LQZ Analiza finansowa akcji - Thai Oil Public Company Limited (DB) Stock

Przegląd

Thai Oil Public Company Limited to wiodąca firma rafineryjna i petrochemiczna z siedzibą w Tajlandii. Działa przede wszystkim w sektorze energetycznym, koncentrując się na rafinacji ropy naftowej oraz produkcji różnorodnej gamy produktów petrochemicznych, w tym benzyny, oleju napędowego i paliwa do silników odrzutowych. Do kluczowych projektów Thai Oil należy projekt Clean Fuel (CFP) w rafinerii Sriracha, którego celem jest zwiększenie wydajności produkcji i jakości produkcji przy jednoczesnym przestrzeganiu norm środowiskowych. Ponadto firma zajmuje się wytwarzaniem energii, produkcją olejów smarowych i produkcją rozpuszczalników. Strategicznie rozbudowując swoje moce rafineryjne i unowocześniając procesy technologiczne, Thai Oil w dalszym ciągu umacnia swoją pozycję na rynku energii Azji Południowo-Wschodniej, zapewniając stabilne dostawy niezbędnych produktów petrochemicznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Thai Oil Public Company Limited od 30 czerwca 2025 to 371 126,71. MM.
dochód operacyjny dla Thai Oil Public Company Limited od 30 czerwca 2025 to 1 875,72. MM.
dochód netto dla Thai Oil Public Company Limited od 30 czerwca 2025 to 8 528,18. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	371 126,71	1 875,72	8 528,18
2025-03-31	395 207,00	9 181,52	7 599,19
2024-12-31	407 951,00	13 494,89	9 958,63
2024-09-30	436 861,95	11 775,64	10 136,21
2024-06-30	449 879,02	37 552,37	25 181,68
2024-03-31	435 021,10	33 115,41	20 751,98
2023-12-31	432 308,89	29 911,72	19 443,17
2023-09-30	441 751,89	27 176,04	16 645,65
2023-06-30	445 447,21	5 555,15	5 829,75
2023-03-31	492 164,12	33 804,21	30 039,60
2022-12-31	496 226,87	44 684,06	32 668,13
2022-09-30	458 330,84	50 729,73	37 553,99
2022-06-30	412 493,89	58 774,17	39 604,95
2022-03-31	336 936,52	33 457,52	16 400,69
2021-12-31	291 326,46	23 209,00	12 578,03
2021-09-30	238 722,82	20 330,95	14 802,78
2021-06-30	214 973,19	15 572,86	13 455,40
2021-03-31	185 548,55	10 991,01	13 813,09
2020-12-31	188 024,16	-10 036,43	-3 301,41
2020-09-30	217 816,11	-10 190,74	-8 574,77
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,46
2024-09-30	4,54	4,54
2024-06-30	11,27	11,27
2024-03-31	9,29	9,29
2023-12-31	8,70
2023-09-30	7,46	7,46
2023-06-30	2,67	2,67
2023-03-31	14,05	14,05
2022-12-31	15,63
2022-09-30	18,39	18,39
2022-06-30	19,41	19,41
2022-03-31	8,04	8,04
2021-12-31	6,17
2021-09-30	7,25	7,25
2021-06-30	6,60	6,60
2021-03-31	6,77	6,77
2020-12-31	-1,62
2020-09-30	-4,21	-4,21
2020-06-30	-4,89	-4,89
2020-03-31	-5,83	-5,83

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Thai Oil Public Company Limited od 30 czerwca 2025 to 30 398,41. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Thai Oil Public Company Limited od 30 czerwca 2025 to 4 214,93. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Thai Oil Public Company Limited od 30 czerwca 2025 to -35 100,82. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	30 398,41	4 214,93	-35 100,82
2025-03-31	29 040,76	-9 798,38	-25 421,79
2024-12-31	39 354,70	-14 008,58	-24 627,14
2024-09-30	-1 422,12	-13 974,68	-23 319,05
2024-06-30	14 043,47	-19 588,81	-21 216,02
2024-03-31	-13 303,53	-16 987,39	-12 661,58
2023-12-31	-840,57	-19 691,94	-23 071,88
2023-09-30	40 458,66	-17 303,43	-16 562,54
2023-06-30	33 773,51	-25 031,28	-16 568,35
2023-03-31	57 126,44	-5 961,22	-36 894,20
2022-12-31	43 250,76	-9 049,15	-20 252,87
2022-09-30	29 047,18	-15 134,42	-16 567,28
2022-06-30	32 739,35	-23 883,39	5 580,69
2022-03-31	20 127,40	-45 765,45	26 157,15
2021-12-31	10 503,77	-43 336,61	8 245,45
2021-09-30	9 236,48	-11 059,80	-1 822,71
2021-06-30	4 393,24	7 205,06	-24 208,25
2021-03-31	3 081,46	-18 999,58	7 363,87
2020-12-31	2 434,75	-47 490,25	20 575,47
2020-09-30	3 682,06	-84 398,05	44 517,03
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Thai Oil Public Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Thai Oil Public Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Thai Oil Public Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Thai Oil Public Company Limited od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Thai Oil Public Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,09
2025-03-31	0,02	0,04	0,03	0,00	0,12
2024-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,03	0,08
2024-09-30	0,02	0,06	0,07	0,01	0,12
2024-06-30	0,05	0,13	0,06	-0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,12	0,06	-0,04	0,08
2023-12-31	0,04	0,11	0,05	0,01	0,11
2023-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,02	0,10
2023-06-30	0,07	0,04	0,02	-0,02	0,10
2023-03-31	0,08	0,23	0,08	0,04	0,16
2022-12-31	0,11	0,32	0,10	-0,00	0,08
2022-09-30	0,11	0,32	0,10	-0,00	0,08
2022-06-30	0,05	0,33	0,11	0,04	0,09
2022-03-31	0,04	0,14	0,05	0,00	0,06
2021-12-31	0,05	0,10	0,04	-0,07	0,03
2021-09-30	0,05	0,13	0,05	-0,01	0,02
2021-06-30	0,05	0,12	0,05	-0,04	0,02
2021-03-31	0,05	0,13	0,05	-0,03	0,01
2020-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,08	0,01
2020-09-30	-0,03	-0,07	-0,03	-0,12	0,01
2020-06-30	-0,04	-0,08	-0,04	-0,07	0,01
2020-03-31	-0,04	-0,09	-0,05	0,01	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Thai Oil Public Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża netto dla Thai Oil Public Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Thai Oil Public Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,03	0,02	0,02
2025-03-31	0,04	0,02	0,03
2024-12-31	0,03	0,02	0,03
2024-09-30	0,09	0,06	0,08
2024-06-30	0,08	0,05	0,08
2024-03-31	0,08	0,04	0,07
2023-12-31	0,07	0,04	0,06
2023-09-30	0,02	0,01	0,01
2023-06-30	0,08	0,01	0,01
2023-03-31	0,10	0,06	0,07
2022-12-31	0,12	0,08	0,11
2022-09-30	0,15	0,08	0,11
2022-06-30	0,11	0,10	0,14
2022-03-31	0,09	0,05	0,10
2021-12-31	0,09	0,04	0,08
2021-09-30	0,08	0,06	0,08
2021-06-30	0,08	0,06	0,07
2021-03-31	0,07	0,07	0,06
2020-12-31	-0,04	-0,02	-0,05
2020-09-30	-0,04	-0,04	-0,05
2020-06-30	-0,04	-0,04	-0,05
2020-03-31	-0,04	-0,04	-0,05