ISM Analiza finansowa akcji - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (DB) Stock

Przegląd

PT Indofood Sukses Makmur Tbk to wiodąca indonezyjska firma zajmująca się przede wszystkim przemysłem spożywczym. Założona w 1990 roku z siedzibą w Dżakarcie, działa w różnych sektorach, w tym w sektorach makaronów, nabiału, przekąsek, odżywek i żywności specjalnej oraz napojów. Warto zauważyć, że Indofood jest wiodącym producentem makaronów instant pod marką „Indomie”, która cieszy się znaczną popularnością zarówno w kraju, jak i za granicą. Firma posiada również szerokie zainteresowania w agrobiznesie, koncentrując się na produkcji oleju palmowego, gdzie zarządza rozległymi plantacjami i zakładami przetwórczymi. Co więcej, PT Indofood aktywnie dywersyfikowała swoje przedsiębiorstwa poprzez strategiczne przejęcia i spółki joint venture, wzmacniając swoją pozycję rynkową i poszerzając portfolio produktów, wzmacniając w ten sposób swoje wpływy w sektorze spożywczym Azji Południowo-Wschodniej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla PT Indofood Sukses Makmur Tbk od 30 czerwca 2025 to 118 333 462,00. MM.
dochód operacyjny dla PT Indofood Sukses Makmur Tbk od 30 czerwca 2025 to 23 351 885,00. MM.
dochód netto dla PT Indofood Sukses Makmur Tbk od 30 czerwca 2025 to 10 625 634,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	118 333 462,00	23 351 885,00	10 625 634,00
2025-03-31	116 550 006,00	23 510 452,00	8 915 883,00
2024-12-31	115 786 525,00	23 631 317,00	8 641 612,00
2024-09-30	114 759 191,00	22 287 634,00	9 825 009,00
2024-06-30	112 913 325,00	22 087 368,00	6 434 995,00
2024-03-31	111 952 446,00	20 847 893,00	6 747 097,00
2023-12-31	111 703 611,00	20 144 409,00	8 147 019,00
2023-09-30	113 896 850,00	19 900 526,00	8 795 842,00
2023-06-30	114 129 538,00	19 851 563,00	9 024 607,00
2023-03-31	113 926 392,00	19 162 844,00	7 850 930,00
2022-12-31	110 830 272,00	18 792 599,00	6 359 094,00
2022-09-30	107 358 920,00	18 512 398,00	6 898 710,00
2022-06-30	104 840 278,00	17 534 791,00	7 129 834,00
2022-03-31	102 237 254,00	17 896 961,00	8 291 241,00
2021-12-31	99 345 618,00	17 442 872,00	7 662 254,00
2021-09-30	95 763 843,00	16 765 731,00	8 112 636,00
2021-06-30	89 639 607,00	15 828 367,00	7 046 205,00
2021-03-31	86 981 621,00	14 823 121,00	6 780 734,00
2020-12-31	81 731 469,00	12 852 512,00	6 455 632,00
2020-09-30	77 523 453,00	11 224 443,00	5 129 760,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1 118,97	1 118,97
2024-06-30	732,88	732,88
2024-03-31	768,42	768,42
2023-12-31	927,86
2023-09-30	1 001,76	1 001,76
2023-06-30	1 027,81	1 027,81
2023-03-31	894,14	894,14
2022-12-31	724,24
2022-09-30	785,69	785,69
2022-06-30	812,01	812,01
2022-03-31	944,29	944,29
2021-12-31	872,65
2021-09-30	923,95	923,95
2021-06-30	802,49	802,49
2021-03-31	772,26	772,26
2020-12-31	735,23
2020-09-30	584,23	584,23
2020-06-30	592,85	592,85
2020-03-31	565,18	565,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla PT Indofood Sukses Makmur Tbk od 30 czerwca 2025 to 18 498 022,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla PT Indofood Sukses Makmur Tbk od 30 czerwca 2025 to -5 512 196,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla PT Indofood Sukses Makmur Tbk od 30 czerwca 2025 to -6 439 433,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	18 498 022,00	-5 512 196,00	-6 439 433,00
