LO7 Analiza finansowa akcji - Lovisa Holdings Limited (DB) Stock

Przegląd

Lovisa Holdings Limited z siedzibą w Australii prowadzi działalność w branży detalicznej odzieży, specjalizując się w modnej biżuterii i akcesoriach. Od momentu powstania w 2010 roku Lovisa wypracowała sobie znaczący globalny zasięg z ponad 400 sklepami w kilku krajach, w tym między innymi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i na Bliskim Wschodzie. Firma znana jest ze swojej strategii szybkiego wejścia na rynek, wykorzystującej aktualne trendy, aby oferować stylowe, niedrogie produkty skierowane przede wszystkim do młodych kobiet. Jej kluczowe projekty często obejmują strategiczne rozbudowy sklepów i wdrażanie innowacyjnych strategii merchandisingowych w celu zwiększenia zaangażowania konsumentów i zwiększenia sprzedaży. Lovisa w dalszym ciągu koncentruje się na rozszerzaniu swojej obecności międzynarodowej, dostosowując się do zmieniającej się dynamiki rynku i preferencji konsumentów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Lovisa Holdings Limited od 29 grudnia 2024 to 731,57. MM.
dochód operacyjny dla Lovisa Holdings Limited od 29 grudnia 2024 to 137,80. MM.
dochód netto dla Lovisa Holdings Limited od 29 grudnia 2024 to 85,87. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-29	731,57	137,80	85,87
2024-09-29	715,12	134,21	84,14
2024-06-30	698,66	130,62	82,41
2024-03-31	676,33	125,32	78,16
2023-12-31	654,00	120,02	73,91
2023-09-30	625,23	113,50	71,04
2023-07-02	596,46	106,98	68,16
2023-04-02	576,41	104,89	69,05
2023-01-01	556,37	102,79	69,93
2022-10-01	507,54	91,85	64,16
2022-07-03	458,71	80,90	58,39
2022-04-03	408,85	70,00	49,92
2021-12-26	358,99	59,11	41,45
2021-09-26	323,51	44,99	33,14
2021-06-27	288,03	30,88	24,83
2021-03-27	257,16	14,87	14,46
2020-12-27	226,29	-1,13	4,10
2020-09-27	234,23	9,25	7,66
2020-06-28
2020-03-28

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Lovisa Holdings Limited od 29 grudnia 2024 to 0,78.
zysk na akcję rozwodniony dla Lovisa Holdings Limited od 29 grudnia 2024 to 0,78.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-29	0,78	0,78
2024-09-29	0,77	0,76
2024-06-30	0,75	0,74
2024-03-31	0,72	0,71
2023-12-31	0,68	0,67
2023-09-30	0,66	0,65
2023-07-02	0,63	0,62
2023-04-02	0,64	0,63
2023-01-01	0,65	0,64
2022-10-01	0,60	0,59
2022-07-03	0,54	0,54
2022-04-03	0,46	0,46
2021-12-26	0,39	0,38
2021-09-26	0,31	0,31
2021-06-27	0,23	0,23
2021-03-27	0,13	0,13
2020-12-27	0,04	0,04
2020-09-27	0,07	0,07
2020-06-28	0,11	0,11
2020-03-28	0,23	0,23

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Lovisa Holdings Limited od 29 grudnia 2024 to 177,22. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Lovisa Holdings Limited od 29 grudnia 2024 to -26,05. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Lovisa Holdings Limited od 29 grudnia 2024 to -157,34. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-29	177,22	-26,05	-157,34
2024-09-29	182,36	-24,66	-161,25
2024-06-30	187,51	-23,27	-165,16
2024-03-31	178,95	-33,20	-141,79
2023-12-31	170,38	-43,13	-118,42
2023-09-30	155,77	-51,93	-101,02
2023-07-02	141,16	-60,72	-83,61
2023-04-02	149,11	-56,67	-95,55
2023-01-01	157,06	-52,62	-107,49
2022-10-01	143,81	-43,61	-102,48
2022-07-03	130,56	-34,60	-97,47
2022-04-03	113,11	-19,73	-89,80
2021-12-26	95,66	-4,85	-82,14
2021-09-26	88,16	-1,30	-75,30
2021-06-27	80,67	2,26	-68,46
2021-03-27	81,27	-5,14	-60,38
2020-12-27	81,88	-12,54	-52,30
2020-09-27	80,94	-19,05	-47,98
2020-06-28	80,00	-25,56	-43,67
2020-03-28	72,03	-28,50	-40,52

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-01
2022-07-03
2022-04-03
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-27
2021-03-27
2020-12-27
2020-09-27
2020-06-28
2020-03-28

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-01
2022-07-03
2022-04-03
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-27
2021-03-27
2020-12-27
2020-09-27
2020-06-28
2020-03-28

Skuteczność zarządzania

długi dla Lovisa Holdings Limited od 29 grudnia 2024 to 0,15.
roic dla Lovisa Holdings Limited od 29 grudnia 2024 to 0,19.
zdechlak dla Lovisa Holdings Limited od 29 grudnia 2024 to -0,00.
okroiczny dla Lovisa Holdings Limited od 29 grudnia 2024 to 0,43.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-29	0,15		0,19	-0,00	0,43
2024-09-29	0,16		0,19	-0,00	0,43
2024-06-30	0,14		0,16	0,02	0,37
2024-03-31	0,16		0,16	0,02	0,37
2023-12-31
2023-09-30	0,18
2023-07-02	0,19				0,36
2023-04-02	0,21				0,42
2023-01-01	0,17				0,40
2022-10-01	0,17				0,40
2022-07-03	0,14				0,40
2022-04-03	0,14				0,38
2021-12-26					0,35
2021-09-26	0,13	0,57	0,12	0,05	0,35
2021-06-27					0,34
2021-03-27					0,36
2020-12-27
2020-09-27					0,35
2020-06-28					0,30
2020-03-28					0,27

Gross Margins

marża brutto dla Lovisa Holdings Limited od 29 grudnia 2024 to 0,81.
marża netto dla Lovisa Holdings Limited od 29 grudnia 2024 to 0,12.
marża operacyjna dla Lovisa Holdings Limited od 29 grudnia 2024 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-29	0,81	0,12	0,18
2024-09-29	0,81	0,12	0,19
2024-06-30	0,80	0,11	0,18
2024-03-31	0,80	0,11	0,18
2023-12-31
2023-09-30	0,80
2023-07-02	0,80
2023-04-02	0,80
2023-01-01	0,79
2022-10-01	0,79
2022-07-03	0,77	0,12	0,17
2022-04-03	0,77	0,12	0,16
2021-12-26	0,77	0,10	0,14
2021-09-26	0,77	0,10	0,14
2021-06-27	0,76	0,06	0,06
2021-03-27	0,76	0,02	-0,00
2020-12-27
2020-09-27
2020-06-28
2020-03-28