Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PT Indofood Sukses Makmur Tbk Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 993 900 | 12 929 530 | 14 692 640 | 13 037 020 | 12 324 990 | 13 277 520 | 13 624 200 | 14 856 490 | 15 353 010 | 14 186 720 | 18 460 620 | 19 468 490 | 19 667 480 | 21 023 160 | 17 507 960 | 17 292 150 | 18 498 020 | 17 525 890 | 19 540 730 | 19 905 990 |
| Zmiana (%) | -7,61 | 13,64 | -11,27 | -5,46 | 7,73 | 2,61 | 9,04 | 3,34 | -7,60 | 30,13 | 5,46 | 1,02 | 6,89 | -16,72 | -1,23 | 6,97 | -5,26 | 11,50 | 1,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 570,64 | 433,67 | 120,94 | 117,59 | 189,19 | 152,78 | -385,71 | -429,42 | 382,42 | 896,02 | 701,91 | 170,15 | 283,91 | 720,60 | 172,76 | 285,42 | 294,74 | 146,74 | 223,05 | 258,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -35 063 380 | -7 562 344 | -6 489 675 | -6 911 707 | -3 035 113 | -3 049 820 | -3 899 503 | -2 726 407 | -6 603 753 | -5 297 746 | -10 775 850 | -10 224 140 | -12 023 110 | -12 085 450 | -6 994 964 | -6 989 259 | -5 512 196 | -6 222 508 | -8 034 150 | -7 807 732 |
| Zmiana (%) | -78,43 | -14,18 | 6,50 | -56,09 | 0,48 | 27,86 | -30,08 | 142,21 | -19,78 | 103,40 | -5,12 | 17,60 | 0,52 | -42,12 | -0,08 | -21,13 | 12,89 | 29,11 | -2,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 429,80 | -253,65 | -53,42 | -62,34 | -46,59 | -35,09 | 110,40 | 78,81 | -164,49 | -334,60 | -409,72 | -89,36 | -173,56 | -414,25 | -69,02 | -115,36 | -87,83 | -52,10 | -91,71 | -101,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 23 473 600 | -2 067 097 | 3 852 424 | 4 933 471 | -3 489 480 | -2 211 767 | -14 329 190 | -16 035 770 | -4 468 840 | -7 582 569 | -4 889 846 | 1 548 355 | -2 005 567 | -6 318 917 | -680 208 | -4 811 260 | -6 439 433 | 172 870 | -3 356 523 | -4 580 653 |
| Zmiana (%) | -108,81 | -286,37 | 28,06 | -170,73 | -36,62 | 547,86 | 11,91 | -72,13 | 69,68 | -35,51 | -131,66 | -229,53 | 215,07 | -89,24 | 607,32 | 33,84 | -102,68 | -2 041,65 | 36,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 957,20 | -69,33 | 31,71 | 44,50 | -53,56 | -25,45 | 405,67 | 463,51 | -111,31 | -478,91 | -185,92 | 13,53 | -28,95 | -216,59 | -6,71 | -79,41 | -102,60 | 1,45 | -38,31 | -59,42 |
| Przepływy pieniężne | 2 452 325 | 2 981 454 | 12 148 670 | 11 086 430 | 6 514 576 | 8 690 397 | -3 532 210 | -3 459 650 | 4 014 658 | 1 583 304 | 2 630 052 | 11 442 010 | 6 927 295 | 2 917 461 | 10 134 090 | 6 058 501 | 6 276 123 | 11 943 320 | 8 760 649 | 7 708 500 |
| Zmiana (%) | 21,58 | 307,47 | -8,74 | -41,24 | 33,40 | -140,64 | -2,05 | -216,04 | -60,56 | 66,11 | 335,05 | -39,46 | -57,88 | 247,36 | -40,22 | 3,59 | 90,30 | -26,65 | -12,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