2025-03-31	17 292 146,00	-6 989 259,00	-4 811 260,00
2024-12-31	17 507 956,00	-6 994 964,00	-680 208,00
2024-09-30	21 023 163,00	-12 085 451,00	-6 318 917,00
2024-06-30	19 667 476,00	-12 023 112,00	-2 005 567,00
2024-03-31	19 468 494,00	-10 224 138,00	1 548 355,00
2023-12-31	18 460 624,00	-10 775 851,00	-4 889 846,00
2023-09-30	14 186 717,00	-5 297 746,00	-7 582 569,00
2023-06-30	15 353 009,00	-6 603 753,00	-4 468 840,00
2023-03-31	14 856 493,00	-2 726 407,00	-16 035 769,00
2022-12-31	13 624 195,00	-3 899 503,00	-14 329 188,00
2022-09-30	13 277 521,00	-3 049 820,00	-2 211 767,00
2022-06-30	12 324 991,00	-3 035 113,00	-3 489 480,00
2022-03-31	13 037 023,00	-6 911 707,00	4 933 471,00
2021-12-31	14 692 641,00	-6 489 675,00	3 852 424,00
2021-09-30	12 929 534,00	-7 562 344,00	-2 067 097,00
2021-06-30	13 993 898,00	-35 063 381,00	23 473 596,00
2021-03-31	15 171 002,00	-37 214 556,00	24 267 812,00
2020-12-31	13 855 497,00	-37 636 597,00	27 285 509,00
2020-09-30	15 247 852,00	-33 679 903,00	23 424 472,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla PT Indofood Sukses Makmur Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla PT Indofood Sukses Makmur Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla PT Indofood Sukses Makmur Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla PT Indofood Sukses Makmur Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla PT Indofood Sukses Makmur Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,10	0,05	0,03	0,09
2025-03-31	0,04	0,08	0,05	0,06	0,10
2024-12-31	0,05	0,09	0,06	0,02	0,12
2024-09-30	0,03	0,10	0,04	0,04	0,11
2024-06-30	0,04	0,07	0,04	0,06	0,11
2024-03-31	0,05	0,09	0,05	0,02	0,11
2023-12-31	0,05	0,10	0,05	0,01	0,08
2023-09-30	0,05	0,10	0,05	0,02	0,09
2023-06-30	0,04	0,10	0,06	0,02	0,10
2023-03-31	0,04	0,09	0,05	-0,02	0,09
2022-12-31	0,04	0,08	0,04	0,05	0,08
2022-09-30	0,04	0,08	0,04	0,06	0,08
2022-06-30	0,05	0,08	0,05	0,04	0,08
2022-03-31	0,05	0,10	0,06	0,07	0,09
2021-12-31	0,05	0,10	0,05	0,08	0,09
2021-09-30	0,05	0,11	0,06	0,02	0,10
2021-06-30	0,07	0,12	0,06	0,02	0,12
2021-03-31	0,07	0,12	0,05	0,01	0,11
2020-12-31	0,07	0,12	0,05	0,03	0,10
2020-09-30	0,05	0,10	0,04	0,04	0,12
2020-06-30	0,05	0,10	0,08	0,09	0,21
2020-03-31	0,05	0,10	0,06	0,09	0,16

Gross Margins

marża brutto dla PT Indofood Sukses Makmur Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,35.
marża netto dla PT Indofood Sukses Makmur Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla PT Indofood Sukses Makmur Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,35	0,08	0,20
2025-03-31	0,35	0,07	0,20
2024-12-31	0,35	0,09	0,19
2024-09-30	0,34	0,06	0,19
2024-06-30	0,33	0,06	0,19
2024-03-31	0,32	0,07	0,17
2023-12-31	0,31	0,08	0,16
2023-09-30	0,30	0,08	0,17
2023-06-30	0,30	0,08	0,17
2023-03-31	0,31	0,07	0,17
2022-12-31	0,31	0,06	0,17
2022-09-30	0,31	0,06	0,17
2022-06-30	0,32	0,07	0,17
2022-03-31	0,34	0,08	0,17
2021-12-31	0,34	0,08	0,18
2021-09-30	0,34	0,08	0,17
2021-06-30	0,34	0,08	0,18
2021-03-31	0,34	0,08	0,17
2020-12-31	0,33	0,08	0,16
2020-09-30	0,32	0,07	0,14
2020-06-30	0,31	0,07	0,14
2020-03-31	0,30	0,06	0,13