KOX Analiza finansowa akcji - Kowloon Development Company Limited (DB) Stock

Przegląd

Kowloon Development Company Limited z siedzibą w Hongkongu jest znaczącym podmiotem w sektorze nieruchomości, skupiającym się przede wszystkim na działalności deweloperskiej i inwestycjach. Założona w 1961 roku firma rozszerzyła swój zasięg geograficzny na kluczowe rynki, takie jak Makau i Chiny kontynentalne. Kowloon Development odegrał kluczową rolę w realizacji prestiżowych projektów mieszkaniowych i komercyjnych, które znacząco przyczyniają się do strumieni przychodów spółki. Kluczowe projekty obejmują „One East Coast” w Yau Tong w Hongkongu oraz „Palatial Stand” w Taipa w Makau. Zmiany te stanowią przykład zaangażowania firmy w poprawę krajobrazu miejskiego i zapewnianie ekskluzywnych przestrzeni mieszkalnych i komercyjnych, które zaspokajają rosnący popyt w tętniących życiem azjatyckich obszarach metropolitalnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kowloon Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 5 389,85. MM.
dochód operacyjny dla Kowloon Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 651,20. MM.
dochód netto dla Kowloon Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 115,66. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	5 389,85	651,20	115,66
2024-09-30	4 498,80	768,73	190,91
2024-06-30	3 607,75	886,25	266,17
2024-03-31	3 275,26	872,49	301,68
2023-12-31	2 942,76	858,72	337,19
2023-09-30	4 038,50	1 383,49	792,20
2023-06-30	5 134,24	1 908,26	1 247,21
2023-03-31	4 858,07	1 793,70	1 231,07
2022-12-31	4 581,90	1 679,13	1 214,93
2022-09-30	3 180,15	1 122,00	1 478,47
2022-06-30	1 778,39	564,87	1 742,00
2022-03-31	1 914,39	697,49	1 975,54
2021-12-31	2 050,39	830,11	2 209,08
2021-06-30	2 262,09	852,68	844,79
2021-03-31	3 484,07	1 180,09	822,83
2020-12-31	4 706,04	1 507,51	800,87
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Kowloon Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,09
2024-09-30	0,15	0,15
2024-06-30	0,20	0,20
2024-03-31	0,23	0,23
2023-12-31	0,29
2023-09-30	0,61	0,61
2023-06-30	0,95	0,95
2023-03-31	0,94	0,94
2022-12-31	1,03
2022-09-30	1,26	1,26
2022-06-30	1,48	1,48
2022-03-31	1,68	1,68
2021-12-31	1,88
2021-06-30	0,72	0,72
2021-03-31	0,70	0,70
2020-12-31	0,68
2020-06-30	1,00	1,00
2020-03-31	1,54	1,54

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kowloon Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 1 758,53. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kowloon Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 80,08. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kowloon Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to -2 121,21. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	1 758,53	80,08	-2 121,21
2024-09-30	1 641,00	116,45	-1 897,17
2024-06-30	1 523,46	152,83	-1 673,12
2024-03-31	1 488,17	94,74	-1 456,00
2023-12-31	1 452,87	36,64	-1 238,87
2023-09-30	2 304,60	24,36	-2 408,39
2023-06-30	3 156,33	12,08	-3 577,91
2023-03-31	-1 165,11	-401,02	1 281,00
2022-12-31	-5 486,54	-814,12	6 139,91
2022-09-30	-7 151,63	-944,87	7 383,21
2022-06-30	-8 816,72	-1 075,62	8 626,51
2022-03-31	-5 467,57	-865,45	5 644,94
2021-12-31	-2 118,42	-655,28	2 663,37
2021-06-30	-1 695,36	-1 191,40	3 228,97
2021-03-31	-909,89	-1 252,49	1 239,98
2020-12-31	-124,43	-1 313,58	-749,01
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Kowloon Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
ikra dla Kowloon Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
roic dla Kowloon Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
zdechlak dla Kowloon Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla Kowloon Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,01	0,01	0,01	0,00	0,04
2024-09-30	0,01	0,01	0,01	0,00	0,04
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,04
2024-03-31			0,01	-0,01	0,05
2023-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,05
2023-09-30	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,05
2023-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,06
2023-03-31	0,03	0,07	0,03	-0,01	-0,05
2022-12-31	0,04	0,08	0,03	-0,02	-0,17
2022-09-30	0,04	0,09	0,03	-0,02	-0,17
2022-06-30	0,06	0,10	0,05	-0,04	-0,26
2022-03-31	0,06	0,11	0,06	-0,02	-0,16
2021-12-31	0,02	0,13	0,06	-0,00	-0,05
2021-06-30	0,02	0,03	0,03	0,02	-0,06
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,03	-0,03
2020-12-31	0,02	0,03	0,03	-0,07	-0,00
2020-06-30	0,02	0,04	0,03	0,02	0,07
2020-03-31	0,03	0,06	0,04	0,03	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Kowloon Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,53.
marża netto dla Kowloon Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,07.
marża operacyjna dla Kowloon Development Company Limited od 31 grudnia 2024 to 0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,53	0,07	0,25
2024-09-30	0,53	0,07	0,25
2024-06-30	0,59	0,11	0,29
2024-03-31	0,59	0,11	0,29
2023-12-31	0,62	0,20	0,34
2023-09-30	0,63	0,24	0,37
2023-06-30	0,64	0,24	0,37
2023-03-31	0,64	0,25	0,37
2022-12-31	0,72	0,46	0,35
2022-09-30	0,72	0,46	0,35
2022-06-30	0,74	0,98	0,32
2022-03-31	0,74	1,03	0,36
2021-12-31	0,74	1,08	0,40
2021-06-30	0,74	0,37	0,38
2021-03-31	0,60	0,24	0,34
2020-12-31	0,54	0,17	0,32
2020-06-30	0,42	0,13	0,28
2020-03-31	0,39	0,18	0,28