Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Heiwa Real Estate Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 30 631 | 34 189 | 22 641 | 23 952 | 26 121 | 19 584 | 9 806 | 16 048 | 13 138 | 14 852 |
| Zmiana (%) | 11,62 | -33,78 | 5,79 | 9,06 | -25,03 | -49,93 | 63,65 | -18,13 | 13,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 770,20 | -2 319,47 | -2 975,16 | -1 040,03 | 252,55 | 3 855,12 | -44,54 | -1 494,23 | 348,03 | -1 822,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -24 254 | -20 705 | -20 702 | -40 250 | -34 195 | -19 356 | -15 765 | -24 839 | -33 401 | -26 470 |
| Zmiana (%) | -14,63 | -0,01 | 94,43 | -15,04 | -43,40 | -18,55 | 57,56 | 34,47 | -20,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -609,86 | 1 404,68 | 2 720,37 | 1 747,72 | -330,61 | -3 810,24 | 71,61 | 2 312,76 | -884,79 | 3 247,85 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 399 | -15 490 | -3 233 | 13 994 | 18 415 | 280 | -16 056 | 7 716 | 24 035 | 10 802 |
| Zmiana (%) | 545,69 | -79,13 | -532,85 | 31,59 | -98,48 | -5 834,29 | -148,06 | 211,50 | -55,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -60,32 | 1 050,88 | 424,84 | -607,64 | 178,04 | 55,12 | 72,93 | -718,44 | 636,69 | -1 325,40 |
| Przepływy pieniężne | 3 977 | -1 474 | -761 | -2 303 | 10 343 | 508 | -22 016 | -1 074 | 3 775 | -815 |
| Zmiana (%) | -137,06 | -48,37 | 202,63 | -549,11 | -95,09 | -4 433,86 | -95,12 | -451,49 | -121,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
