Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
KAP AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 34 | 11 | 8 | 1 | 16 | 4 | 17 | 35 | 16 | 19 | 16 | 22 | 19 | 17 | 12 | 8 | 1 | -6 |
| Zmiana (%) | -68,01 | -23,05 | -89,07 | 1 688,00 | -78,05 | 373,98 | 107,80 | -53,09 | 12,47 | -11,50 | 34,15 | -11,90 | -13,50 | -25,81 | -34,79 | -86,92 | -664,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -69,77 | -18,51 | 480,95 | -101,23 | 185,52 | -484,10 | -220,15 | 782,98 | 49,95 | 195,72 | 307,50 | -65,84 | -121,36 | 1 137,20 | 475,78 | 216,05 | 25,55 | -131,60 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -39 | -14 | 18 | -5 | 9 | -20 | -49 | -19 | 52 | 51 | 54 | -22 | -21 | -20 | -19 | -17 | -13 | -10 |
| Zmiana (%) | -65,24 | -234,21 | -124,94 | -288,29 | -327,39 | 150,54 | -62,04 | -377,64 | -1,29 | 5,90 | -140,32 | -4,27 | -4,46 | -6,63 | -7,10 | -22,34 | -28,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 81,45 | 23,48 | 1 064,10 | 511,04 | 98,63 | 2 666,58 | 640,99 | -416,47 | 157,25 | 540,78 | 1 016,72 | 65,43 | 131,05 | -1 356,42 | -714,20 | -462,01 | -324,39 | -210,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -44 | -57 | -25 | 4 | -15 | 15 | 25 | -12 | -35 | -60 | -65 | -34 | -14 | 6 | 10 | 14 | 17 | 21 |
| Zmiana (%) | 28,95 | -56,21 | -116,88 | -452,23 | -201,07 | 65,59 | -148,42 | 196,08 | 71,06 | 8,31 | -48,47 | -58,19 | -139,16 | 74,95 | 42,84 | 25,02 | 20,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 90,66 | 96,97 | -1 433,58 | -465,77 | -168,16 | -2 020,92 | -321,08 | -266,09 | -107,14 | -638,49 | -1 227,75 | 100,97 | 88,34 | 374,75 | 369,74 | 367,77 | 415,68 | 455,20 |
| Przepływy pieniężne | -48 | -58 | 2 | -1 | 9 | -1 | -8 | 4 | 33 | 9 | 5 | -33 | -16 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Zmiana (%) | 20,56 | -102,96 | -151,94 | -1 075,59 | -108,41 | 942,26 | -158,43 | 635,32 | -71,30 | -43,67 | -726,57 | -52,21 | -109,23 | 77,33 | 43,61 | 10,61 | 9,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
