I8M Analiza finansowa akcji - Sims Limited (DB) Stock

Przegląd

Sims Limited z siedzibą w Australii działa w ramach globalnej branży recyklingu metali, koncentrując się przede wszystkim na recyklingu metali żelaznych i nieżelaznych. Firma odgrywa kluczową rolę w gospodarce o obiegu zamkniętym, ułatwiając ponowne wykorzystanie odpadów metalowych, przyczyniając się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju środowiska. Sims Limited zajmuje się również recyklingiem elektroniki, recyklingiem komunalnym i usługami gospodarki odpadami. Kluczowe projekty zarządzane przez Sims Limited zazwyczaj obejmują zaawansowane zakłady recyklingu i rozwój innowacyjnych technologii recyklingu mających na celu poprawę wydajności i wpływu procesów recyklingu metali na środowisko. Te strategiczne inicjatywy pomagają firmie utrzymać pozycję lidera w branży recyklingu, wspierając globalne wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju i zapewniając zgodność z przepisami środowiskowymi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sims Limited od 30 czerwca 2025 to 7 524,50. MM.
dochód operacyjny dla Sims Limited od 30 czerwca 2025 to -25,20. MM.
dochód netto dla Sims Limited od 30 czerwca 2025 to -19,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7 524,50	-25,20	-19,00
2024-12-31	7 367,80	-15,40	-114,20
2024-09-30	7 295,90	-52,30	-86,00
2024-06-30	7 224,00	-83,60	-57,80
2023-12-31	6 336,10	-7,50	145,90
2023-09-30	6 497,40	14,10	163,50
2023-06-30	6 658,70	35,70	181,10
2023-03-31	8 466,40	94,90	314,10
2022-12-31	8 849,20	174,80	447,10
2022-09-30	9 063,25	270,95	523,20
2022-06-30	9 277,30	367,10	599,30
2022-03-31	8 508,45	325,90	514,45
2021-12-31	7 739,60	284,70	429,60
2021-09-30	6 833,35	197,70	329,50
2021-06-30	5 927,10	110,70	229,40
2021-03-31	5 294,45	13,80	54,10
2020-12-31	4 661,80	-83,10	-121,20
2020-09-30	4 790,15	-136,65	-193,25
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2024-12-31	-0,59	-0,59
2024-09-30	-0,44	-0,44
2024-06-30	-0,30	-0,30
2023-12-31	0,76	0,74
2023-09-30	0,85	0,83
2023-06-30	0,94	0,92
2023-03-31	1,62	1,58
2022-12-31	2,30	2,24
2022-09-30	2,67	2,60
2022-06-30	3,03	2,96
2022-03-31	2,58	2,53
2021-12-31	2,14	2,10
2021-09-30	1,64	1,62
2021-06-30	1,14	1,13
2021-03-31	0,27	0,27
2020-12-31	-0,60	-0,60
2020-09-30	-0,96	-0,96
2020-06-30	-1,31	-1,31
2020-03-31	-0,69	-0,69

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sims Limited od 30 czerwca 2025 to 297,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sims Limited od 30 czerwca 2025 to -64,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sims Limited od 30 czerwca 2025 to -142,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	297,10	-64,50	-142,40
2024-12-31	448,50	-83,60	-377,70
2024-09-30	325,50	-214,05	-226,60
2024-06-30	202,50	-344,50	-75,50
2023-12-31	229,00	-366,80	-51,30
2023-09-30	339,10	-306,00	-103,15
2023-06-30	449,20	-245,20	-155,00
2023-03-31	514,10	-260,35	-118,80
2022-12-31	579,00	-275,50	-82,60
2022-09-30	563,40	-275,15	-171,15
2022-06-30	547,80	-274,80	-259,70
2022-03-31	409,35	-221,90	-254,60
2021-12-31	270,90	-169,00	-249,50
2021-09-30	200,15	-147,95	-119,55
2021-06-30	129,40	-126,90	10,40
2021-03-31	123,75	-66,75	-2,90
2020-12-31	118,10	-6,60	-16,20
2020-09-30	26,40	-17,55	-42,05
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Sims Limited od 30 czerwca 2025 to -0,02.
ikra dla Sims Limited od 30 czerwca 2025 to -0,01.
roic dla Sims Limited od 30 czerwca 2025 to -0,03.
zdechlak dla Sims Limited od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Sims Limited od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,02	-0,01	-0,03	-0,00	0,13
2024-12-31	-0,01	-0,04	-0,02	-0,06	0,06
2024-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,06	0,06
2024-06-30	0,03	0,05	0,04	-0,05	0,06
2023-12-31	0,04	0,06	0,05	-0,02	0,10
2023-09-30	0,04	0,07	0,05	0,02	0,13
2023-06-30	0,10	0,07	0,05	0,02	0,13
2023-03-31	0,10	0,12	0,09	0,04	0,15
2022-12-31	0,16	0,23	0,16	0,03	0,17
2022-09-30	0,16	0,23	0,16	0,03	0,17
2022-06-30	0,11	0,28	0,20	0,00	0,18
2022-03-31	0,11	0,24	0,17	-0,02	0,14
2021-12-31	0,07	0,22	0,15	-0,05	0,05
2021-09-30	0,10	0,17	0,12	-0,02	0,05
2021-06-30	0,07	0,12	0,09	0,00	0,05
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,02	0,05
2020-12-31	-0,04	-0,06	-0,05	0,04	0,05
2020-09-30	-0,06	-0,09	-0,08	-0,01	0,01
2020-06-30	-0,08	-0,12	-0,11	-0,06	-0,03
2020-03-31	-0,04	-0,06	-0,06	-0,03	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Sims Limited od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża netto dla Sims Limited od 30 czerwca 2025 to -0,02.
marża operacyjna dla Sims Limited od 30 czerwca 2025 to -0,00.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,12	-0,02	-0,00
2024-12-31	0,10	-0,01	-0,01
2024-09-30	0,10	-0,01	-0,01
2024-06-30	0,09	0,02	-0,01
2023-12-31	0,10	0,02	-0,00
2023-09-30	0,10	0,02	0,00
2023-06-30	0,11	0,02	0,00
2023-03-31	0,11	0,04	0,01
2022-12-31	0,12	0,06	0,03
2022-09-30	0,12	0,06	0,03
2022-06-30	0,14	0,06	0,04
2022-03-31	0,14	0,06	0,04
2021-12-31	0,14	0,06	0,04
2021-09-30	0,14	0,05	0,03
2021-06-30	0,14	0,04	0,02
2021-03-31	0,13	0,01	0,00
2020-12-31	0,12	-0,03	-0,02
2020-09-30	0,12	-0,04	-0,03
2020-06-30	0,11	-0,05	-0,04
2020-03-31	0,11	-0,03	-0,02