Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Thai Oil Public Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 393 | 9 236 | 10 504 | 20 127 | 32 739 | 29 047 | 43 251 | 57 126 | 33 774 | 40 459 | -841 | -13 304 | 14 043 | -1 422 | 39 355 | 29 041 | 30 398 | 42 666 | 48 809 | 61 043 |
| Zmiana (%) | 110,24 | 13,72 | 91,62 | 62,66 | -11,28 | 48,90 | 32,08 | -40,88 | 19,79 | -102,08 | 1 482,69 | -205,56 | -110,13 | -2 867,32 | -26,21 | 4,67 | 40,35 | 14,40 | 25,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -36,99 | -297,95 | -44,61 | 2 588,89 | 213,89 | -1 840,33 | 311,60 | 402,69 | -411,97 | 784,35 | 1,91 | 31,20 | -51,84 | 3,59 | 6 443,21 | -418,59 | -3 237,99 | 410,03 | 145,59 | 130,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 7 205 | -11 060 | -43 337 | -45 765 | -23 883 | -15 134 | -9 049 | -5 961 | -25 031 | -17 303 | -19 692 | -16 987 | -19 589 | -13 975 | -14 009 | -9 798 | 4 215 | 9 732 | 8 932 | 3 567 |
| Zmiana (%) | -253,50 | 291,84 | 5,60 | -47,81 | -36,63 | -40,21 | -34,12 | 319,90 | -30,87 | 13,80 | -13,73 | 15,31 | -28,66 | 0,24 | -30,05 | -143,02 | 130,88 | -8,22 | -60,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -60,67 | 356,77 | 184,04 | -5 886,60 | -156,03 | 958,86 | -65,19 | -42,02 | 305,33 | -335,45 | 44,68 | 39,84 | 72,31 | 35,30 | -2 293,50 | 141,23 | -448,97 | 93,52 | 26,64 | 7,64 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -24 208 | -1 823 | 8 245 | 26 157 | 5 581 | -16 567 | -20 253 | -36 894 | -16 568 | -16 563 | -23 072 | -12 662 | -21 216 | -23 319 | -24 627 | -25 422 | -35 101 | -41 780 | -23 095 | -18 769 |
| Zmiana (%) | -92,47 | -552,37 | 217,23 | -78,66 | -396,87 | 22,25 | 82,17 | -55,09 | -0,04 | 39,30 | -45,12 | 67,56 | 9,91 | 5,61 | 3,23 | 38,07 | 19,03 | -44,72 | -18,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 203,85 | 58,80 | -35,02 | 3 364,47 | 36,46 | 1 049,65 | -145,91 | -260,07 | 202,10 | -321,09 | 52,35 | 29,69 | 78,32 | 58,90 | -4 031,99 | 366,43 | 3 738,89 | -401,52 | -68,89 | -40,23 |
| Przepływy pieniężne | -11 876 | -3 100 | -23 548 | 777 | 15 307 | -1 578 | 13 880 | 14 186 | -8 198 | 5 158 | -44 073 | -42 642 | -27 090 | -39 591 | 611 | -6 938 | -939 | 10 405 | 33 526 | 46 660 |
| Zmiana (%) | -73,90 | 659,61 | -103,30 | 1 868,82 | -110,31 | -979,40 | 2,20 | -157,79 | -162,92 | -954,42 | -3,25 | -36,47 | 46,15 | -101,54 | -1 235,86 | -86,47 | -1 208,38 | 222,19 | 39,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
