KKA Analiza finansowa akcji - Kaneka Corporation (DB) Stock

Przegląd

Kaneka Corporation to międzynarodowa firma z siedzibą w Japonii, działająca głównie w przemyśle chemicznym. Firma działa w kilku segmentach biznesowych, w tym w przemyśle chemicznym, tworzywach funkcjonalnych, tworzywach sztucznych i produktach do ekspandowania, produktach z zakresu nauk przyrodniczych, produktach elektronicznych i włóknach syntetycznych. Do kluczowych projektów firmy należy rozwój biodegradowalnych tworzyw sztucznych, fotowoltaicznych systemów wytwarzania energii i urządzeń medycznych. Innowacyjne podejście Kaneka Corporation doprowadziło do zdywersyfikowanego portfolio produktów, obejmujących różnorodne zastosowania, od żywności i żywienia po przemysł lotniczy i kosmonautyczny. Zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój i postęp technologiczny pozycjonuje ją jako znaczącego gracza w światowym przemyśle chemicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kaneka Corporation od 30 czerwca 2025 to 807 500,00. MM.
dochód operacyjny dla Kaneka Corporation od 30 czerwca 2025 to 36 921,00. MM.
dochód netto dla Kaneka Corporation od 30 czerwca 2025 to 22 537,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	807 500,00	36 921,00	22 537,00
2025-03-31	807 200,00	39 037,00	25 309,00
2024-12-31	800 622,00	38 933,00	27 518,00
2024-09-30	788 149,00	37 903,00	24 485,00
2024-06-30	777 944,00	36 081,00	26 012,00
2024-03-31	762 302,00	31 409,00	23 220,00
2023-12-31	753 406,00	27 930,00	17 556,00
2023-09-30	745 335,00	25 733,00	15 337,00
2023-06-30	745 822,00	27 333,00	16 731,00
2023-03-31	755 821,00	33 941,00	23 008,00
2022-12-31	749 957,00	37 869,00	23 356,00
2022-09-30	741 865,00	41 362,00	28 289,00
2022-06-30	720 163,00	43 928,00	29 248,00
2022-03-31	691 530,00	43 564,00	26 487,00
2021-12-31	664 658,00	43 574,00	28 193,00
2021-09-30	640 979,00	43 527,00	28 121,00
2021-06-30	614 888,00	37 364,00	23 151,00
2021-03-31	577 426,00	27 545,00	15 831,00
2020-12-31	570 531,00	23 369,00	14 430,00
2020-09-30	568 373,00	19 190,00	10 433,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	432,72	431,40
2024-09-30	382,05	380,89
2024-06-30	402,75	401,57
2024-03-31	357,89	356,87
2023-12-31	269,83	269,07
2023-09-30	234,22	233,58
2023-06-30	254,54	253,87
2023-03-31	349,59	348,66
2022-12-31	355,27	354,39
2022-09-30	432,51	431,44
2022-06-30	448,31	447,16
2022-03-31	406,00	404,96
2021-12-31	432,15	431,01
2021-09-30	431,06	429,99
2021-06-30	354,88	354,05
2021-03-31	242,68	242,13
2020-12-31	221,22	220,75
2020-09-30	159,95	159,62
2020-06-30	167,87	167,52

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	41 252,00	-55 038,00	14 453,00
2024-12-31
2024-09-30	60 905,00	-58 561,00	-9 839,00
2024-06-30
2024-03-31	61 911,00	-58 771,00	-1 519,00
2023-12-31
2023-09-30	42 327,00	-51 637,00	18 541,00
2023-06-30
2023-03-31	28 710,00	-41 970,00	12 352,00
2022-12-31
2022-09-30	24 416,00	-43 662,00	6 182,00
2022-06-30
2022-03-31	34 106,00	-39 595,00	-1 105,00
2021-12-31
2021-09-30	65 950,00	-37 371,00	-22 479,00
2021-06-30
2021-03-31	74 040,00	-43 229,00	-21 903,00
2020-12-31
2020-09-30	52 015,00	-43 653,00	-194,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Kaneka Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Kaneka Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Kaneka Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Kaneka Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Kaneka Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,05	0,04	0,00	0,06
2025-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,01	0,09
2024-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,09
2024-09-30	0,03	0,05	0,04	0,00	0,09
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,09
2024-03-31	0,02	0,04	0,03	0,02	0,07
2023-12-31	0,02	0,04	0,02	0,02	0,07
2023-09-30	0,02	0,04	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,04	0,03	-0,00	0,05
2023-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,05
2022-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,02	0,04
2022-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,02	0,04
2022-06-30	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,06
2022-03-31	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,06
2021-12-31	0,04	0,08	0,05	0,01	0,13
2021-09-30	0,04	0,08	0,05	0,01	0,00
2021-06-30	0,04	0,07	0,05	0,02	0,18
2021-03-31	0,02	0,04	0,03	0,02	0,15
2020-12-31	0,02	0,04	0,03	0,02	0,11
2020-09-30	0,02	0,03	0,02	0,02	0,11
2020-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,01	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Kaneka Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża netto dla Kaneka Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Kaneka Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,28	0,03	0,05
2025-03-31	0,28	0,03	0,05
2024-12-31	0,28	0,03	0,05
2024-09-30	0,27	0,03	0,05
2024-06-30	0,27	0,03	0,04
2024-03-31	0,26	0,02	0,04
2023-12-31	0,26	0,02	0,03
2023-09-30	0,26	0,02	0,04
2023-06-30	0,26	0,02	0,04
2023-03-31	0,27	0,03	0,04
2022-12-31	0,27	0,04	0,06
2022-09-30	0,28	0,04	0,06
2022-06-30	0,28	0,04	0,06
2022-03-31	0,29	0,04	0,06
2021-12-31	0,30	0,04	0,07
2021-09-30	0,29	0,04	0,07
2021-06-30	0,29	0,04	0,06
2021-03-31	0,29	0,03	0,05
2020-12-31	0,29	0,03	0,04
2020-09-30	0,28	0,02	0,03
2020-06-30	0,28	0,02	0,03