Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Haitian International Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 532 | 3 328 | 3 124 | 2 790 | 2 456 | 2 118 | 1 781 | 2 015 | 2 250 | 2 131 | 2 013 | 1 975 | 1 938 | 2 019 | 2 101 | 2 200 | 2 298 | 2 889 | 3 480 |
| Zmiana (%) | -5,78 | -6,13 | -10,69 | -11,97 | -13,75 | -15,95 | 13,18 | 11,65 | -5,28 | -5,57 | -1,86 | -1,90 | 4,23 | 4,06 | 4,69 | 4,48 | 25,70 | 20,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 410,33 | -2 586,16 | -2 031,16 | 2 879,78 | 706,67 | 1 225,21 | -100 259,46 | 173,49 | 96,78 | 101,98 | 108,51 | -328,50 | -63,38 | -70,15 | -77,82 | -172,44 | 1 544,77 | 505,62 | 350,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 537 | -1 901 | -2 266 | -2 013 | -1 761 | -795 | 171 | 242 | 312 | -195 | -702 | -2 052 | -3 402 | -3 241 | -3 080 | -2 169 | -1 258 | -1 900 | -2 542 |
| Zmiana (%) | 23,72 | 19,17 | -11,15 | -12,55 | -54,86 | -121,56 | 40,99 | 29,07 | -162,58 | 259,79 | 192,34 | 65,79 | -4,74 | -4,98 | -29,57 | -41,99 | 51,01 | 33,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 483,63 | 1 477,35 | 1 473,12 | -2 077,85 | -506,53 | -459,59 | -9 645,66 | 20,79 | 13,41 | -9,34 | -37,85 | 341,30 | 111,28 | 112,58 | 114,05 | 170,02 | -845,66 | -332,52 | -255,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 099 | -1 556 | -1 012 | -680 | -348 | -1 151 | -1 954 | -1 095 | -237 | 154 | 544 | -524 | -1 593 | -1 657 | -1 722 | -1 307 | -891 | -418 | 56 |
| Zmiana (%) | -25,89 | -34,94 | -32,81 | -48,82 | 230,66 | 69,76 | -43,94 | -78,38 | -164,91 | 254,05 | -196,34 | 203,80 | 4,06 | 3,90 | -24,12 | -31,78 | -53,14 | -113,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 026,70 | 1 208,81 | 658,04 | -701,92 | -100,14 | -665,61 | 110 005,12 | -94,28 | -10,18 | 7,35 | 29,34 | 87,20 | 52,09 | 57,57 | 63,77 | 102,43 | -599,10 | -73,10 | 5,63 |
| Przepływy pieniężne | -104 | -129 | -154 | 97 | 348 | 173 | -2 | 1 162 | 2 325 | 2 090 | 1 855 | -601 | -3 057 | -2 879 | -2 700 | -1 276 | 149 | 571 | 994 |
| Zmiana (%) | 24,25 | 19,52 | -162,99 | 258,75 | -50,26 | -101,03 | -65 507,04 | 100,15 | -10,11 | -11,25 | -132,42 | 408,49 | -5,84 | -6,20 | -52,76 | -111,66 | 284,04 | 73,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
