HZJ Analiza finansowa akcji - Heiwa Real Estate Co., Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Heiwa Real Estate Co., Ltd. z siedzibą w Japonii jest znaczącym podmiotem w sektorze nieruchomości, zajmującym się przede wszystkim wynajmem budynków biurowych oraz prowadzeniem działalności związanej z nieruchomościami. W portfolio spółki znajduje się znaczące zaangażowanie w zarządzanie nieruchomościami, utrzymanie budynków oraz usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Godnym uwagi projektem podkreślającym jej znaczenie jest posiadanie i zarządzanie budynkiem Giełdy Tokijskiej, co zapewnia ścisłe powiązanie go z japońską branżą usług finansowych. Heiwa Real Estate nie tylko wykorzystuje swoje strategiczne aktywa w celu zwiększenia wartości miejskiej, ale także bada możliwości w zakresie rewitalizacji obszarów miejskich, wpływając w ten sposób na szerszą tkankę architektoniczną i krajobraz gospodarczy japońskich regionów metropolitalnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Heiwa Real Estate Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 44 619,00. MM.
dochód operacyjny dla Heiwa Real Estate Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 13 674,00. MM.
dochód netto dla Heiwa Real Estate Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 9 730,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	44 619,00	13 674,00	9 730,00
2025-03-31	42 075,00	13 197,00	9 565,00
2024-12-31	35 665,00	9 552,00	5 775,00
2024-09-30	35 003,00	9 022,00	5 222,00
2024-06-30	39 984,00	9 538,00	5 542,00
2024-03-31	44 433,00	13 023,00	8 450,00
2023-12-31	48 104,00	14 897,00	11 082,00
2023-09-30	47 759,00	14 972,00	11 556,00
2023-06-30	42 165,00	14 241,00	11 952,00
2023-03-31	44 522,00	10 785,00	9 137,00
2022-12-31	41 565,00	10 138,00	7 978,00
2022-09-30	41 491,00	10 384,00	8 180,00
2022-06-30	41 363,00	10 748,00	7 745,00
2022-03-31	57 818,00	12 616,00	8 705,00
2021-12-31	55 481,00	11 624,00	7 762,00
2021-09-30	54 923,00	11 831,00	7 580,00
2021-06-30	62 512,00	14 168,00	9 157,00
2021-03-31	35 048,00	11 229,00	7 118,00
2020-12-31	37 076,00	11 743,00	7 841,00
2020-09-30	37 163,00	11 742,00	7 890,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	167,93	167,93
2024-09-30	149,25	149,25
2024-06-30	155,72	155,72
2024-03-31	236,10
2023-12-31	309,65	309,65
2023-09-30	322,90	322,90
2023-06-30	333,81	333,81
2023-03-31	254,27
2022-12-31	220,89	220,89
2022-09-30	225,18	225,18
2022-06-30	211,79	211,79
2022-03-31	236,75
2021-12-31	209,98	209,98
2021-09-30	203,89	203,89
2021-06-30	245,17	245,17
2021-03-31	189,74
2020-12-31	208,30	208,30
2020-09-30	209,11	209,11
2020-06-30	175,57	175,57
2020-03-31	184,82

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	16 048,00	-24 839,00	7 716,00
2024-12-31
2024-09-30	9 806,00	-15 765,00	-16 056,00
2024-06-30
2024-03-31	19 584,00	-19 356,00	280,00
2023-12-31
2023-09-30	26 121,00	-34 195,00	18 415,00
2023-06-30
2023-03-31	23 952,00	-40 250,00	13 994,00
2022-12-31
2022-09-30	22 641,00	-20 702,00	-3 233,00
2022-06-30
2022-03-31	34 189,00	-20 705,00	-15 490,00
2021-12-31
2021-09-30	30 631,00	-24 254,00	-2 399,00
2021-06-30
2021-03-31	8 292,00	-30 200,00	24 327,00
2020-12-31
2020-09-30	12 883,00	-21 122,00	12 952,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Heiwa Real Estate Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Heiwa Real Estate Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Heiwa Real Estate Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Heiwa Real Estate Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Heiwa Real Estate Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,08	0,03	-0,00	0,04
2025-03-31	0,01	0,08	0,02	-0,06	0,03
2024-12-31	0,01	0,05	0,02	-0,07	0,03
2024-09-30	0,01	0,04	0,02	0,00	0,06
2024-06-30	0,02	0,07	0,02	0,00	0,06
2024-03-31	0,03	0,10	0,03	0,03	0,08
2023-12-31	0,03	0,10	0,03	0,03	0,08
2023-09-30	0,03	0,10	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,10	0,03	-0,01	0,07
2023-03-31	0,02	0,08	0,03	-0,01	0,07
2022-12-31	0,02	0,07	0,03	-0,00	0,07
2022-09-30	0,02	0,07	0,03	-0,00	0,07
2022-06-30	0,02	0,06	0,02	-0,00	0,11
2022-03-31	0,02	0,07	0,03	-0,00	0,11
2021-12-31	0,02	0,07	0,02	0,01	0,10
2021-09-30	0,02	0,07	0,02	0,01	0,00
2021-06-30	0,03	0,08	0,03	0,01	0,03
2021-03-31	0,02	0,07	0,02	0,01	0,03
2020-12-31	0,02	0,07	0,02	0,01	0,04
2020-09-30	0,02	0,07	0,03	0,02	0,04
2020-06-30	0,02	0,06	0,02	0,05	0,10
2020-03-31	0,02	0,06	0,02	0,05	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Heiwa Real Estate Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,45.
marża netto dla Heiwa Real Estate Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,23.
marża operacyjna dla Heiwa Real Estate Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,31.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,45	0,23	0,31
2025-03-31	0,43	0,16	0,27
2024-12-31	0,42	0,15	0,26
2024-09-30	0,38	0,14	0,24
2024-06-30	0,42	0,19	0,29
2024-03-31	0,42	0,23	0,31
2023-12-31	0,43	0,24	0,31
2023-09-30	0,47	0,28	0,34
2023-06-30	0,37	0,28	0,34
2023-03-31	0,37	0,21	0,24
2022-12-31	0,38	0,20	0,25
2022-09-30	0,38	0,20	0,25
2022-06-30	0,31	0,19	0,26
2022-03-31	0,29	0,15	0,22
2021-12-31	0,30	0,14	0,21
2021-09-30	0,30	0,14	0,22
2021-06-30	0,30	0,15	0,23
2021-03-31	0,44	0,20	0,32
2020-12-31	0,43	0,21	0,32
2020-09-30	0,43	0,21	0,32
2020-06-30	0,35	0,16	0,25
2020-03-31	0,32	0,15	0,23