IUR Analiza finansowa akcji - KAP AG (XTRA) Stock

Przegląd

KAP AG z siedzibą w Niemczech działa jako zdywersyfikowana spółka holdingowa działająca głównie w sektorze przemysłowym. Firma koncentruje się na czterech głównych segmentach biznesowych: produktach inżynieryjnych, foliach elastycznych, technologiach powierzchniowych i komponentach precyzyjnych, obsługując różne rynki, w tym motoryzacyjny, lotniczy i budowlany. Inicjatywy strategiczne KAP AG kładą nacisk na postęp technologiczny i ekspansję międzynarodową, a ostatnie projekty mają na celu poprawę wydajności i penetrację rynku zarówno na terytoriach Europy, jak i Azji. Spółka zajmuje się także ciągłą optymalizacją portfela, która obejmuje przejmowanie innowacyjnych technologicznie spółek oraz dezinwestycję aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością w celu wzmocnienia swojej pozycji rynkowej i zwiększenia wartości dla akcjonariuszy. Podejście KAP AG charakteryzuje się silnym zaangażowaniem w zrównoważone praktyki i doskonałość operacyjną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla KAP AG od 31 grudnia 2024 to 252,50. MM.
dochód operacyjny dla KAP AG od 31 grudnia 2024 to -36,43. MM.
dochód netto dla KAP AG od 31 grudnia 2024 to -45,66. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	252,50	-36,43	-45,66
2024-06-30	304,23	-38,99	-38,73
2024-03-31	307,86	-38,18	-2,49
2023-12-31	285,60	-59,65	-0,37
2023-06-30	405,22	-16,16	20,15
2023-03-31	437,44	-2,42	-3,01
2022-12-31	433,47	-1,15	-1,73
2022-09-30	423,78	6,29	24,70
2022-06-30	393,30	10,35	27,62
2022-03-31	364,84	-1,39	35,72
2021-12-31	345,62	0,84	39,84
2021-09-30	344,53	-8,94	23,48
2021-06-30	342,61	-10,84	22,96
2021-03-31	325,19	-8,96	2,52
2020-12-31	322,66	-12,42	-2,96
2020-09-30	310,94	-0,32	-10,95
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-06-30	-4,98	-4,98
2024-03-31	-0,32	-0,32
2023-12-31	-0,02
2023-06-30	2,54	2,54
2023-03-31	-0,39	-0,39
2022-12-31	-0,22
2022-09-30	3,16	3,16
2022-06-30	3,64	3,64
2022-03-31	4,55	4,55
2021-12-31	5,14
2021-09-30	4,03	4,03
2021-06-30	3,24	3,24
2021-03-31	0,33	0,33
2020-12-31	0,21
2020-09-30	-1,14	-1,14
2020-06-30	-1,50	-1,50
2020-03-31	-2,40	-2,40

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla KAP AG od 31 grudnia 2024 to 16,75. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla KAP AG od 31 grudnia 2024 to -19,98. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla KAP AG od 31 grudnia 2024 to 5,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	16,75	-19,98	5,52
2024-06-30	22,88	-22,74	-33,71
2024-03-31	16,83	53,73	-65,42
2023-12-31	18,52	51,16	-60,40
2023-06-30	16,46	51,82	-35,31
2023-03-31	35,09	-18,67	-11,93
2022-12-31	16,89	-49,17	24,63
2022-09-30	3,56	-19,63	14,87
2022-06-30	16,23	8,63	-14,72
2022-03-31	0,91	-4,58	4,18
2021-12-31	8,31	18,38	-24,76
2021-09-30	10,79	-13,69	-56,54
2021-06-30	33,74	-39,39	-43,85
2021-03-31	44,42	-31,07	-64,09
2020-12-31	55,21	-20,99	-23,12
2020-09-30	52,80	-18,56	20,60
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla KAP AG od 31 grudnia 2024 to -1,84.
p/książka dla KAP AG od 31 grudnia 2024 to 0,46.
p/tbv dla KAP AG od 31 grudnia 2024 to 0,53.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-1,84	0,46	0,53
2024-06-30	-239,82	0,54	0,64
2024-03-31	4,09
2023-12-31	5,28	0,51	0,59
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7,08	0,98	1,24
2021-12-31	7,48	1,03	1,31
2021-09-30	8,52	1,08	1,36
2021-06-30	5,31	0,67	0,89
2021-03-31	48,25	0,76	1,05
2020-12-31	-41,15	0,79	0,96
2020-09-30	-11,13	0,78	0,96
2020-06-30	-9,66	0,78	1,07
2020-03-31	-6,50	0,78	1,07

