Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kaneka Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 65 950 | 34 106 | 24 416 | 28 710 | 42 327 | 61 911 | 60 905 | 41 252 | 42 800 | 50 118 |
| Zmiana (%) | -48,29 | -28,41 | 17,59 | 47,43 | 46,27 | -1,62 | -32,27 | 3,75 | 17,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 024,70 | -603,97 | -217,69 | -220 846,15 | 434,21 | 2 400,58 | -892,25 | 3 048,93 | 688,66 | 1 164,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -37 371 | -39 595 | -43 662 | -41 970 | -51 637 | -58 771 | -58 561 | -55 038 | -39 889 | -26 097 |
| Zmiana (%) | 5,95 | 10,27 | -3,88 | 23,03 | 13,82 | -0,36 | -6,02 | -27,52 | -34,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -580,66 | 701,17 | 389,28 | 322 846,15 | -529,72 | -2 278,83 | 857,91 | -4 067,85 | -641,82 | -606,48 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -22 479 | -1 105 | 6 182 | 12 352 | 18 541 | -1 519 | -9 839 | 14 453 | 3 530 | -19 988 |
| Zmiana (%) | -95,08 | -659,46 | 99,81 | 50,11 | -108,19 | 547,73 | -246,90 | -75,58 | -666,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -349,27 | 19,57 | -55,12 | -95 015,38 | 190,20 | -58,90 | 144,14 | 1 068,22 | 56,80 | -464,51 |
| Przepływy pieniężne | 6 436 | -5 647 | -11 216 | -13 | 9 748 | 2 579 | -6 826 | 1 353 | 6 215 | 4 303 |
| Zmiana (%) | -187,74 | 98,62 | -99,88 | -75 084,62 | -73,54 | -364,68 | -119,82 | 359,35 | -30,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
