115,09 | -375,00 | 95,45 | 74,42 | 44,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