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla KAP AG od 31 grudnia 2024 to -0,37.
zysk (3 lata)/ew dla KAP AG od 31 grudnia 2024 to -0,13.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,37	-0,13
2024-06-30	-0,04	0,05
2024-03-31	0,24	0,20
2023-12-31	0,14	0,13
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,19	0,04
2022-03-31	0,02	-0,02
2021-12-31	0,02	-0,02
2021-09-30	0,01	-0,01
2021-06-30	0,01	-0,02
2021-03-31	0,01	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,04	0,01
2020-06-30	-0,05	0,01
2020-03-31	-0,09	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla KAP AG od 31 grudnia 2024 to -0,12.
ikra dla KAP AG od 31 grudnia 2024 to -0,28.
roic dla KAP AG od 31 grudnia 2024 to -0,17.
zdechlak dla KAP AG od 31 grudnia 2024 to -0,15.
okroiczny dla KAP AG od 31 grudnia 2024 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,12	-0,28	-0,17	-0,15	0,10
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,04	0,08
2024-03-31	0,05	-0,00
2023-12-31	0,05	0,11	0,07	0,11	0,06
2023-06-30	-0,00	0,10	0,06	0,10	0,05
2023-03-31	0,06	-0,02	-0,01	0,01	0,11
2022-12-31	0,07	0,15	0,08	-0,00	0,01
2022-09-30	0,08	0,15	0,08	-0,00	0,01
2022-06-30	0,10	0,15	0,08	0,03	0,05
2022-03-31	0,07	0,22	0,14	-0,00	0,01
2021-12-31	0,07	0,26	0,14	0,01	0,04
2021-09-30	0,06	0,15	0,09	-0,22	0,12
2021-06-30	0,06	0,15	0,08	-0,17	0,12
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,21	0,19
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,05	0,25
2020-09-30	-0,03	-0,06	-0,04	0,19	0,19
2020-06-30	-0,03	-0,07	-0,04	0,18	0,17
2020-03-31	-0,05	-0,09	-0,06	0,17	0,14

Gross Margins

marża brutto dla KAP AG od 31 grudnia 2024 to 0,42.
marża netto dla KAP AG od 31 grudnia 2024 to -0,13.
marża operacyjna dla KAP AG od 31 grudnia 2024 to -0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,42	-0,13	-0,13
2024-06-30	0,41	-0,00	-0,10
2024-03-31	0,41	0,05	-0,04
2023-12-31	0,41	0,05	-0,04
2023-06-30	0,39	0,05	-0,04
2023-03-31	0,39	-0,01	-0,01
2022-12-31	0,39	0,06	0,01
2022-09-30	0,40	0,06	0,01
2022-06-30	0,41	0,07	0,03
2022-03-31	0,43	0,10	-0,00
2021-12-31	0,43	0,12	0,00
2021-09-30	0,44	0,07	-0,02
2021-06-30	0,44	0,07	-0,03
2021-03-31	0,44	0,01	-0,02
2020-12-31	0,43	-0,01	-0,04
2020-09-30	0,41	-0,03	0,03
2020-06-30	0,42	-0,04	-0,03
2020-03-31	0,41	-0,05	-0,03