Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lovisa Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 81 | 88 | 96 | 113 | 131 | 144 | 157 | 149 | 141 | 156 | 170 | 179 | 188 | 182 | 177 | 193 | 208 | 227 | 245 |
| Zmiana (%) | 9,29 | 8,50 | 18,24 | 15,43 | 10,15 | 9,21 | -5,06 | -5,33 | 10,35 | 9,38 | 5,03 | 4,79 | -2,75 | -2,82 | 8,66 | 7,97 | 8,96 | 8,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 533,62 | 696,75 | 938,81 | 2 573,54 | -9 332,31 | -7 093,02 | -5 913,52 | -5 780,71 | -5 639,79 | 5 214,11 | 2 009,66 | 4 870,62 | -16 594,16 | -7 387,66 | -4 654,98 | 4 636,74 | 1 716,45 | 1 625,02 | 1 554,78 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 | -1 | -5 | -20 | -35 | -44 | -53 | -57 | -61 | -52 | -43 | -33 | -23 | -25 | -26 | -41 | -55 | -62 | -70 |
| Zmiana (%) | -157,39 | 274,25 | 306,45 | 75,40 | 26,04 | 20,66 | 7,69 | 7,14 | -14,49 | -16,94 | -23,03 | -29,91 | 5,98 | 5,64 | 55,89 | 35,85 | 13,21 | 11,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 14,95 | -10,25 | -47,64 | -448,90 | 2 473,48 | 2 151,10 | 1 981,29 | 2 197,01 | 2 425,93 | -1 738,09 | -508,73 | -903,62 | 2 059,12 | 998,95 | 684,27 | -977,84 | -455,45 | -448,02 | -442,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -68 | -75 | -82 | -90 | -97 | -102 | -107 | -96 | -84 | -101 | -118 | -142 | -165 | -161 | -157 | -150 | -143 | -151 | -159 |
| Zmiana (%) | 9,99 | 9,08 | 9,33 | 8,54 | 5,14 | 4,89 | -11,11 | -12,49 | 20,82 | 17,23 | 19,73 | 16,48 | -2,37 | -2,42 | -4,54 | -4,75 | 5,58 | 5,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -452,81 | -595,06 | -806,11 | -2 043,28 | 6 967,05 | 5 054,43 | 4 046,99 | 3 704,19 | 3 340,43 | -3 381,29 | -1 396,80 | -3 859,24 | 14 615,58 | 6 532,17 | 4 132,83 | -3 616,69 | -1 181,09 | -1 083,53 | -1 008,59 |
| Przepływy pieniężne | 15 | 13 | 10 | 4 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | 3 | 8 | 4 | -1 | -2 | -4 | 4 | 12 | 14 | 16 |
| Zmiana (%) | -16,30 | -19,48 | -56,87 | -131,83 | 44,92 | 31,00 | -2,88 | -2,97 | -219,36 | 183,78 | -56,66 | -130,76 | 118,45 | 54,22 | -209,09 | 191,67 | 15,09 | 13,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
