HI6 Analiza finansowa akcji - Haitian International Holdings Limited (DB) Stock

Przegląd

Haitian International Holdings Limited ma siedzibę w Chinach i działa głównie w branży produkcji maszyn do formowania wtryskowego tworzyw sztucznych. Ugruntowana jako lider w tej branży, firma Haitian International dostarcza kompleksowe portfolio produktów, które obejmuje różne modele i specyfikacje wtryskarek. Firma koncentruje się głównie na produkcji energooszczędnych i przyjaznych środowisku maszyn dostosowanych do precyzyjnych procesów wtrysku. Kładąc strategiczny nacisk na innowacje technologiczne i ekspansję na rynek globalny, Haitian International z powodzeniem wdrożyła kluczowe projekty i współpracę na całym świecie, znacznie wzmacniając swoją obecność na arenie międzynarodowej i przewagę konkurencyjną na rynku sprzętu produkcyjnego o wysokiej precyzji. Ta strategiczna orientacja wspiera ciągłe wysiłki firmy mające na celu utrzymanie pozycji lidera i wspieranie wzrostu w zmieniającym się globalnym krajobrazie produkcyjnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Haitian International Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 16 128,33. MM.
dochód operacyjny dla Haitian International Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 3 254,02. MM.
dochód netto dla Haitian International Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 3 080,33. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	16 128,33	3 254,02	3 080,33
2024-09-30	15 417,61	3 123,83	2 930,61
2024-06-30	14 706,89	2 993,64	2 780,88
2024-03-31	13 888,10	2 799,47	2 636,20
2023-12-31	13 069,31	2 605,29	2 491,53
2023-09-30	12 624,06	2 508,21	2 407,61
2023-06-30	12 178,80	2 411,14	2 323,69
2023-03-31	12 243,50	2 407,19	2 294,18
2022-12-31	12 308,19	2 403,24	2 264,67
2022-09-30	13 305,14	2 683,24	2 452,57
2022-06-30	14 302,09	2 963,25	2 640,47
2022-03-31	15 160,18	3 217,79	2 846,22
2021-12-31	16 018,27	3 472,33	3 051,97
2021-09-30	15 514,22	3 390,76	2 997,88
2021-06-30	15 010,17	3 309,18	2 943,79
2021-03-31	13 405,11	2 991,79	2 665,90
2020-12-31	11 800,05	2 674,40	2 388,02
2020-09-30	10 808,26	2 349,78	2 128,58

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Haitian International Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 1,93.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	1,93
2024-09-30	1,84	1,84
2024-06-30	1,74	1,74
2024-03-31	1,65	1,65
2023-12-31	1,56
2023-09-30	1,51	1,51
2023-06-30	1,46	1,46
2023-03-31	1,44	1,44
2022-12-31	1,42
2022-09-30	1,54	1,54
2022-06-30	1,65	1,65
2022-03-31	1,78	1,78
2021-12-31	1,91
2021-09-30	1,88	1,88
2021-06-30	1,84	1,84
2021-03-31	1,67	1,67
2020-12-31	1,50
2020-09-30	1,33	1,33

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Haitian International Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 2 101,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Haitian International Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -3 079,68. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Haitian International Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -1 721,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	2 101,40	-3 079,68	-1 721,99
2024-09-30	2 019,50	-3 240,93	-1 657,34
2024-06-30	1 937,60	-3 402,19	-1 592,69
2024-03-31	1 975,09	-2 052,07	-524,26
2023-12-31	2 012,59	-701,96	544,17
2023-09-30	2 131,32	-195,10	153,70
2023-06-30	2 250,05	311,75	-236,78
2023-03-31	2 015,33	241,53	-1 095,23
2022-12-31	1 780,61	171,31	-1 953,69
2022-09-30	2 118,44	-794,66	-1 150,87
2022-06-30	2 456,26	-1 760,62	-348,06
2022-03-31	2 790,17	-2 013,20	-680,08
2021-12-31	3 124,08	-2 265,78	-1 012,11
2021-09-30	3 328,16	-1 901,22	-1 555,63
2021-06-30	3 532,24	-1 536,67	-2 099,15
2021-03-31	3 405,21	-1 143,98	-1 208,98
2020-12-31	3 278,17	-751,29	-318,81
2020-09-30	2 933,53	-1 730,79	-325,18

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Haitian International Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,10.
ikra dla Haitian International Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,16.
roic dla Haitian International Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,13.
zdechlak dla Haitian International Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -0,14.
okroiczny dla Haitian International Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,10	0,16	0,13	-0,14	0,09
2024-09-30	0,10	0,16	0,13	-0,14	0,09
2024-06-30	0,09	0,15	0,11	0,08	0,09
2024-03-31	0,10	0,15	0,12	0,09	0,09
2023-12-31	0,09	0,14	0,12	0,10	0,10
2023-09-30	0,09	0,15	0,11	0,11	0,11
2023-06-30	0,09	0,15	0,11	0,11	0,11
2023-03-31	0,09	0,14	0,12	0,06	0,11
2022-12-31	0,10	0,15	0,13	0,01	0,11
2022-09-30	0,10	0,15	0,13	0,01	0,11
2022-06-30	0,13	0,18	0,15	0,02	0,14
2022-03-31	0,13	0,20	0,16	0,01	0,15
2021-12-31	0,13	0,21	0,18	-0,01	0,22
2021-09-30	0,13	0,20	0,17	-0,01	0,22
2021-06-30	0,14	0,21	0,19	-0,01	0,22
2021-03-31	0,13	0,19	0,17	0,07	0,22
2020-12-31	0,12	0,18	0,15	0,14	0,20
2020-09-30	0,11	0,16	0,13	0,05	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Haitian International Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,32.
marża netto dla Haitian International Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,19.
marża operacyjna dla Haitian International Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,20.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,32	0,19	0,20
2024-09-30	0,32	0,19	0,20
2024-06-30	0,32	0,19	0,20
2024-03-31	0,32	0,19	0,20
2023-12-31	0,32	0,19	0,20
2023-09-30	0,33	0,19	0,20
2023-06-30	0,32	0,19	0,20
2023-03-31	0,32	0,19	0,20
2022-12-31	0,31	0,18	0,21
2022-09-30	0,31	0,18	0,21
2022-06-30	0,32	0,18	0,21
2022-03-31	0,32	0,19	0,21
2021-12-31	0,33	0,19	0,22
2021-09-30	0,33	0,19	0,22
2021-06-30	0,33	0,20	0,22
2021-03-31	0,34	0,20	0,22
2020-12-31	0,34	0,20	0,23
2020-09-30	0,33	0,20	0,22